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十二月二十九2023 行情分析

FPG财盛国际:惠誉称美联储明年降息仅75个基点 中国成沙特第一大贸易伙伴

●FPG最新市场脱水消息:

1、【惠誉称美联储明年降息仅75个基点】 国际评级机构惠誉预测美联储明年降息幅度将远低于市场预期,仅为75个基点,导致联邦基金利率停留在4.75%的高位。此举将使企业在2024年继续承受高借贷成本的压力。
点评:惠誉对美联储利率的“关心”,重要从高利率对企业压力度出发:根据惠誉的估算,2024年美国高收益债券违约率可能从2.99%飙升至5.0%-5.5%,这一数字将是2021年违约率的六倍以上。但这一违约率显然也不是衰退水平。

2、【中国成为沙特第一大贸易合作伙伴】据沙特数据总局最新发布的报告显示,今年10月,沙特对中国的出口达到195亿里亚尔,占总出额的18.7%,位居第一;对中国的进口额为149亿里亚尔,占进口总额的20.1%,同样位居第一。
点评:沙特用实际行动表明了自己的立场。

3、【韩国与海湾阿拉伯国家合作委员会(海合会)达成自由贸易协定(FTA)】这份自贸协定生效后,韩国和海合会将分别取消89.9%和76.4%的税目关税,海合会还将在此基础上对4.1%的产品减让关税。
点评:沙特与中国、日本、韩国密切合作,产业互补下,石油换制造。

4、【EIA:美国中西部汽油库存上周上升至2022年4月以来的最高水平】最新数据显示,12月22日当周,美国EIA原油库存下降711.4万桶,分析师预期减少288.025万桶,前值增加290.9万桶。但美国中西部汽油库存上周上升至2022年4月以来的最高水平。美国石油产品出口总量在最近一周升至历史最高水平。美国中西部设备利用率在最新一周上升至纪录高位。
点评:尽管红海危机导致原油价格产生风险溢价,但美国库存依旧构成压力。

5、【欧洲央行管委罗伯特·霍尔兹曼发言】现在谈论降低借贷成本一事还为时过早,甚至不保证明年会否降息。
点评:当前欧央行显然比美联储要鹰派,这也使得欧元显著走强。

6、【美初请数据上升但仍处于历史低位】美国劳工部最新数据显示,截至12月23日的初次申请失业金人数增至21.8万人,虽然较上月有所上升,但这一数字仍处于历史低位,并未引发对劳动力市场乃至整体经济的担忧。
点评:美国就业市场依旧平稳,通胀下行并未以就业上升为代价。

●财盛国际分析师观点:
FPG特约分析师 南师 观点:
因美元及美国国债收益率上升削弱了美联储明年初降息预期的支撑,黄金从三周高位回落微幅收跌。其实目前任何一个市场的交易量都不大,因此这通常会导致较小的波动,尤其是当我们接近历史高点这样的大数字时。价格回到接近地平线的水平,并在接近年底时再次上涨,原因完全在于利率预期和美元走软。

FPG特约分析师 Dawson道生 观点:
投资者对于红海航运中断的担忧有所下降,同时美国原油库存下降数据也未能提振市场,原油期货收盘走低。以色列-哈马斯战争开始后,在伊朗支持的也门胡塞叛军发动了一系列无人机和导弹袭击后,马士基和其他航运公司曾将船只从该地区改道。美国上周宣布组建一个海军联盟以挫败这些袭击,这些袭击曾引发人们对中东石油运输可能受到干扰的担忧。但是目前这些担忧几乎可以忽略了,油价还是取决于供需关系。

FPG特约分析师 Dave 观点:
美国首次申领失业救济人数在圣诞节前一周上升,但仍接近历史低点,与颇具韧性的劳动力市场表现一致。之前一周的持续申领失业救济人数升至188万人。上周的首次申领失业救济人数虽然有所增加,但仍接近历史低点,进一步证明企业在需求稳定的背景下不愿裁员。

FPG特约分析师 悦琳 观点:
投资者权衡经济数据及企业动态,同时瑞银警告美国明年将陷入衰退,美联储或需降息275个基点,美股收盘涨跌互现,道琼斯指数上涨53.58点,涨幅0.14%报37710.10点;标普500指数上涨5.26点,涨幅0.11%报4786.84点;纳斯达克综合指数下跌4.04点,跌幅0.03%报15095.14点。

今日关键指标(事件)

15:00 英国12月Nationwide房价指数月率
15:00 英国12月Nationwide房价指数年率
16:00 瑞士12月KOF经济领先指标
16:00 西班牙12月CPI月率
22:45 美国12月芝加哥PMI

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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