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八月二十一2023 行情分析

FPG 财盛国际:原油终结周线七连涨,黄金低位横盘

●FPG最新市场脱水消息:

1、【加密数字货币】美国证交会对瑞波币的裁决提出上诉动议,该裁决认为加密货币不是证券。另据市场消息,美国证交会势将为以太坊期货 ETF 开绿灯。
点评:虽然目前还无法立即确定哪些基金将获得批准,虽然对于以太是利好的消息,不过加密货币领域充满投资风险,预期炒作的风险对个人投资者来说可能难以承受。


2、【全球股市刚经历三月以来最惨一周】上周,全球股市出现了自 3 月以来最大的单周跌幅,主要原因是美国经济数据展现出的韧性使投资者降低了美联储降息的预期。标普 500 指数本周累计下跌 21%,纳斯达克综合指数本周累计下跌 2.6%。
点评:在全球货币政策紧缩和经济紧缩下,一切似乎都是刚刚开始。


3、【上周欧美多国国债收益率创阶段性新高】在近期一系列欧美经济数据扰动下,紧缩担忧“卷土重来”,欧美多国国债收益率刷新十余年新高。上周 10 年期美国国债收益率进一步上升至 4307%,连续第六个交易日走高,创下 2007 年以来最高收盘水平,30 年期美国国债收益率升至 4.411%,创下 12 年高点。在欧洲,英国 10年期国债收益率更是一度飙升至 4.805%,创下 2008 年以来最高
点评:资本不会按照央行的既定政策,大部分都是央行添麻烦添堵的。


4、【碧桂园账面资金仅能满足保交楼】一位碧桂园内部人士透露,今年下半年要交付 40 多万套房,明年还有约 40 万套待交付。目前账户上资金刚好能基本保障交楼,而前期结算款支付可能还要靠后市销售。
点评:由于保交楼是第一要务,资金当前在各个楼盘的监管账户,只有随着项目的交付,资金才能从监营账户释放,来偿还过往的债务。


5、【特朗普自称将跳过共和党总统初选首场辩论】 美国前总统特朗普表示,他将缺席于 23 日举行的 2024 年总统选举共和党初选的首场辩论。美媒称,特朗普近几个月以来一直表示,鉴于自己在竞选中的领先地位,参加共和党总统初选首场辩论“没什么好处”。此外,他还多次抨击主办辩论的福克斯新闻,声称该媒体对他存有偏见。
点评:大家也知道特朗普诸事缠身,既然他在民调中遥遥领先,为什么还要参加辩论来浪费他有限的精力?


6、【央行称国内通胀水平将触底回升】 央行公布《2023 年第二季度中国货币政策执行报告》支出多:近期猪肉价格企稳回升,旅游出行价格明显上行,国内成品油价格也经历了“四连涨”,预计 8 月开始,CPI 有望逐步回升,全年呈 U 型走势。当前我国没有出现通缩,宏观经济稳步恢复,广义货币保持较快增长,与历史上的典型通缩存在明显差异。
点评:由于宏观调控,中国目前似乎是最稳定的经济体之一。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
由于担心美联储将在更长时间内维持较高利率水平,现货黄金价格一直保持弱势走势。此外最近数据显示美国经济具有韧性,强化了利率将在一段时间内保持高位的观点。鉴于近期的基本面力量,我们预计空头可能进一步主导市场。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
周五数据方面,欧元区 7 月 CPI 同比上升 5.3%,预期 5.30%,前值 5.30%。随着能源价格下降和供应链压力缓解对核心商品通胀的影响,核心通胀区域稳定,但由于欧洲工资强劲增长,服务通胀将保持坚挺,因此核心通胀率将保持高位,这对欧元来说不是一个好消息,至少在投资交易中会有倾向的选择强势的美元而做空欧元。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
市场依然在权衡原油未来的供需前景,原油价格从近期低点小幅反弹。目前供需之间的大厮杀仍在继续,欧佩克+在沙特阿拉伯的领导下削减了产量,而全球经济困境起到了平衡作用。另外,贝克休斯的数据显示,美国活跃的石油钻井平台数量有所下降。与此同时,美国国债收益率已经突破上行,本周早些时候,10 年期国债收益率升至 4.25%以上的 15 年高点。美元也随之上涨,美元走强可能对以美元计价的大宗商品原油造成负面影响。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
美国国债收益率在近期飙升后趋于稳定。10 年期美债在本周早些时候触及 16 年高点后回落。投资者预计,随着美国经济持续走强,美联储可能会在更长时间内维持较高利率,对美股不利。摩根大通首席股票策略师科拉诺维奇(Marko Kolanovic)表示,美国消费者已经耗尽了疫情期间的过剩储蓄,随着 10 月份学生贷款重新开始支付,消费者支出可能会进一步放缓。而消费疲软只是美国股市将继续下跌的原因之一,其他令人担忧的因素包括不断恶化的企业利润率、高利率以及股票回购计划的激励措施减少。他预计标普 500 指数今年将收于 4200 点,较目前水平下跌约 4%。他仍然预计,美国将在 2024 年初的某个时候陷入衰退。

今日关键指标(事件)
09:15 中国至 8 月 21 日一年期贷款市场报价利率
14:00 德国 7 月 PPI 月率
14:00 德国 7 月 PPI 年率
20:00 加拿大至 8 月 18 日全国经济信心指数
20:00 加拿大 7 月新屋价格指数年率
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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