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二月二十二2023 行情分析

FPG 财盛国际:美国 PMI 重回荣枯线上方,黄金急跌10 美元

●FPG最新市场脱水消息:

1、【欧洲央行发出停止加息信号】欧洲央行管委雷恩表示,央行接近达成制约经济的政策立场,并可能在今年夏季完成加息。
点评:欧洲加不动了,经济毕竟没有美国有韧性。

2、【德国央行:经济前景正在好转,整体通胀已见顶】德国央行表示,在第四季度展现出人意料的韧性之后德国的经济前景正在改善,总体通胀率也已经见顶,尽管基础物价上涨将需要更长时间才能缓解。央行补充说,现在工资正快速增长,造成第二波通胀压力,这将减缓整体降通胀进程。。
点评:最近低价的天然气让欧洲和德国轻松不了不少,欧洲的通胀核心还是要看能源的价格。

3、【美国 PMI 重回荣枯线上方】 美国 2 月 Markit 服务业 PMI 初值录得 50.5,重回荣枯线上方,为 2022 年 6 月以来新高;美国 2 月 Markit 制造业 PMI 初值升至 47.8,高于 1 月份的 46.9,也高于经济学家预期的 47.4。
点评:PMI 数据好转,绝对是一个利好信号,但是在劳动力市场紧张的情况下,通胀的上行驱动力现在已经转移到工资上。服务业的先行转好可能会导致工资和物价螺旋式上升的担忧。

4、【塞尔维亚将坚持不对俄罗斯实施制裁】当地时间 2 月 21 日,正在阿布扎比进行访问的塞尔维亚总统武契奇在接受媒体采访时表示,塞尔维亚有自己的政策,认真、负责、独立、自主,是欧洲唯一坚持不对俄罗斯实施制裁的国家。
点评:塞尔维亚的处境将越来越艰难,似乎武契奇也在等美国大选的节点。

5、【乌克兰总理与国际货币基金组织总裁举行会晤】 当地时间 20 日,乌克兰总理什梅加尔与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在乌首都基辅举行了会晤,双方讨论了对乌克兰的金融支持机制。什梅加尔称,乌克兰有望从国际货币基金组织获得超过 150 亿美元的资金支持。
点评:据俄罗斯卫星社此前报道:所有人道主义援助都用到了别处,收入则进入了一些腐败的乌克兰官员的口袋里。

6、【美国家安全委员会】 当地时间 2 月 21 日,美国国家安全委员会发言人在一份声明中指出,美国仍准备与俄罗斯会谈以讨论《新削减战略武器条约》。声明称,“我们仍然准备好与俄罗斯会面,讨论条约和核稳定问题”,“无论世界上发生了什么,美国都准备好采取关键的军备控制措施”不过俄罗斯总统普京 21 日在莫斯科向议会两院发表国情咨文时,宣布俄方暂停履行与美国签署的《新削减战略武器条约》。
点评:此前俄美双方都在避免直接冲突,但 2023 年俄美角力可能走向直接军事冲突边缘。

7、【加拿大通胀率放缓至 5.9%】加拿大统计局周二公布,消费者价格指数(CPI)同比上涨 5.9%,低于经济学家预期涨幅 6.1%,也低于 12 月份 6.3%的涨幅。环比来看,该指数 1 月份上涨 0.5%,预期涨幅 0.7%。央行密切跟踪的两项关键年度指标,即通胀率截尾均值和核心中值,均小幅走低,平均为 5.05%,低于前月上修后的 5.25%。经济学家此前预期为 5.05%。
点评:为央行暂停加息留出空间。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师认为:
数据显示,美国 2 月 Markit 服务业 PMI 初值录得 50.5,重回荣枯线上方,为 2022年 6 月以来新高,尽管面临加息的不利因素,但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象,企业情绪已经好转。数据公布之后,美元指数短线走高近 30 点,现货黄金短线下跌超 10 美元。预计市场焦点将回到三公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)1 月会议纪要,周四公布的美国国内生产总值(GDP)修正值,以及周五公布的核心个人消费物价指数(PCE)。

FPG 特约分析师 Dawson 道生认为:
原油:今年以来国际油价表现低迷,俄罗斯减产也未带动市场情绪修复。最新的美国CPI 数据令人担忧,因为数据显示通胀压力重新抬头的风险。更确切地说,这凸显了对抗通胀的斗争远未结束。这削弱了投资者原先对美联储放松政策调整的任何希望,加息恐慌引发了整个石油市场的抛售压力。考虑全球经济放缓的背景下,预计短期油价仍有下行风险。今日操作可采用空头策略,下方短期目标 74.5

FPG 特约分析师 Dave 认为:
日元: 黑田表示,在 12 月的调整之后,没有必要进一步调整收益率曲线控制 YCC的目标范围。但他可能意识到正在变化的一些市场预期以及新行长面临尴尬开局的风险。因为可以预见的是,如果 3 月会议如预期不做任何调整,意味着上田上任伊始即将面临来自市场的巨大的压力,国际投机者 将加大国债抛售力度以迫使央行回应 – – YCC 是否和/或何时进行调整。这将使上田没有时间思考如何稳妥的启动持续10 年的超宽松货币政策退出的策略。交易上,今天可逢高做空。下方第一目标 134.

今日关键指标(事件)
 

09:00 新西兰联储公布利率决议
09:00 新西兰至 2 月 22 日联储利率决定
15:00 德国 1 月 CPI 月率终值
17:00 德国 2 月 IFO 商业景气指数
21:55 美国当周红皮书商业零售销售年率

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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