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十二月二十二2023 行情分析

FPG财盛国际:经济数据刺激美联储降息预期 黄金价格大幅收涨

●FPG最新市场脱水消息:

1、【[美国三季度核心PCE被下修至美联储2%目标】最新公布的美国三季度PCE数据被进一步下修,具体而言:个人消费支出(PCE)价格指数增长2.6%,被下调了0.2个百分点;别除食品和源价格后,核心个人消费支出PCE) 价格指数增长2.0%,被向下修正了0.3个百分点。
点评:美联储最关注的通胀数据,PCE和核心PCE被连续大幅下修,核心PCE从一读的2.4%,下修至二读的2.3%,然后下修至三读的2.0%。请注意,2.0%已经是美联储的通胀目标了。

2、【安哥拉将退出OPEC】周四,据安哥拉通讯社援引该国矿产资源部长Diamantino de Azevedo,非洲第二大产油国安哥拉表示将出OPEC。Azevedo表示,我们在组织中的角色并无意义。这不是一个轻易做出的决定。这个时间来了。
点评:安哥拉对欧佩克上个月决定明年进一步减产以支撑波动的价格感到不满,一气之下要自己单干了。

3、【俄罗斯12月油气预算收入将下降25%】路透的计算显示,本月俄罗斯联邦预算的石油和天然气销售收入将比11月下降约25%,至约7190亿卢布(约合78.1亿美元),主要原因是矿产开采税(MET)收入下降。预计财政部将在1月初公布12月份的预算收益。上年同期,俄罗斯官方石油和天然气收入为9320亿卢布。计算还显示,今年12月,俄罗斯石油收入将减少约1400亿卢布。
点评:安哥拉退出OPEC,俄罗斯+沙特支撑油价更加困难。

4、【耐克盘后股价持续走低】跌幅扩大至11%。公司预计供应链中断将给公司带来400个基点的逆风,第四财季营收增幅将位工0%-10%区间的低端。
点评:联邦快递之后,耐克业绩又不达预期,美联储高利率的影响开始逐步显现。

5、【英国计划将地方议会资金增加至640亿英镑】英国政府日前宣布决定增加2024至2025年度对地方议会的资助,将拨款增加40亿英镑至640亿英镑。英国政府预计在明年举行全国选举之前,通过增加拨款来缓解地方议会的压力。
点评:此举是是为了防止英国多地陆续破产的情况进一步恶化,可见当前国情是有多难。

6、【马来西亚宣布禁止以色列船只停靠该国港口】当地时间12月20日,马来西亚总理安瓦尔宣布,不再接受以色列航运公司船舶及悬挂以色列国旗的船舶靠泊马来西亚口岸,也不允许前往以色列的船只在该国口岸装载货物。
点评:这是对“以色列无视人道主义原则,持续屠杀、残暴对待巴勒斯坦人等违反国际法行为”的回应。

财盛国际分析师观点:
FPG特约分析师 南师 观点:
周四数据公布后,美元兑日元下跌逾1%,兑所有G-10货币走弱。瑞典克朗一度上涨1.2%,为2022年8月以来最强。数据的疲软强化了美联储政策转向的观点。月末资金流将开始发挥作用,大多数模型显示美元卖盘即将到来。

FPG特约分析师 Dawson道生 观点:
日本央行日前公布的2023年7月至9月期资金循环统计显示,截至2023年9月底,日本央行持有的国债(短期债券除外)份额为53.86%,创历史新高。日本央行表示,当前围绕经济活动和物价的不确定性极高,有必要对金融、外汇市场给予应有的关注。日本央行预计,通胀的上涨速度将放缓,2024财年消费者物价指数(CPI)同比涨幅可能高于2%。

FPG特约分析师 Dave 观点:
美国经济数据令美联储将在明年3月降息的预期增长,同时美元汇率回落支撑,黄金期货收盘走高。金价将继续维持在2,000美元上方,预计市场对通胀压力降低的预期,将继续推动金价横盘上扬。

FPG特约分析师 悦琳 观点:
美国上周申请失业救济人数略有增长,同时三季度GDP增长低于市场预期强化了市场对美联储明年降息的预期,美股继续集体收涨,截止收盘,道琼斯指数上涨322.35点,涨幅0.87%报37404.35点;标普500指数上涨46.97点,涨幅1.00%报4748.16点;纳斯达克综合指数上涨185.92点,涨幅1.26%报14963.87点。

今日关键指标(事件)

21:30 美国11月核心PCE物价指数年率
21:30 美国11月个人支出月率
21:30 美国11月核心PCE物价指数月率
23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值
23:00 美国12月一年期通胀率预期

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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