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十二月二十八2023 行情分析

FPG财盛国际:美联储降息预期继续提振 黄金收盘创三周新高

●FPG最新市场脱水消息:

1、【黄金价格持续上升】今日黄金价格继续大涨。COMEX 2月黄金期货收涨1.13%,报2093.10美元/盎司,创该合约历史新高。
点评:美债收益率持续下跌,导致实际利率持续下降,是黄金持续上涨的最表面直接原因。

2、【日本或重启核电站运行】据日本广播协会(NHK)报道,日本原子能规制委员会决定解除对东京电力公司柏崎刘羽核电站的运行禁令。这为日本东电重启世上最大的核电站之一扫清了障碍。柏崎刘羽核电站位于东京以北约250公里处,拥有7座反应堆,自1985年以来开始投入使用。
点评:对日本经济肯定是利好的。

3、【俄罗斯副总理诺瓦克发言】预计2023年俄罗斯石油、天然气预算收入将达到9万亿卢布,今年将向欧洲出口俄罗斯石油和石油产品不超过4%至5%的份额,此前的比例为40%至45%;印度在俄罗斯能源出口中的份额已上升至40%。
点评:俄罗斯原油更多的是出口结构的变化。

4、【美国房价连涨9个月,创历史新高】由于买家对稀缺房源的竞争,美国房价已经连续9个月上涨,再创历史新高。标普CoreLogic凯斯-席勒最新发布的数据显示,10月份全美房价指数环比上涨0.6%,20大城市房价指数也同步上涨0.6%。与去年同期相比,10月份房价涨幅更是加速至4.8%,超过9月的4%。
点评:美国的高利率让房主们不愿出售房屋,导致市场上待售房屋供不应求,导致房产价格居高不下。

5、【证监会:从严打击违反”限售股不得融券”等行为】证监会有关部门负责人就融券新规落实情况答记者问称,整体来看,多数证券公司在落实新规要求上基本到位,但现场检查也发现个别证券公司存在关联方核查不够深入等问题。下一步将全面强化穿透式监管,对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击。
点评:IPO收紧、限制融券,筹码端一直在缩小供应。奈何市场一直缩量,缺少新增资金。

6、【京东深夜宣布大幅涨薪】京东集团宣布,2024年1月1日起京东采销等一线业务人员的年固定薪酬大幅上涨近100%,2024年初京东零售全员将平均加薪不低于20%。
点评:压力给到了阿里。或许是因为跳槽对手的员工太多了。

●财盛国际分析师观点:
FPG特约分析师 南师 观点:
交易员因预期美国明年降息而买入不提供殖利率的黄金,而美元和债券收益率的下跌也支撑了金价,黄金期货收盘创三周新高。美国的物价压力正在稳步回落。上周的数据标志着自2021年3月以来,年度个人消费支出(PCE)价格指数首次低于3%。通胀数据降温增强了人们对美联储3月份降息的预期,市场目前预计美联储降息的可能性约为90%。较低的利率降低了持有无收益金条的机会成本。进入新的一年,全球央行的主题似乎是更低的利率即将到来,因此,黄金将可能迎来全新的上行空间。

FPG特约分析师 Dawson道生 观点:
有关消费者已耗尽疫情时期储蓄的担忧长期以来一直被视作看跌美股的论据。不过,有理由认为美国家庭储蓄反而为股市提供了助力。一方面,所谓的过剩储蓄水平仍然很高。另一方面,4.1%的储蓄率虽处于历史低位,但这可能是有充分理由的。一些多重因素对股市形成全面提振,因随着人们选择支出而非储蓄,消费并不是唯一可以增加的东西。随着利率下降,投资者可能希望将资金投入股票等风险资产。货币市场基金的资金流已从创纪录水平回落,表明投资者转向了其他回报率更高的资产。

FPG特约分析师 Dave 观点:
投资者继续关注红海事态发展,同比继续对运输可能受到干扰感到担心,原油价格从12月高点回落收跌。目前伊朗支持的也门胡塞叛军声称对针对集装箱船MSC United VIII的导弹袭击和试图用无人机袭击以色列的行动负责。这些袭击事件令投资者感到不安,上周美国宣布组建一个海军联盟,以应对该地区的袭击事件。周二在航运公司马士基宣布退出后,原油价格最初承压。马士基该公司周末表示,将恢复经红海的运输。

FPG特约分析师 悦琳 观点:
投资者继续权衡经济数据及企业消息,同时美元及美债收益率创五个月新低,美股震荡收涨。截止收盘,道琼斯指数上涨111.19点,涨幅0.30%报37656.52点;标普500指数上涨10.62点,涨幅0.22%报4785.37点;纳斯达克综合指数上涨24.60点,涨幅0.16%报15099.18点。

今日关键指标(事件)

21:30 美国至12月23日当周初请失业金人数(万人)
21:30 美国至12月16日当周续请失业金人数(万人)
21:30 美国11月批发库存月率
23:00 美国11月成屋签约销售指数月率
23:30 美国至12月22日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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