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十月二十2023 行情分析

FPG财盛国际:黄金连续三日上涨,油价再次冲破90关口

●FPG最新市场脱水消息:

1、【黄金价格与长端美债收益率齐涨】在加沙医院被炸的消息传出之后,此前保持相对沉默的更多国家,开始加入“战队”与此同时,黄金价格和长端美债收益率出现了齐涨的“奇观。
点评:种种迹象表明,目前的“站队”和向道德高地的冲锋,是战争即将扩大化的不详预兆。

2、【原油方面】加沙地带加沙城的“阿赫利阿拉伯医院”遭以军空袭。目前已造成至少500人死亡。这一事件引起多方关注,甚至有不少媒体报道担忧,随着此次冲突的升温是否会引发第四次石油危机? 。
点评:虽然利空因素悬头,但油价仍然上涨,主要原因就是巴以冲突所引发的市场担忧。

3、【美国初请失业金人数继续处于低位】美国劳工部周四公布的数据显示,美国至10月14日当周初请失业金人数19.8万人,这较上周减少了1.3人,低于市场预估的21万人,保持在历史最低水平附近。
点评:到目前为止,汽车工人罢工以及其他劳资纠纷对劳动力市场的影响微乎其微。值得注意的是最近几周,已宣布的裁员人数一直在上升,这表明申请失业救济人数减少的趋势可能很快就会扭转。

4、【日本央行宣布计划外购债操作】 拟从10月19日开始直接购买3000亿日元日本国债剩余期限为5-10年),并资1000亿日元直接购买10-25年剩余期限的日本国债。
点评:美国国债利率不断上行,增加了日本央行被迫买债的压力。

5、【10年美债收益率再创新高】 西方财经媒体对此集体沉默: 10年期美债收益率又再创新高了。
点评:长端美债收益率上升背后的基本面因素主要有两个,长期通胀预期上升和财政不可持续风险上升。

 

6、【美国按揭贷款利率突破8%大关】据《抵押贷款新闻日报》的最新数据,美国30年期固定利率按揭贷款均值上升至8%,为2000年中期以来首次。
点评:美国房产市场彻底进入冰封,特别是普通住宅市场,只有全现金支付的豪宅市场相对不受影响。

 

●财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
美国财政部大规模发债,净流动性将继续减少,本轮加息导致美国信用周期下行,这将拖累美股,预计道指估值继续向下。短期来看,中东巴以冲突升级,黄金避险需求上升,中期而言,预计美国失业率进入上升通道,美联储加息进入尾声,黄金进入反转上涨趋势,年底目标价2000-2200美元。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
黄金方面近期最重要的利好因素还是巴以冲突,局部地区冲突爆发后金融市场避险情绪迅速抬头,利好黄金。对于前期黄金的回调,美债收益率连续走强,一是因为美国通胀回落不及预期下,美联储政策利率预期短期有鹰派变化,市场认为降息偏明年远期,高利率持续的时间可能超预期。二是美债短期有供需失衡的问题。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
地缘政治热度仍然为原油提供风险溢价,在加沙一民用医院遭受反复袭击后,伊朗呼吁禁止对以色列原油出口,抬升了油价。前面的EIA周度报告也显示原油和成品油库存超预期下跌,其中库欣原油库存进一步下降,支撑了涨势。预计油价未来波动仍主要依赖于巴以冲突进展。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
美国上周初请失业金数据显示劳动力市场仍然紧张且美联储主席鲍威尔称依然将谨慎从事,可能需要放缓经济增长速度来解决通胀过高问题,导致美股全线收跌,道指跌超250点,纳指跌超120点,标普跌近40点;绩后首个交易日的奈飞和特斯拉经历冰火两重天,前者涨16%后者跌9%。

今日关键指标(事件)

14:00 德国9月PPI月率
14:00 英国9月季调后零售销售月率
14:35 日本央行行长植田和男发表讲话
20:30 加拿大8月零售销售月率
21:00 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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