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十月二十三2023 行情分析

FPG财盛国际:10年美债收益率飙升,联邦利率抬升500基点
以色列表示大规模战争很快开始

●FPG最新市场脱水消息:

1、【联邦利率从零抬升至500基点】上周五夜间,作为“全球资产价格之锚”的10年期美债收益率又在全球资本市场掀起腥风血雨,收益率一度飙升至5.0%水平,自2007年7月以来首次盘中突破该关口,连续三日刷新2007年7月来高位。天量放水后又,美联储开启自1980年以来最迅猛的紧缩,11次连续加息,直接将联邦利率从零抬升至500基点。
点评:暴力加息产生的后果是持续倒挂的美债,仍具韧性的美国经济,前所未有的美债抛售潮,美国人将不得不勒紧裤腰带。

2、【3天蒸发1万亿!马斯克慌了 】这周特斯拉公布的财报因为业绩不及预期,毛利率继续下滑,再加上马斯克在投资者交流会议上用一副“末日论”的论调讨论公司未来,引发股价大幅波动。这是特斯拉自2019年二季度以来,营收和EPS首次双双逊于预期,导致多家机构对特斯拉的目标价格进行了下调。接连三天,特斯拉市值累计跌去近1400亿美元,约合人民币超过1万亿元 。
点评:未来两三个季度,特斯拉市值或仍难有大幅提升的空间。

3、【英国30年期国债收益率升至逾25年高位】英国30年期国债收益率升至逾25年高位,投资者押注英国央行将被迫在更长时间内维持高利率。30年期英国国债收益率周五升至5.184%,达到1998年9月以来的最高水平,超过了去年10月4日创下的5.115%。
点评:主要是受到地缘政治风险加鹰派预期升温导致的。

4、【以军称正为地面进攻加沙地带做准备】 据央视新闻,《以色列时报》当地时间21日援引以军方消息称,以色列部队正在为地面进攻加沙地带做准备,近几天已经批准了“扩大战斗的计划”,部队正在“按照批准的作战计划进行训练”。据报道,近期以色列国防部队已向加沙地带边境部署了数万名士兵,国防部官员表示大规模地面进攻将“很快”开始。
点评:战事持续扩大会导致黄金持续避险,原油再次因担忧情绪走高。

5、【国际金价一度突破2000美元/盎司关口】 避险需求推动黄金期货价格走高。上周五,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价上涨0.7%,收于1994.40美元/盎司,创7月31日以来的最高收盘价。周五盘中,黄金期货价格一度上涨至2009.20美元/盎司。上周纽约商品交易黄金期货主力合约价格累计上涨2.72%。
点评:中东局部地区冲突爆发后金融市场避险情绪迅速抬头,利好黄金。另外,美债收益率和美元在这个阶段短期向上驱动较为有限,表现为涨势放缓,也给黄金多头一定信心。

6、【风暴巴贝特致德国部分地区受灾严重】受风暴巴贝特影响,德国波罗的海沿岸20日夜间至21日爆发洪水。尤其德国北部的石勒苏益格-荷尔斯泰因州受灾严重,2000人被紧急疏散,预计经济损失达到上亿欧元。
点评:英国、德国、丹麦和挪威等国均受到影响,导致强风、暴雨和风暴潮,并引发洪水等灾害。

●财盛国际分析师观点:
FPG财盛国际特约分析师 南师 观点:
近期10年美债收益率持续攀升,但美元指数却呈现宽幅震荡。近期美债收益率的大幅上行主因与供需结构相关性更高,而非加息预期回温推动。长债市场的供需结构矛盾显著,而更受加息影响的短债利率明显供需矛盾相对较小。往后看,滞胀格局将逐步形成,美债收益率再次上行的空间相对有限,市场对于通胀预期的定价向实际水平回升,有助于降低实际利率。这也是近期美元开始不再上行而黄金开始大幅拉升的重要驱动。

FPG财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
因为在美国政府高位追涨油价计划补充战略石油储备之际,一项由美国推动、预计将在未来几个月向市场提供更多委内瑞拉原油的协议,几乎没有缓解人们对巴以冲突将减少供应的担忧。WTI原油周四收于89美元/桶上方,日内涨幅达2.5%,周四在近3美元区间波动。随着中东紧张局势继续升级,原油价格在盘后电子交易中继续上涨,WTI基准价格突破90美元/桶。

FPG财盛国际特约分析师 Dave 观点:
巴以冲突整体利好黄金。巴以冲突短期预计较难解决。1948年以来,巴以冲突曾导致5次中东的局部战争。除了局部冲突的直接影响外,还有通胀的间接影响。如果冲突态势升级,对原油价格影响大,可能导致通胀抬头。50年前第四次中东战争一度引发全球石油危机,目前来看,事态还远没有糟糕到这一步,但需要密切关注战争局势的进展,如果蔓延至沙特等国家,则有可能导致通胀抬头。

FPG财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
截止收盘,道琼斯指数下跌286.89点,跌幅0.86%报33127.28点;标普500指数下跌53.84点,跌幅1.26%报4224.16点;纳斯达克指数下跌202.37点,跌幅1.53%报12983.81点。美股三大股指本周均录得跌幅,道指下跌1.61%,标普500下跌2.39%,纳指下跌3.16%。因为市场继续关注美股财报与美联储政策前景,同时巴以冲突可能升级的担忧继续令市场承压,导致美股连续三日收跌。

今日关键指标(事件)

20:00 加拿大至10月20日全国经济信心指数
20:30 美国9月芝加哥联储全国活动指数
22:00 欧元区10月消费者信心指数初值
待确定 中国9月本年迄今全国发电装机容量(万千瓦)
待确定 中国9月本年迄今全国发电装机容量年率

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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