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十一月二十四2023 行情分析

FPG财盛国际:金价震荡上行,感恩节翌日美股提前3小时收盘

●FPG最新市场脱水消息:

1、【高盛预计美联储明年停QE】高盛通过模型测算得出,短期率将在2024年第三季度左右开始对准备金的变化变得更加敏感,预计届时美联储将开始减缓缩表的速度。高盛预计,美联储缩表将在2025年第一季度结束QT。
点评:美债本来就卖不太动,再加上美联储QT压力实在太大。

 

2、【荷兰一夜变天】荷兰公布的出口民调结果显示,由海尔特维尔德斯领导的极右翼自由党在当天举行的荷兰议会众议院选举中领先。
点评:荷兰一夜之间转右。

 

3、【欧佩克年产量水平接近达成妥协】两名欧佩克+消息人士表示,欧佩克+和非洲石油生产国据说正在就2024年产量水平接近达成妥协。
点评:妥协也没用了,非OPEC持续增产,份额提速。OPEC减产空间始终有限,无法形成长期逻辑。

4、【欧盟和美国谈判陷入僵局 关键贸易会议被再次推迟】美国和欧盟原定下月举行的贸易会议料将推迟到明年年初,因为这两个盟国在钢铁和关键矿产方面的谈判仍未摆脱僵局。美欧在全球钢铁和关键矿物方面的谈判都陷入停滞。此前有报道称,美国希望未来两年钢、铝贸易维持现状,而欧盟寻求改变现状,他们认为当前的贸易规定不公平而且程序繁琐。
点评:美国取消特朗普时代部分措施,并引入关税配额制,只有超过配额的部分才需要加征关税。

 

5、【通胀与债务迫使美国消费者精简假期购物计划】由于消费约占美国经济活动的70%,消费者的摇摆不定可能会增加未来几个月经济衰退的可能性。从7月到10月,季节性招聘信息数量比去年下降了一半。根据美国人口普查局的数据,总体而言,零售额在夏季飙升后,上个月下降了0.1%。密歇根大学的一项调查显示,11月消费者信心指数连续第四个月下降,并创5月以来的最低水平。
点评:越来越多的美国人正在借钱度日。这对美国经济整体确实不是一个好消息。

 

6、【德国央行再发警告】德国央行最新警告称,德国银行业目前资本状况可能还比较良好,但面临利息支出上升、贷款需求疲弱以及未变现亏损等挑战。过去一年,欧元区基准利率以有记录以来最快的速度上升,银行在应对这一变化方面做得很好,但新的经营环境也存在风险,包括银行持有的证券价值大幅下跌。值得注意的是,这些相同的因素在今年早些时候引发了美国银行业危机和英国养老金危机,在全球金融市场上掀起了轩然大波,德国央行对此依旧保持高度警惕。
点评:考虑到一切不确定性,企业破产很可能会增加,信贷风险可能会上升。对经济循环形成冲击。

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
过去几周,黄金期货价格已经累计上涨了3%,并在美东时间周二短暂突破了每盎司2000美元的关键心理关口,而这已经非常逼近于此前的金价历史最高纪录。本周金价若突破每盎司2006.37美元,将创下今年春季以来的最高周收盘价。有一些交易者认为,后续金价有望创下2500美元/盎司的新高。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
油价延续了前一交易日的跌势。油价下跌是在欧佩克+推迟会议之后发生的。此外EIA报告显示美国原油库存大幅增加870万桶,远高于预期的116万桶,也推动了油价的下跌,目前空头仍占据主导地位。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
11月24日(周五)为感恩节翌日,美股将提前3小时休市,即提前于北京时间次日02:00休市。洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日04:00结束,芝加哥商品交易所(CME)旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日02:45结束,CME旗下美债市场交易提前于次日03:30结束。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
随着投资者加大对美联储已完成加息的押注,本月美股强劲反弹,这让那些试图做空美股的对冲基金感到措手不及。标普500指数11月以来已经上涨了超过7%,有望创下自2022年7月以来的最佳单月表现。一些对冲基金不得不买入股票回补平仓,以避免进一步亏损,这将会推动市场进一步上涨。

今日关键指标(事件)

15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值
17:00 德国11月IFO商业景气指数
21:30 加拿大9月零售销售月率
22:45 美国11月Markit制造业PMI初值
22:45 美国11月Markit服务业PMI初值

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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