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一月十一2024 行情分析

FPG财盛国际:美联储持续给降息预期泼凉水 西方政府开年疯狂发债

●FPG最新市场脱水消息:

1、【”美联三把手”继续给降息预期泼凉水】”美联三把手“纽约联主席威廉姆斯在今日公开进话中称:美联储需在在一段时间内维持紧缩性政策立场。不认为当前已接近放缓缩表行动步伐的时间点。在开始放宽货币政策之前,需要确保通胀率正朝着2%目标下降。
点评:要等美国经济和就业市场明显降温之后,才有可能确保通胀率正朝着2%目标下降,此后才是降息。

2、【西方政府开年疯狂发债】在接下来的几周里,美国、英国和欧元区的政府将开始以前所有的速度向市场投放债券。据媒体周三报道这些国家以及日本将出售规模达2.1万亿美元的新债券,为2024年的支出计划提供资金。
点评:现在西方经济依赖财政扩张,药不能停,一停经济就要停。

3、【大宗交易出售2980万股三星电子股票】韩亚银行提议通过大宗交易出售2980万股三星电子股票,价值近16亿美元。该笔大宗交易完成后,韩亚银行将不再持有三星电子股票。
点评:无论是三星亦或是苹果,消费类电子的表现都乏善可陈。核心还是智能手机、计算机等均达到渗透率顶端,而又没有新的产品接力.AR目前为止,依旧是雷声大雨点小。

4、【世界黄金协会表示】去年12月全球黄金ETF净流出约合10亿美元,连续第7个月净流出,总持仓减少10吨至3225吨。
点评:美联派预期下,黄金反而流出。一方面是美联储政策宽松,但另方面美国软着陆预期攀升。这也的背景下,反而有利于股市。

5、【欧洲本周债券发行规模创纪录达1080亿欧元】欧洲本周以来的债券发行规模已创纪录新高,超过了1080亿欧元(1180亿美元),而且本周还剩两个发行日。数据显示,一级市场本周发行规模中一半以上,即650亿欧元,来自于公共部门借款人,其中西班牙、意大利和欧洲金融稳定基金发行量较大金融公司募资310亿欧元,其他公司募资近120亿欧元。
点评:欧央行鹰派下,欧洲经济靠发债苦苦支撑。

6、【高盛预计美联储将从5月份开始放慢缩表】高盛预计美联储从5月份起将把每月美国国债的减量规模从目前600亿美元减半至300亿美元。随着美联储调整投资组合构成,抵押贷款支持证券的减持上限将维持不变。
点评:高盛对于美联储的宽松预期相当乐观。

财盛国际分析师观点:
FPG特约分析师 南师 观点:
黄金价格周三基本持平。交易员密切关注美国通胀数据,以判断美联储今年降息的前景。美元走软使黄金价格得到支撑。如果通胀数据低于预期,将为美联储今年降息提供更多理由,并将会推动金价走高。美国消费者通胀数据将于周四公布。目前经济学家平均预计12月CPI同比增长3.2%,但预计核心通胀率可能降至3.8%——即下降至2021年年中以来的最低水平。

FPG特约分析师 Dawson道生 观点:
美国政府报告称上周商业原油库存意外攀升,截止1月5日当周美国原油库存增加130万桶,汽油库存增加800万桶,馏分油库存增加650万桶。汽油与馏分油库存同步增长,令市场担忧未来原油需求前景疲软,导致原油价格周三收跌。

FPG特约分析师 Dave 观点:
欧元区经济在2023年最后三个月可能未能实现增长。经济活动继续表现出明显的疲软,预计只会逐渐增强活力。第三季度GDP下降0.1%,现有指标显示第四季度经济停滞不前。欧元区产出可能在去年年底继续萎缩,导致经济出现轻微衰退。另外,即使经济下滑最严重的时期可能已经过去,该地区的前景依然黯淡。

FPG特约分析师 悦琳 观点:
美股三大指数集体收涨,道指涨0.45%,纳指涨0.75%,标普500指数涨0.57%。 投资者正在期待周四公布的新的通胀数据(CPI),他们试图预测美联储可能会在何时开始降息。投资者还在为周五正式拉开帷幕的第四季度财报季做准备。

今日关键指标(事件)

21:30 美国12月未季调CPI年率
21:30 美国12月季调后CPI月率
21:30 美国至1月6日当周初请失业金人数(万人)
21:30 美国12月未季调核心CPI年率
21:30 美国12月核心CPI月率

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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