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十二月二十2023 行情分析

FPG财盛国际:美元及国债收益率走低提振 黄金收盘走高

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储明确放风明年只降两次息】美国时间今日亚特兰大联储主席博斯蒂克2024年FOMC票委)明确表示:预计美联将于2024年下半年降息两次。美联储在2024年前期并没有降息紧迫性。
点评:这算是至今为止最明确的表态了,时间点和降息幅度俱全。

2、【高盛坚称五次!】这一表态部分原因是被高盛通的。在表态前,媒体疯狂炒作高盛最新报告《大反通胀》。报告称,随着全球通胀继续大幅下降,发达市场的主要央行将在2024年“更早、更积极”地降息。预计美联储明年上半年将连续降息三次,每次25个基点,可能是在3月、5月和6月,并在年底前再降息两次。
点评:高盛高调离谱的揣测逼出了美联储的“真实想法”。

3、【欧盟禁令】俄罗斯副总理诺瓦克表示,全球油价上涨,市场正在平衡;欧佩克+无需采取任何紧急行动。欧洲理事会宣布,从明年1月1日起,欧盟将禁止从俄罗斯直接或间接进口、购买石油。
点评:现在油价的上涨本质上是运输问题,而不是供需问题。

4、【法国、意大利、西班牙已经实现欧洲央行2%通胀目标】12月19日,最新预测数据显示,在欧元区前四大经济体中,法国、意大利、西班牙都已经实现欧洲央行2%这一通胀目标。然而,欧元区头号经济体德国通胀到2025年都仍将高于2%,德国央行预计,德国通胀率甚至到2026年都将高于2%。
点评:现在几大大央行货币政策预期呈现显著分化,日本预期退出YCC,美联储转向,欧央行相对鹰派。

5、【美国能源部】美国购买200多万桶原油作为战略石油储备。
点评:60~70美金,是G7对俄罗斯出口限价,也是美国回补库存的价格。这个区间恐怕会维持比较长时间。

6、【未来六周黄金将迎来强大的季节性顺风】 金价最新一轮上涨已将其推高14美元,至2032美元/盎司。我没有看到上涨背后的任何消息,但人们都在关注红海,以及美国将如何应对其对全球航运的威胁。未来六周黄金将迎来强大的季节性顺风,随着美联储转鸽和美元下滑,黄金有基本面支撑。
点评:马上公布的日本央行利率决议是一个重要因素。

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
美元指数下跌0.4%,而基准的美国10年期国债收益率徘徊在7月份以来的最低水平附近。投资者正在购买黄金,因为人们摆脱黄金的动机减少了,市场押注美联储将在实现2%的通胀目标之前降息。较低的债券收益率和利率降低了持有无息黄金的机会成本。因此短期内,金价很难有大幅度下调的理由。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
法国央行表示,随着通胀持续缓解,国内消费将得到提振,欧元区第二大经济体明年的增速应与去年大致相同。该银行表示,2025年,当利率可能已经从目前的高位下调时,经济增长速度将加快至 1.3%,然后在2026年进一步加速,因为这些影响将继续推动经济复苏。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
红海发生的船只遇袭事件引发人们对潜在供应中断的担忧,原油期货连续两日收涨,并创两周多新高。胡塞武装通过红海袭击油轮对油价的长期影响是复杂的,但袭击确实会产生直接影响:原油交付延迟和航运成本上升。鉴于此,油价上涨是合理的。仅凭这一因素,很难说这种涨势能持续多久,也很难说价格从现在起会上涨多少。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
尽管美联储官员持续打压降息预期,但投资者乐观情绪不减,三大指数集体收涨,道指续创历史新高,标普500指数亦逼近历史高位。截至收盘,道琼斯指数涨0.68%,报37,557.92点;标普500指数涨0.59%,报4,768.40点;纳斯达克指数涨0.66%,报15,003.22点。

今日关键指标(事件)

17:00 欧元区10月季调后经常帐(亿欧元)
21:30 美国第三季度经常帐(亿美元)
23:00 美国11月成屋销售总数年化(万户)
23:00 美国12月谘商会消费者信心指数
23:30 美国至12月15日当周EIA原油库存(万桶)

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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