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十二月十二2023 行情分析

FPG财盛国际:美联储但降息前景正在浮现 金价2000上方犹豫

●FPG最新市场脱水消息:

1、【前景不明导致日元波动加大】日元汇率从151.5附近快速升破145之后,最近几个交易日又快速跌回146。日元波动率重新加大。
点评:尽管目前,日本央行的口风已经透露出明年收紧政策的意向,且市场的交易结果也指向这预期。但是最近出现衰退风险,GDP数据却又指向明年日本央行仍有可能按兵不动。

2、【高盛看好美股】高盛在最新报告中突然“改口”,预计美联储2024年将进行2次降息,首次降息时间在第三季度。高盛此前预计,美联储将于2024年12月开始首次降息。
点评:高盛依旧看好美股。

3、【微软与AFL-CIO达成协议:不阻止工人入会,未来在AI方面合作】据路透社报道,微软与美国最大的工会组织 —— 美国劳工联合会-产业工会联合会(AFL-CIO)达成协议,微软将在工会鼓励工人入会的过程中保持中立,双方还将在未来就 AI 展开合作。
点评:AI 的目标是“提高工人的生产力,减少工作中的苦差事”,并将这些效率提升转化为更高的生活水平。

4、【国债收益开始犹豫】昨晚美国财政部出售的3年期国债和10年期国债全部失败,中标收益率均高于发行前交易水平。从收盘情况看,收益率并未明显走高,一场上涨似乎是被推迟了。
点评:多头仓位继续平仓,将推动国债收益率继续小幅上升。

5、【美股逆势上涨】在美元和美债收益率同步走高的情况下,美国股市继续上涨是难以理解的。从涨幅看,道指>标普>纳指(与正常情况完全相反),昨晚的涨势并不正常。另外,昨晚还发生了一件极其罕见的事情。在美股创52周新高之际,七巨头(亚马逊、Alphabet、苹果、英伟达、Meta、微软和特斯拉)没有一个上涨,至少下跌了1%(除微软之外),过去一年美股的上涨大部分是由这7只股票带动的。
点评:上一次发生这种情况是在2016年11月9日,特朗普在美国总统大选中意外击败希拉里的第二天。

6、【市场预计5月首次降息的可能性为77%】根据高盛金融环境指数推断,上次美联储会议以来,金融环境的放宽相当于美联储过去一个月降息超100个基点。很显然当前的降息预期仍旧有些激进,但鉴于市场预期的“首次降息”时间较远,美联储的反击已没有那么迫切。
点评:本周真正对市场起决定性的事件只有两个,美联储“点阵图”调整对明年降息预期以及华尔街如何看待美联储“点阵图”调整。

●财盛国际分析师观点:
FPG特约分析师 南师 观点:
气象预报显示,截至圣诞前夜,美国本土大部分地区的气温都将远超往年同期正常水平,打击了天然气需求前景。黄金延续美国非农就业报告发布后的跌势,黄金期货和现货盘中双双跌穿2000美元,金价抹平感恩节以来所有涨幅。

FPG特约分析师 Dawson道生 观点:
意外强劲的非农就业数据引发了对美联储利率举措的重新定价,目前的掉期合约显示,投资者认为3月降息的可能性不大。在10月份开始的4万亿美元反弹之后,美国股市可能出现疲软,因为市场对美联储可能在更长时间内维持高利率做出了调整。

FPG特约分析师 Dave 观点:
受益对全球经济放缓及美国供应增长的担忧,原油小幅收涨,终结此前连续下跌趋势。另外经济放缓,欧洲要么处于衰退之中,要么处于衰退的边缘,这就是油价徘徊在70美元左右的主要原因。未来异常温和的气温预计将大大减少全国的供暖需求。此外,产量继续超出市场预期,充斥市场,很可能继续压低价格。

FPG特约分析师 悦琳 观点:
美国股市收盘上涨,因为投资者期待关键的通胀数据和美联储为期两天的货币政策会议。标普500指数一度上涨至4623.71点,创今年迄今的盘中最高记录.截至收盘,道指涨157.06点,涨幅为0.43%,报36404.93点;纳指涨28.51点,涨幅为0.20%,报14432.49点;标普500指数涨18.07点,涨幅为0.39%,报4622.44点。

今日关键指标(事件)

19:00 美国11月NFIB小型企业信心指数
21:30 美国11月未季调CPI年率
21:30 美国11月季调后CPI月率
21:30 美国11月未季调核心CPI年率
21:30 美国11月核心CPI月率

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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