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一月二2024 行情分析

FPG财盛国际:2024年首个交易日 扬帆起航

●FPG最新市场脱水消息:

1、【日本新年第一天大地震】中国地震台网正式测定,01月01日15时10分在日本本州西岸近海(北纬37.50度,东经137.20度)发生7.4级地震,震源深度30千米。
点评:历史上,日本的大地震一般是日本转向的信号。

2、【5个国家成为金砖国成员】2024年1月1日,沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员。金砖新成员国的专家学者表示,加入金砖国家合作机制有利于各国挖掘自身潜力,合作促进本国经济发展,并期待为金砖国家合作机制注入新活力。
点评:依旧是个老问题,金砖国家难以形成自循环。重要成员都是出口顺差国,需要解决需求端问题。

3、【2023年中国汽车出口数量超过日本居全球首位】日本共同社报道:日本汽车工业协会数据显示,2023年1至11月日本汽车出口量为399万辆,而据中国汽车工业协会此前统计,1至11月中国汽车出口量达441.2万辆,因此中国全年出口量超过日本已成定局。
点评:日本不少产量都转移到了海外,所以统计口径上存在差异。

4、【沙特成2023年全球最活跃主权财富基金】据研究咨询公司全球主权财富基金数据,沙特主权财富基金在2023年投资了316亿美元,高于前一年的207亿美元,成2023年全球最活跃主权财富基金。这一增长与更广泛的趋势形成了对比-全球主权投资者投资金额为1247亿美元,同比减少了约五分之一。
点评:特积极去除原油依赖。而重要的投向在制造业国家。

5、【印度提高原油暴利税】相关通知显示,从1月2日起,印度将把原油暴利税从每吨1300卢比上调至2300卢比。
点评:印度股市创新高,离不开政府的高额赤字。

6、【美国10年期国债收益率几经波折后又回到原点】数据显示,在过去12个月的交易中,美国10年期国债收益率曾在3月的银行业危机后跌至3.25%,但在仅仅几个月后,这一基准利率16年来首次超过5%,在经历了一年的大幅波动和多次假突破后,几乎又回到了年初的水平。
点评:2024年将出现人们期待已久的经济放缓和美联储降息,市场将出现更广泛的波动。

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
黄金在2023年气势如虹,年初至今涨幅超15%,两度创下历史新高,这在美联储加息背景下令人始料未及。作为非生息资产的黄金,面对高达5.5%的美元利率仍能维持强势,这背后主要受到巨大的多元化配置需求推动。目前金价甩开2000美元的关键阻力位,此前它曾多次在该阻力位遭到抛售。目前美联储预计2024年降息三次,金价已高于这一点位。鉴于有利的宏观背景和偏多的技术指标,预计2024年金价将创下新纪录。极有可能在2024年达到2200美元甚至2360美元。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
2024年,美联储和欧洲央行预计将降息,日本央行则可能结束零利率政策。大多数市场观察人士认为,利差将收窄,并导致日元温和升值。日本央行行长植田和男本周继续为日本自2007年以来的首次加息做准备,发表新一轮言论,进一步为今年春季加息提供理由,同时不排除今年1月份加息的可能性。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
今年原油市场仍有隐忧,上个月安哥拉宣布退出欧佩克,虽然供应实际影响不大,但进一步印证欧佩克内部执行力弱化。欧佩克内部的团结性已经在多次减产挺价但效果不断弱化的过程中逐步消耗,从上月底推迟开会和最终无法达成“强制性”协议的结果中便可一窥一二,而安哥拉作为常被市场忽视的产量小国,直接宣布退出再次说明其内部矛盾有向不利方面发展的趋势,市场担心后续欧佩克减产执行力是否会进一步低于预期。多方因素轮番占据主线逻辑而形成区间振荡格局的概率更大,振荡中枢或将逐步抬升缓慢拉升。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
在整个2023年,道指上涨13.7%,标普500指数上涨24.2%。纳斯达克综合指数上涨了43.4%,录得2003年之后的最大年度涨幅。截至收盘,道指收跌20.56点,跌幅为0.05%,报37689.54点;纳指跌83.78点,跌幅为0.56%,报15011.35点;标普500指数跌13.52点,跌幅为0.28%,报4769.83点。三大股指均录得连续第九周上涨。

今日关键指标(事件)

16:55 德国12月制造业PMI终值
17:00 欧元区12月制造业PMI终值
17:30 英国12月制造业PMI
22:45 美国12月Markit制造业PMI终值
23:00 美国11月营建支出月率

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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