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一月十七2024 行情分析

FPG财盛国际:10年期美债收益率升破4% 降息预期遭打击 金价逐步下跌

●FPG最新市场脱水消息:

1、【红海局势进一步升级】周二,美国对也门胡塞武装实施新一轮打击。美国若干无人机对多个胡塞导弹发射地点实施“先发制人”的打击。同时,多家全球船运公司、能源公司已经宣布决定避开红海,英国石油巨头壳牌公司决定无限期暂停所有通过红海的船运,同日,日本三大航运公司决定停止所有船舶穿越红海海域。
点评:红海危机或只是刚刚开始。

2、【美国银行1月基金经理调查显示】由于债券市场乐观情绪减弱,现金水平从4.5%上升至4.8%,79%的投资者预计2024年将出现“软着陆或无着陆”,为近9个月来最高水平;美国股市乐观情绪处于2021年以来最高水平。
点评:对于美国经济软着陆成为市场共识,其实当投资者普遍担忧风险,风险就来不了。崩盘往往都是由于过分乐观。2008年的次贷危机就是建立在过分乐观的背景下。

3、【新债王警告美股和衰退风险】”新债王”Gundlach指出,标普500现在是一个糟糕的赌注,所谓的美股“七姐妹”可能会摇摇欲坠。Gundlach认为,今年美国衰退的概率为75%,并预测通胀、利率和失业率将高于华尔街的预期。
点评:美元需要一次衰退才能真正崩溃。

4、【国际钻石巨头戴比尔斯大幅下调钻石价格】知情人士透露,戴比尔斯在今年首次拍卖会上全面降价约10%,其中重量在2-4克拉之间的钻石价格下调25%,降幅最大。
点评:二手市场早已血流成河。

5、【印度与阿根廷签署理勘探协议】印度联矿产部发布消息称,度与阿根廷签署了锤勘探协议,消息说,印度国有公司Khani BideshIndia Ltd (KABIL)与阿根廷国有矿业公司(CAMYEN)签署了一项20亿比的勘探协议,将在阿根廷的五个区块进行勘探。
点评:阿根廷逐渐属于中国,靠向印度。

6、【台积电2nm芯片】台积电芯片制造工厂最早将于4月开始安装用于2nm芯片生产的设备。2nm芯片将于2025年开始生产,可能很快就会首次出现在苹果设备上
点评:苹果虽然这次的新款iphone没有涨价,但实质上市场价已经跳水。这样的背景下,能否使用价格更加昂贵的2nm值得怀疑。其实从安卓系的手机看,对于芯片的追逐已经发生分化。

 

财盛国际分析师观点:
FPG特约分析师(1)观点:
美国股债市场在本周伊始可谓出师不利,双双逆转了上周结束时的看涨基调。随着美联储理事沃勒的最新讲话,打击了市场对联储在年内激进降息的预期, 行情数据显示,各期限美债收益率隔夜普遍大幅飙升,基准10年期美债收益率重新回到了4%关口上方。谨慎情绪升温,盖过了投资者对美联储明显已结束加息的乐观情绪的影响。

FPG特约分析师(2)观点:
黄金价格周二走低。美联储理事沃勒发表鹰派讲话后美元走强、美债收益率攀升,令金价承压。但考虑到美元走强的幅度,黄金损失并不太大,因为中东紧张局势导致避险购买行为使金价的跌幅受到限制。

FPG特约分析师(3)观点:
WTI原油 周二小幅收跌。原油市场交易商正在评估中东紧张局势对油价的影响,并下调了对美联储降息的预期。红海航运危机不断升级,以及伊朗对叙利亚和伊拉克目标发动导弹袭击,加剧了油价的地缘政治风险溢价。但是在石油产量没有受到实际和明显影响的情况下,油价将保持在一个合理区间内。

FPG特约分析师(4)观点:
在美债收益率隔夜走高的背景下,美股在本周的首个交易日也表现萎靡。美国三大股指周二全线走低,标普500指数下跌0.4%,科技股集中的纳斯达克综合指数下跌0.2%。道琼斯指数下跌232点,跌幅0.6%。

今日关键指标(事件)

18:00 欧元区12月CPI月率
21:30 美国12月零售销售月率
21:30 美国12月进口物价指数月率
22:15 美国12月工业产出月率
23:00 美国1月NAHB房产市场指数

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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