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三月二十三日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:美联储如期加息,鲍威尔断然拒绝货币政策转向

●FPG最新市场脱水消息:

1、【鲍威尔打太极】美联储刚刚在议息会议上如期加息 25 个基点,但终端利率维持不变,并且放弃了“持续加息”的承诺,因此美元指数大跳水。
点评:受到影响黄金暴涨,美债收益率也遭遇重挫,2 年期美债收益率一度从日高下降 34 个基点,再次击穿 4%关口。

2、【欧佩克排除近期增产可能性】三名欧佩克代表表示,即使银行危机导致原油价格暴跌,欧佩克在 2023 年底前仍将继续其减产 200 万桶/日的目标。此前在 2022年 10 月 5 日,石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国举行第 33 次部长级会议,会议决定自 2022 年 11 月起,在 8 月产量的基础上将月度产量日均下调 200万桶,减产规模相当于全球日均石油需求的 2%。
点评:受到影响原油突破新高,但是日内多头交易量却不怎么活跃。

3、【耶伦:不考虑为所有未受保的存款提供保险】美国财政部长耶伦周三在参议院一个小组委员会的听证会上表示,监管机构不会在没有与议会合作的情况下提供“全面”存款保险来稳定美国银行系统,最近倒闭的美国银行的负责人应该被追究责任。
点评:耶伦就存款的表态令美股“吓破胆”,美股三大股指尾盘急挫。

4、【俄乌局势进展】据路透社报道,英国副国防大臣安娜贝尔·戈尔迪 20 日表示英国将向乌克兰提供贫铀穿甲弹。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃回应称,英国此举是鲁莽挑衅。另据乌通社报道,日本将向乌克兰提供 3000 万美元以帮助其购买“非致命性”武器装备。
点评:俄乌局势依然处于不断恶化当中。

5、【瑞典养老金被美国银行股收割】在当前的美国区域银行危机中,接连踩了三颗雷的瑞典最大养老基金,在 3 月 21 日周二以巨亏 75 亿瑞典克朗(约合 7.28 亿美元)的价格出售了其持有的全部第一共和银行的股份。
点评:就在瑞典养老金卖出当天,第一共和银行股价从最低点反弹了 60%,简直就是被收割的完美操作。

6、【欧洲央行在现鹰姿】欧洲央行管委卡扎克斯表示,目前金融市场的不确定性很高,但欧洲银行的资本充足,没有理由将当前情况与 2008 年进行比较。通胀仍然很高,目前不可能停止加息。
点评:欧央行相比美联储,其责任上更加倾向于物价稳定。

7、【瑞银将回购欧元计价“自救”债券】为了缓解市场对收购交易风险的担忧,瑞银向持有 30 亿美元优先债的债权人提出了回购请求。虽然股东们为瑞银能以极低价购得瑞信欢呼雀跃,但瑞银的债券价格最近几天持续下跌,信用评级公司也下调了对该行债券的评级展望。
点评:给投资人一个回调斩仓的机会。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师观点:
美联储周三再次提高了借贷成本,将基准利率上调 0.25 个百分点。正如市场普遍预期的那样,此外美联储主席杰罗姆·鲍威尔的发言让黄金市场充满能量。美联储发出的信号表明,将专注于抗击通胀,但会非常谨慎的向前推进。换句话说:今天是上涨的趋势,但不排除下跌的可能,鲍威尔似乎在玩极限平衡的游戏。由于周三 22号市场提前消化了鲍威尔的鹰,但这次鲍威尔态度一模糊,导致市场预期回归,曲线平衡黄金上涨。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
瑞士央行不能忽视 CS 危机给经济和市场带来的风险。这些几乎完全抵消了通胀和增长等周期性因素。我认为瑞士央行可以继续收紧政策,即使这对政策制定者来说不是一个容易的决定。瑞士的银行体系在利率水平上应该没有任何问题。尽管如此,在周四作出决定后,行长托马斯·乔丹将不得不面对瑞士央行应如何看待价格稳定与金融稳定之间关系的问题。”

FPG 特约分析师 Dave 观点:
欧佩克表示,即使在银行业危机导致原油价格暴跌之后,欧佩克+仍可能坚持其每天减产 200 万桶的协议,直到年底。这非常有利于长期稳定的提振原油价格。同时在本周的一次商业活动上发言的顶级石油交易商和对冲基金负责人也同时表示,他们预计油价将在年底前走强,因为中国的需求将持续复苏。。

FPG 特约分析师悦琳观点:
美联储宣布加息 25 个基点,同时承认银行业的动荡可能会进一步打击本已脆弱的经济,同时美联储主席鲍威尔记者会放鹰及财长耶伦强调银行所有者和债券持有人不受政府保护令美股尾盘跳水转跌.美联储主席鲍威尔表示,在本月美国有三家银行倒闭后,美联储准备“使用我们所有的工具”来保持银行系统安全、稳固和高效,预计将会支撑美股企稳。

今日关键指标(事件)
 

20:00 英国至 3 月 23 日央行利率决定
20:30 美国至 3 月 18 日当周初请失业金人数(万人)
20:30 美国第四季度经常帐(亿美元)
22:00 美国 2 月新屋销售总数年化(万户)
22:30 美国至 3 月 17 日当周 EIA 天然气库存(亿立方英尺)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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