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一月四2024 行情分析

FPG财盛国际:美联储会议纪要全程划水 欧佩克最新表态,原油大涨

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国职位空缺持续下跌】美国劳工统计局周三公布报告显示,美国11月J0LTS职位空缺创下2021年早些时候以来的新低:11月J0LTS职位空缺879万人,为2021年3月以来新低,不及预期的882.1万人。
点评:现在很多放出来的职位空缺“只收简历,不收人”,俗称Ghost Jobs。

2、【美联储“放风”继续加息】里满联主席Thomas Barkin美东时间周三表示,对美国经济实现软着陆抱有信心,但也表示这绝非必然,并重申进一步加息的可能性依然存在。同时公布的12月FOMC会议纪要强调:利率路径还很不确定,仍给未来加息敞开大门,还有多名决策者认为可能高利率会保持更久。
点评:数据都这样了,美联储对降息也还是持保守态度。

3、【美国证监会再次否决比特币】美国机构称,美国证监会将再次否决机构关于比特币现货ETF的申请。摩根士丹利首席执行官詹姆斯,戈尔曼表示,从来不认为比特币是种保值资产;比特币不会消失,但也不会成为核心投资。
点评:作为一个ETF,比特币的波动过大。

4、【高盛:场外现金将助长1月股市上扬】高盛(Goldman Sachs)称,尽管去年美国股市上涨了20%以上,但投资者仍将大部分现金留在场外,因此随着这些投资者将资金投入股市,股市可能在2024年初得到提振。但该公司表示,收益可能是短暂的。
点评:主要是货币利率高企,大量资金囤积在货币市场。

5、【美国曼哈顿房价一年多来首次上涨】高端住宅销量飙升推动市场,住房抵押贷款利率下降为2024年全面反弹奠定基础。数据显示,尽管整体交易量有所下降,但曼哈顿500万美元或以上住宅销量在2023年第四季度激增。
点评:一方面利率下降预期,另一方面美股的财富效应。

6、【美联储会议纪要】北京时间周四凌晨,美联储如期发布了12月议息会议的纪要。由于在上个月会后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔一反常态地大谈降息,所以那场会议中到底发生了什么一直颇受关注。会议纪要显示,与会者在讨论政策前景时,认为当前的政策利率“可能达到或接近”本轮紧缩周期的顶点,当然实际的政策路径仍需取决于经济的走向。令市场皱眉头的是,整本会议纪要翻下来,完全找不到除了“2024年会降息”以外其他有用的线索。对于何时降息这个重要问题,会议纪要并没有展现出有意义的讨论。
点评:这份经过精心编撰的会议纪要的确展现出美联储逐步转向降息的姿态,但仅凭这份材料里的措辞,也很难撑起市场对2024年降息150个基点的热切期待。

 

财盛国际分析师观点:
FPG特约分析师 南师 观点:
近期巴以冲突与美联储鸽派转向为黄金贡献了较大涨幅,市场对短期因素的计价可能已经相对充分,叠加近期红海航运问题推升全球运价,或加大美国通胀波动,因此战术层面上该行不排除黄金短期回调的可能性。

FPG特约分析师 Dawson道生 观点:
华尔街认为能源股将迎来又一个充满挑战的一年,充足的石油供应将阻止地缘政治紧张局势加剧,从而不会刺激原油价格大幅上涨。对能源投资者来说,这是一个悲观的前景,能源是2023年标准普尔500指数11个板块中表现第二差的板块。从总体上讲,该行业第四季度的盈利增长将是整个指数中最疲弱的。周三的油价上涨凸显出地缘政治方面的担忧将是一个重大风险。但总的感觉是,非欧佩克+国家不断增长的原油产量可能超过全球需求。

FPG特约分析师 Dave 观点:
昨夜,WTI原油一度大涨3%.消息面上,OPEC在官网发布声明表示:OPEC和非OPEC产油国(即OPEC+联盟)重申对团结、充分凝聚力和市场稳定的承诺。联盟在支持全球经济克服过去几年包括新冠疫情在内的许多挑战方面,付出了显著的努力。其行动确保了石油市场的稳定,尤其是相比于其他大宗商品。联盟前所未有的合作、对话、相互尊重和信任,将继续是这些持续合作的基础。这有利于所有生产商、消费者和投资者,以及整体全球经济。

FPG特约分析师 悦琳 观点:
美联储会议纪要显示,美联储官员一致认为加息周期可能已经结束,没有讨论何时开始降息。美股低开低收,三大指数集体收跌。纳指跌1.18%,四连跌至三周新低,标普500指数跌0.8%,道指跌0.76%。

今日关键指标(事件)

20:30 美国12月挑战者企业裁员人数(万人)
21:15 美国12月ADP就业人数(万人)
21:30 美国至12月30日当周初请失业金人数(万人)
22:45 美国12月Markit服务业PMI终值
23:00 美国12月全球供应链压力指数

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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