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九月二十五2023 行情分析

FPG 财盛国际:权衡美联储决议及鲍威尔言论影响 黄金陷入震荡走势

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美汽车工会宣布罢工扩展至全国】22 日上周五是全美汽车工人联合会给三大传统车企下的最后通牒。这一天如果达不成协议进行更大规模行动。不幸的是,到22 日协议并没有达成,工会领导人通过社交媒体发起了全国大罢工的号召,并要求拜登一起。
点评:总统拜访罢工者非常罕见,特朗普竞选团队同日发声明称,拜登的密歇根之行是“一次廉价的拍照活动”,他这样做的唯一理由是因为特朗普宣布了将于 27 日前往。


2、【本央行维持政策立场不变】日本央行在上周五的会议上维持其负利率和收益率曲线控制政策 VCC 政策)的相关参数不变。日本央行承诺,如有必要,将毫不犹豫地加大刺激力度。
点评:市场紧缩预期破灭,日元贬值压力剧增,很快日本央行又要不得不干预过度贬值的日元汇率。


3、【数据方面】美国 9 月 Markit 制造业 PMI 初值录得 48.9,创 2 个月以来新高,但连续五个月处于收缩区间;服务业 PMI 初值录得 50.2,不及预期的 50.6,为 8个月以来新低;综合 PMI 初值 50.1,创 7 个月以来新低。
点评:进一步收紧政策的可能性当然不会排除。

 

4、【消息称印度将推迟一年发放笔记本、平板电脑进口许可证 】据市场消息,印度将把笔记本电脑的进口许可延长一年。另据印度媒体 PTI,苹果计划将在印度的生产规模提高五倍,达到 400 亿美元。
点评:这项举措是业界抱怨此举可能会打击苹果、三星等公司之后标志着此前政策的一次转向。据直接了解讨论情况的官员透露,印度电子部门目前正在提议简化进口登记程序。不过,印度电子部门并没有立即回应置评请求。


5、【美联储裁员】美联储发言人称,美联系统预期将会在本财年裁员近 300 人,这次的裁员主要集中在 12 个地方联储,受影响最大的是信息科技方面的工作人员。
点评:上半年巨亏 4000 多亿元,此外,美联储的激进加息使得美国企业借贷成本激增,大量企业破产。高盛集团策略师近期警告称,美国企业即将撞上一堵巨大的债务墙,这些债务未来几年内将到期,或将引发新一波裁员潮,从而动摇美国经济。


6、【俄罗斯明年将大幅提高国防开支】俄罗斯计划明年大幅增加国防开支,预计国防开支在 2024 年将达到 GDP 的 6%,俄罗斯预计明年石油价格平均为每桶 71.3美元。
点评:能源交易是俄罗斯重要的收入来源。俄罗斯经济的外部压力依然存在。目前俄罗斯主要通过借款弥补 2024-2026 年的国库赤字。

 

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
上周投资者继续权衡美联储货币政策及鲍威尔言论影响,黄金周五并没有过多的表现,以较为温和基调结束这过山车般的一周。尽管黄金市场目前缺乏动力,但贵金属的投资潜力仍然健康,具有增长的潜力。随着美联储大举提高利率至 5.25%,黄金一直难以吸引投资者的注意。本周三,美联储未改变利率,但央行主席杰罗姆·鲍威尔表示,利率可能会在预期之外保持在收紧区间。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
在日本央行维持超宽松货币政策之后,日元兑美元汇率延续跌势,刷新年内低点。美元/日元一度升至 148.48 日元,略高于上周创下的峰值,创 2022 年 11 月以来最高水平。日本央行(日银)在 9 月货币政策会议维持负利率政策、新 YCC 框架和前瞻指引不变,符合市场预期。我们重申日本内生通胀动能已可持续的观点,认为年内日本仍存再度修改前瞻指引和 YCC 的风险,明年上半年可能退出负利率。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
星期五亚市盘中,原油价格震荡上行。因现货市场紧张局势缺乏缓和迹象,油价上涨继续呈现强劲势头。此外俄罗斯宣布暂时禁止向少数几个密切盟友以外的国家出口汽油和柴油,以保证每年收获的小麦有充足的供应。俄罗斯是世界上最大的柴油海运出口国之一。本月早些时候,俄罗斯柴油出口量下降,推高了欧洲的柴油价格。当前许多分析师预计,美国和国际市场的原油价格将升至或超过每桶 100 美元,这是去年以来油价从未达到的水平。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
三大指数周五震荡收低,投资者消化了美联储鹰派的前景,标普 500 指数自 3 月份以来首次跌破 100 日移动均线。十年期美债收益率 2007 年来首次升破 4.5%,连续第四日创 2007 年来新高,后一度回落 8 个基点。本周美股三大股指均录得跌幅。道指累跌 1.89%,标普 500 指数跌 2.93%,纳指跌 3.62%。标普 500 指数与纳指均为连续第三周下跌。

今日关键指标(事件)

13:30 日本央行行长植田和男会见商界领袖,并举行新闻发布会
16:00 德国 9 月 IFO 商业景气指数
18:00 英国 9 月 CBI 零售销售差值
22:30 美国 9 月达拉斯联储商业活动指数
21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会听证会发表介绍性声明

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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