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一月二十五2023 行情分析

FPG 财盛国际:美 PMI 出炉,黄金出现深 V

●最新市场脱水消息:

1、【美 PMI 出炉,黄金走出深 V 反转】美国 1 月份采购经理人指数(PMI)显示,服务业 PMI为 46.6,预期为 44.7;制造业 PMI 上升 46.8,预期为 46.2。
点评:由于美国最新公布的 PMI 数据意外好于预期,周二,美元指数短线急涨,金价一度跌破 1920 关口。但是市场考虑到美联储的紧缩政策,随后黄金回收了全部跌幅。

2、【德国防长:盟国可以开始训练乌克兰士兵使用“豹”式坦克】当地时间 1 月24 日,德国新任国防部长皮斯托留斯在柏林会见了北约秘书长斯托尔滕贝格,双方就俄乌冲突等问题进行了会谈。就是否向乌克兰提供“豹-2”式主战坦克问题,皮斯托留斯在会后的联合新闻发布会上表示,联邦政府尚未对此问题做出最终决定,但他希望决定能“很快”做出。
点评:德国新防长是一个非常鹰派的人物,除了在乌克兰态度上鲜明,在有关伊斯兰极端主义分子的辩论中,还是在遣返非法入境者这些内政问题上,他的都偏于强硬。

3、【拜登政府寻求停止出售战略石油储备】据美国能源信息公司 EnergyIntelligence 消息,美国正在审查并考虑取消今年出售战略石油储备的计划。三位美国消息人士透露,原定于今年 9 月前进行的出售战储的计划正在接受审查。在去年为平抑油价释放了创纪录的战储后,拜登政府现在将重点转向重新补充战略石油储备。美国国会授权的 2600 万桶战储的销售现在面临被取消的风险。
点评:美国战略油储历史性地减少了 1.8 亿桶,可能也卖不动了,需要留点家底了。

4、【俄外长就谈判议题发声】据塔斯社 23 日报道,俄罗斯外长拉夫罗夫 23 日在访问南非期间表示,乌克兰可以通过中间人澄清与俄罗斯进行谈判的可能性。正如俄罗斯总统普京所说,俄罗斯不会拒绝谈判。但那些拒绝谈判的人必须意识到,他们拒绝谈判的时间越长,就越难找到解决方案。
点评:从目前各种迹象来看,俄罗斯迫切想结束战争,因为俄国已经被这场战争持续拖累了大量的财力和物力,还有人民的耐心。

5、【德国将预测今年经济增长 0.2%】1 月 24 日消息,据知情人士透露,德国政府预计该国经济今年将增长 0.2%,而不是去年 10 月份预测的萎缩 0.4%。政府将
明年的经济增长预期从 2.3%下调至 1.8%。德国经济部长哈贝克定于当地时间周三下午 2 点 15 分在柏林举行的新闻发布会上公布最新经济预测。
点评:作为欧盟三驾马车之首,无论结果如何,这个成绩对欧元来说都不算利好。

6、【A50 指数创新高】富时中国 A50 指数期货盘中再度明显拉升,合约盘中上摸至 14172 点,指数创兔年新高。据 Wind 数据统计,节前最后一个交易日(1 月
20 日),北上资金净买入 92.56 亿元,再度逼近百亿。2023 年 1 月以来,北上资金累计净买入 1125.31 亿元。
点评:结合当前各项比较积极的政策措施的出台,有希望在 2023 年上半年从数据上看到中国经济复苏。

7、【美联储 2 月加息 25BP 的概率为 97.2%】据 CME“美联储观察”:美联储 2月加息 25 个基点至 4.50%-4.75%区间的概率为 97.2%,加息 50 个基点的概率为
2.8%;到 3 月累计加息 25 个基点的概率为 16.8%,累计加息 50 个基点的概率为80.8%,累计加息 75 个基点的概率为 2.3%
点评:2 月加息 25 个基点,基本上是板上钉钉了,昨天的 PMI 又狠狠的砸了一锤子。

分析师观点:

FPG 特约分析师南师认为:
昨日美国 PMI 数据发布后为 46.6,预期为 44.7,现货黄金短线回落近 15 美元并刷新日低,但随后很快收复数据公布后的全部跌幅,走出 V 型反转。这表现出黄金走势的矛盾性,也在支持美联储在衰退风险上升的情况下进一步大举收紧政策,最终导致黄金上涨。从技术角度来看,金价上行趋势保持不变,但是各项指标背离严重,如果指标修复完毕,黄金的价格没有下来,那下一个多头目标可能是 1950 附近。

FPG 特约分析师 Dawson 道生认为:
英镑: 高企的能源价格正对英国公共财政造成巨大影响,近期有数据显示,英国政府借款在去年 12 月创下历史新高。到目前为止,能源支持计划的成本已接近 50 亿英镑,但 10 月份能源价格对通胀的影响最大,当时英国的账单大幅上涨。由于约四分之一的政府债券与零售价格指数挂钩,应付债务利息比去年翻了一番。去年 12月,不包括国有银行在内的公共部门净借款为 274 亿英镑,上年同期为 107 亿英镑。同时,1 月综合 PMI 数据弱于预期,凸显出英国陷入衰退的风险。劳资纠纷、人员短缺、出口损失、生活成本上升和利率上升,这一切都意味着经济下滑的速度在今年年初再次加快。交易上面今日我们可以尝试做空看到 1.218,上方压力位置 1.24

FPG 特约分析师 Dave 认为:
石油方面:欧佩克+代表表示,在全球需求初步复苏之际,他们预计一个由部长组成的咨询委员会将在下周开会时建议维持石油产量水平不变。欧佩克+将于 2 月 1 日对产量水平进行评估。该组织的代表私下表示,他们预计由部长组成的小组将维持现状,等待中国石油消费复苏以及制裁对俄罗斯石油供应影响的明确结果。联合部长级监督委员会若下周在线上开会时决定保持产量稳定,这将与欧佩克高级官员发出的信号一致。另一方面美国一直致力于降低能源成本,以保证战略石油储备能力。盘中交易方面,我个人建议今天继续做空为主,下看目标 78.5。

今日关键指标(事件)
 

08:30 澳大利亚第四季度 CPI 年率
17:00 德国 1 月 IFO 商业景气指数
17:00 德国 1 月 IFO 商业现况指数
23:30 美国至 1 月 20 日当周 EIA 原油库存(万桶)
23:30 美国至 1 月 20 日当周 EIA 战略石油(万桶)

以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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