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十月二十七2023 行情分析

FPG财盛国际:美经济强劲,第三季GDP远超预期

●FPG最新市场脱水消息:

1、【黄金具有多重支撑】 即使巴以冲突不再升级,本轮金价更可能以缓慢震荡回落为主,且有很大可能仍会盘踞在高位。一是俄乌冲突、欧洲经济衰退风险、中美地缘政治博弈等诸多不确定性仍会支撑一定的避险需求.二是美联储加息周期接近尾声。
点评:2000美元/盎司是重要关口,如果再次向上突破成功,那么多头会迎来更大的空间。

2、【美国GDP增速创近两年新高】昨日公布的美国第三季度实际国内生产总值(GDP)首发预估值录得年化环比上升4.9%,强于市场预期的4.3%,为2021年第四季度以来最快增速。
点评: GDP走强可能对美联储控制通胀带来阻碍,数据公布后,美股三大指数期货一度扩大跌幅。

3、【原油胜负未分】 本周的 API 数据显示美国库存水平下降。EIA存储数据公布后客户情绪暗示近期重新定位后将进一步抛售。油价在过去三个交易日显著下跌,并且在欧州公布PMI 数据后加速跌势。欧洲严峻的制造业和服务业数据凸显了欧洲经济面临的阻力,引发了对未来石油需求的担忧。
点评: 好的方面是,世界上最大的石油进口国——中国批准了1万亿元人民币的主权债券,这是刺激经济的最新尝试,并且会提振市场情绪。

 

4、【美国9月耐用品订单创3年来最快增速】10月26日,美国商务部公布的数据显示,美国9月耐用品订单环比初值上升4.8%,好于预期的21.8%,为自2020年7月以来最大的环比涨幅。
点评:请注意,GDP那边是国防支出暴涨,但这边是非国防订单爆单,有点耐人寻味。

5、【连续加息10次后,欧央行终于喊停】欧央行关键利率将保持在创纪录的4%。欧洲央行管理委员会表示,最近的信息证实了其中期通胀预期将达到2.1%。“通胀预计仍将在太长时间内居高不下,价格压力依然强劲。与此同时,9月份通胀明显下降,包括由于强劲的基数效应,大多数潜在通胀指标继续缓解,”。
点评:欧央行意图是,如果这个情况维持足够长的时间,那么也意味着通过时间换空间,让高利息保持下去,。

6、【A股再掀股份回购潮】多家上市公司周四宣布回购股份或提议回购股份。其中,宁德时代董事长曾毓群提议回购20亿元-30亿元股份4格力电器董事长董明珠提议回购15亿元-30亿元股份。中信证券指出,从历史经验看,回购潮在底部区间对市场情绪和股价有积极作用。
点评:部分非国企的自愿性回购,的确值得关注。

●财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
总的来看,短期黄金价格仍然受到巴以冲突等地缘政治事件影响,若冲突得以缓和,黄金价格将面临调整压力,但受益于美联储加息周期接近尾声、央行买盘等,回撤幅度或也不大。中长期来看,考虑到美国高企实际利率难以维系,黄金价格仍有回升空间。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
强劲的消费者支出继续提振美国经济,尽管美联储已大幅加息以抑制通胀,市场普遍预计政策制定者将在下周的会议上维持基准利率不变。许多经济学家预计第四季度经济增长将放缓,因为借贷成本限制了人们购买大件商品,学生贷款也恢复了支付。理论上说,只有在经济放缓时才能降低通胀,未来美联储将不得不放松,因为一个西方民主国家能保持这么高的利率。他们很难负担。最终只是无休止地印钱来支付赤字的利息支出。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
昨日,纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格下跌2.18美元,跌幅近2.6%,收于每桶83.21美元。这是自10月12日以来近月合约的最低收盘价。巴以冲突造成原油价格波动,但冲突对原油供需状况的直接影响很小,与持续冲突相关的主要风险是伊朗石油出口可能遭到更严格的制裁。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
强劲的数据又增加了未来继续加息的可能性,美债收益率暂时难以明显回落。另一方面,目前标普500指数风险溢价为-1.27%,表明其相对美债而言缺乏投资价值,只要美债收益率继续保持高位、美联储不再通过银行定期融资计划等项目为市场注入流动性,美股就存在调整压力。若经济无法保持目前的韧性,美股将面临更多调整风险。

今日关键指标(事件)

20:30 美国9月核心PCE物价指数年率
20:30 美国9月个人支出月率
20:30 美国9月核心PCE物价指数月率
22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值
22:00 美国10月一年期通胀率预期

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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