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十二月六2023 行情分析

FPG财盛国际:聚焦非农报告且美元汇率走高 金价高位回落微幅收跌

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国就业市场加速降温】最新数据显示:美国10月J0LTS职位空缺873.3万人,远低于预期的930万人,前值9553万人。
点评:在历史上,职位空缺如此快速的下行一般意味着衰退即将来临。从这个角度来看,部分市场认为明年美联储将大幅快速降息,实际上是在为衰退定价。

2、【俄罗斯力挺OPEC】周二,俄罗斯副总理诺瓦克表示,如果上周OPEC+达成的减产协议不足以平衡石油市场,OPEC+可能会采取进一步措施。
点评:OPEC内部实际上只能控制1400万桶/日的产能,其他的1500多万桶/日的产能已经不听号令,这时候俄罗斯近1000万桶/日的产能就变得非常重要。

3、【欧洲央行不应考虑进一步升息】欧洲央行执委会成员施纳贝尔表示,鉴于通胀显著回落,欧洲央行不应考虑进一步升息,决策者也不应在2024年年中之前提出激进的利率政策。
点评:困扰欧洲通胀的能源端压力在逐步缓解。其实近期原油走弱,推动欧元走强,也是美元下跌的重要原因之一。

4、【拜登:如果特朗普不参选,“不确定”是否会寻求连任】美国总统拜登当地时间周二表示,如果没有共和党人特朗普,他不确定自己是否会寻求连任。拜登在波士顿郊外为2024年竞选筹款时说:“如果特朗普不参选,我不确定我是否会参选。”拜登称,“我们不能让他赢。
点评:拜登实际上可能是想让特朗普参选议长,但议长参选对特朗普来说好处小,风险大。

5、【华尔街称投资者过度乐观 警告美国市场“已无空头”】华尔街认为投资者的乐观情绪高涨至危险的水平。继11月标普500指数飙升9%、美债收益率大幅下挫之后,市场现在变得更加谨慎。每个人都在想的问题是:美联储是否真的会像掉期市场预期的那样开始激进降息,还是说交易员对降息的押注再度操之过急。
点评:交易员现在认为美联储在第一季度降息的可能性约为70%,并且已消化了到2024年底最多降息五次、每次降息25个基点的预期。很可能明年年中才会开始加息。

6、【贝莱德:美国市场2024年波动将加剧 对美联储的降息押注可能落空】一些交易员正为美联储最早于第一季度开始降息做准备,而贝莱德策略师预计要到年中才会开始放宽政策。些希望存在落空的风险,利率上升和波动加剧可能是新机制的特点。
点评:地缘政治造成的供应限制、人口老龄化导致的劳动力萎缩,以及向低碳经济的转型正在推动变革,这将导致增长放缓、通胀持续高于官方目标,以及不确定性上升。确实会造成了一种动荡的环境。

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
最近金价上涨至创纪录水平并不是由特定催化剂推动的,而是由势头的顶峰推动的。技术交易员观察到高点更高和低点更高的模式,预示着上升轨迹。此外,美元指数的走弱,受到有利的美国消费者价格指数(CPI)数据的影响,也为黄金价格的飙升做出了贡献。尽管美联储主席表示抑制通货的工作尚未完成,但聪明的投资者预计金价将创下新高。美联储讲话后股市的反弹,显示市场参与者对美联储的展望持怀疑态度。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
接下来的一周对于黄金价格和美联储来说至关重要,美国就业数据、JOLTS数据以及消费者情绪和通胀预期数据将陆续发布。交易员们将密切分析这些指标。如果就业市场保持强劲,消费者情绪保持强劲,并且通胀预期进一步下降,那么黄金价格继续上涨的可能性就很明显。尽管可能会出现短期的抛售,但将其视为获取投资机会可能是明智的。总体而言,2024年的走势似乎偏向上行,预计将创下更多历史新高。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
市场对欧佩克+明年初实现额外减产的能力持怀疑态度,原油连续四日收跌,并创七月以来最低收盘。整体减产的自愿性质让交易员对生产商是否会遵守减产表示怀疑。沙特阿拉伯能源部长周一的言论暗示,第一季度的减产可能会延长,这几乎没有提供持久的支持。“展望未来,石油价格走势变得越来越重,如果未来没有某种积极或看涨的市场催化剂,我们可能会看到西德克萨斯中质原油(WTI)测试2023年的低点67美元/桶。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.22%,纳指涨0.31%,标普500指数跌0.06%,大型科技股多数上涨,苹果、英伟达涨超2%,亚马逊、谷歌、特斯拉涨超1%。

今日关键指标(事件)

23:00 加拿大至12月6日央行利率决定
23:00 美国11月 纽约联储全球供应链压力指数(GSCPI)
23:30 美国至12月1日当周EIA原油库存(万桶)
23:30 美国至12月1日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)
23:30 美国至12月1日当周EIA战略石油储备库存(万桶)

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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