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十二月八2023 行情分析

FPG财盛国际:黄金持续震荡 等待非农来袭

●FPG最新市场脱水消息:

1、【日央行放风加息】日央行行长日前公开讨论加息路径:“我们有多种选择,可能会提高金融机构在日本央行的准备金利率,或恢复隔夜拆借利率政策,但还没有决定以哪种利率为目标;关于将利率保持在零还是上调至0.1%,以及将以何种速度上调,将取决于当时的经济和金融发展情况。
点评:受此影响,日元开始暴涨。部分市场人士押注日本央行将在明年1月份采取行动。

2、【美财政部出面打压降息预期】美国财政部长那伦(Janet Yellen)接受采访时表示,目前她并不赞同金融市场对美联储降息的激进预期。
点评:本轮美联储启动降息的历史性时刻,至少得是8个月以后(明年7月FOMC会议)的事情一这就意味着在2024年剩下的时间里,若每次降息25个基点,最多降100个基点。

3、【欧佩克减产】欧佩克11月石油产量较10月下降9万桶/日至2781万桶/日,为自7月以来首次下降。
点评:现在反而在预期沙特会打价格战。

4、【AMD发布会】AMD发布M1300X加速器,称其为性能最高的芯片,拥有超过1500亿个晶体管;新芯片的内存是英伟达H100 芯片的2.4倍。新款芯片在(大语言模型)训练方面的性能与英伟达H100芯片相当,相比英伟达竞品,MI300运行AI模型的速度更快。
点评:AMD能像击败英特尔一样击败英伟达么?其实英特尔主要是自身“挤牙膏”更新,给了AMD机会。而英伟达更新速度极快。

5、【美10月消费者借款增幅低于预期】 美联储公布的数据显示,10月份信贷总额增加51亿美元,9月份被上修为增加122亿美元。接受调查的经济学家的预估中值为85亿美元。信用卡在内的循环信贷余额在10月份增长近29亿美元,为四个月来最少。学费和购车贷款等非循环信贷增长近23亿美元。这些数据未经通胀调整。
点评:消费者借款增长低于预期,反映出信用卡余额和非循环信贷的增长更加温和。

6、【连续六次押错宝后 美债交易员这次对降息又赌了一把大的】 几乎没人想到美债市场会“变脸”。美国经济面对美联储的强力加息表现出超乎寻常的韧性,月复一月债市价格除了下跌就是下跌。10月下旬,10年期国债收益率自2007年以来首次突破5%,看起来美债将连续第三年录得年跌幅。美国银行分析师预言称这将是该市场有史以来最严重的溃败。
点评:交易员仍然相信债券市场的阵痛终于要结束了。这也许意味着鲍威尔准备带领经济软着陆,也可能意味着经济的痛苦才刚刚开始。

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
市场对利率预期的预估过于超前。明年金属价格面临的唯一风险是美联储必须在更长时间内维持利率在高位。目前交易员预计明年3月前降息的可能性为62%,但路透调查显示,至少在7月前利率将保持不变。较低的利率倾向于支持无息黄金。在美国上周初请失业金人数上升后,交易商仓位等待周五公布的非农就业数据,以寻找更多就业市场转弱的迹象。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
市场普遍认为美国经济将实现软着陆,这在历史上削弱了黄金的吸引力。不过,在关键的选举年,地缘政治紧张局势以及央行的购买可能会在2024年支撑金价。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
原油反弹失利,7月4日以来首次盘中跌破69美元,连续六个交易日收跌,创九个月最长连跌,连创五个月新低,自上周四OPEC+会议以来持续收跌,但跌幅较周三明显缓和。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
美股三大指数集体收涨,道指涨0.18%,纳指涨1.37%,标普500指数涨0.8%,热门科技股普遍上涨,半导体、芯片股涨幅居前,AMD涨近10%,谷歌涨超5%,恩智浦、英伟达、高通、英特尔涨超2%。

今日关键指标(事件)

15:00 德国11月CPI月率终值
21:30 美国11月失业率
21:30 美国11月季调后非农就业人口(万人)
23:00 美国12月一年期通胀率预期
23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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