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二月二十七2023 行情分析

FPG 财盛国际:PCE 通胀数据超预期 黄金创年内新低

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国 1 月 PCE 超预期上行】美国 1 月 PCE 数据同比上升 4.7%,超过预估的4.3%和前值的 4.4%;1 月核心 PCE 环比上升 0.6%,为 2022 年 8 月以来最大增幅。
点评:市场加息预期直线飙升。

2、【俄乌局势进展】据塔斯社 24 日报道,美国副国务卿纽兰在接受其专访时表示,美国不打算停止向乌克兰提供武器装备。七国集团(G7)财长和央行行长会议 23 日举行,会议一致同意,今年对乌提供总额为 390 亿美元的支持。
点评:最大限度削弱俄罗斯符合美国的利益,但是让俄罗斯崩溃解体不是美国的目标,俄罗斯逼急了扔核武器更不是美国想看到的。

3、【俄停止通过输油管道向波兰输送石油播报文章】 波兰奥伦石油公司的首席执行官 25 日发推文说:“俄罗斯已经停止对波兰的供应,对此我们已经做好准备。只有 10%的原油来自俄罗斯,我们将以其他来源的石油取代。
点评:对于原油价格的潜在利多因素越来越多。

4、【法国军火商开足马力生产】法国国防部长勒科尔尼近日在欧洲国际防务展上通过媒体向法国军火商发出呼吁:加快武器生产,提高产量并降低成本。法国总统马克龙最近宣布,将国防预算增加三分之一。
点评:20 多年来,法国的订单数量很不稳定,军火商们已经习惯了慢慢来,如今要加快生产并不容易。

5、【人民币又临七】2 月 24 日,离岸人民币兑美元汇率(CNH)收盘价 6.9800,骤跌 628 个基点,跌幅 0.91%距 7 仅一步之遥,而去年最大单日贬值幅度为 1.0%(681点)。
点评:一方面主要是美元走强的因素,另方面对比日元、韩元的出口货币,贬值幅度也大致相当。

6、【恒生指数“调结构】恒生指数有限公司公布了 2022 年第四季度恒生指数系列检讨结果,所有调整将于 3 月 13 日起生效,腾讯控股(00700.HK)的权重再次被调低;在恒生科技指数中则出现了五家公司等比例 8%的比重。从 2020 年 9 月开始,两年半的时间内,腾讯控股的权重从 11.48%降低到最新的 8%。业内人士认为这将会继续影响被动资金对腾讯的持仓。
点评:恒指为了均衡,通过改革把大市值公司权重压低。

7、【联大通过“和平公式”决议草案】联合国大会继续就乌克兰局势召开紧急特别会议。在当天的会议上,联大以 141 票赞成,7 票反对,32 票弃权的结果通过了包括乌克兰在内的 75 国共同提交的“和平公式”决议草案。该草案强调在乌克兰寻求符合《联合国宪章》宗旨和原则的全面、公正与持久和平的紧迫性。
点评:对修正案的分歧无法调和。

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师观点:
随着越来越多投资者开始预期美联储的大幅加息,黄金开始走弱。假设技术上黄金跌破 1800,很有可能开启下跌模式。目前强势的美元继续给到黄金一定的压力。不过我认为黄金有更多上行潜力,通胀处于高位的时间越长,而美联储行动持续滞后,金价突破而非崩溃的可能性就越大。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
日本通胀加速将增强市场参与者对央行将收紧政策的预期,因为目前的通胀是央行目标的 2 倍以上。不过,即将离任的行长黑田东彦坚持认为,日本央行必须继续维持超宽松货币政策,直到有更多证据表明工资增长更强劲,以确保稳定通胀可持续,这是他过去 10 年来一直追求的目标。而大多数经济学家也认为,通胀势头将在 2月放缓,届时首相岸田文雄刺激计划的影响将会反映在数据上。这项计划规模高达39 万亿日元,包括一系列反通胀和补贴措施。今天的交易计划逢低做多,预计短期目标可到 138.000 附近。

FPG 特约分析师 Dave 观点:
原油方面,波兰国营石油公司停止通过友谊输油管道从俄罗斯接收石油。去年俄乌冲突爆发后,波兰减少了石油进口,俄罗斯石油目前占波兰石油供应的 10%左右。该公司表示,消费者不会受到石油输送停止的影响。该炼油商与一家俄罗斯供应商还有一份合同将持续到今年年底。今日交易采用低点做多策略,上方第一目标 77.1

FPG 特约分析师悦琳观点:
数据方面:美联储首选的通胀衡量标准——核心个人消费支出价格指数(PCE)在1 月份环比上涨 0.6%,创 2022 年 8 月以来最大增幅。该指数同比上涨 4.7%。以上两项涨幅均高于经济学家的预期。PCE 物价指数超预期对美联储在更长时间内维持利率不变提供理由,同时美国两年期国债收益率创 16 年新高,美股全线重挫,道指跌近 350 点 中概股多数下跌。我们预计美联储下个月会议加息 50 个基点的风险正在上升。

今日关键指标(事件)
 

12:00 日本参议院举行确认日本央行行长提名的听证会
18:00 欧元区 2 月工业景气指数
18:00 欧元区 2 月消费者信心指数终值
23:00 美国 1 月成屋签约销售指数月率
23:30 美联储理事杰斐逊就通胀和美联储的双重使命发表讲话

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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