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九月二十2023 行情分析

FPG 财盛国际:市场聚焦美联储利率决议 黄金连续4日收涨

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国财长耶伦:油价终将企稳 美经济将迈向软着陆】基准的布伦特原油周二自去年 11 月以来首次突破每桶 95 美元。耶伦表示,油价上涨一定程度上反映了沙特阿拉伯先前维持减产的决定,也反映了中国疫情封锁结束后的经济复苏,尽管速度慢于预期。
点评:基准的布伦特对于美国总统拜登而言,油价如果处理不当也可能成为明年竞选连任时的麻烦。


2、【欧元区 8 月份通胀水平仍维持高位】最新数据显示,欧区(PI 同比增长 5.2%,环比增长 0.5%,剔除波动较大的能源和未加工食品,8 月核心 CPI 环比为 0.3%,同比仍高达 6.2%。
点评:随着能源通胀再次来袭,欧洲的通胀前景非常不乐观。


3、【全球债务累计达到 307 万亿美元】随着利息水平不断上升,今年上半年,全球债务规模再创新高,全球债务与国内生产总值(GDP)之比在经历了近两年的下降后再次上升。
点评:随着越来越多的债务进行再融资,以及央行为抗击通胀而维持较高的利率,预计债务利息成本将继续上升。

 

4、【共和党强硬派阻挠导致众议院无法就国防支出议案展开辩论】在一群共和党议员与民主党人联手阻挠下,为军方提供拨款的议案无法在众议院展开辩论。美国联邦政府最早 10 月 1 日停摆之际,此举令共和党内部局势更加混乱。
点评:对五角大楼 2024 财年 8265 亿美元支出议案辩论规则的投票结果为 212-214 票。此举是对议长麦卡锡的又一打击,他现在已经两次试图推动对国防部支出
议案进行投票。


5、【经合组织(OECD)公布经济前景展望报告,将 2023 年全球增长预测由 2%上调至 3%】将 2024 年增长预测由 2.9%下调至 2.7%。美国今明两年经济增长预期均获上调,欧元区增长预测则遭下调,其中 2023 年德国 GDP 预测被下调至萎缩.2%,是今年预计唯一陷入衰退的主要经济体。
点评:美国经济超预期成为目前全球资产价格走势的核心驱动。


6、【俄乌局势进展】俄罗斯国防部当地时间 19 日通报称,过去一天中,在顿涅茨克、扎波罗热、红利曼等方向,俄军击退乌军进攻。在南顿涅茨克、库皮扬斯克方向,俄军向乌军发起进攻,在赫尔松方向俄军向乌军发起打击。俄军防空系统击落乌军 1 架苏-25 战机和 38 架无人机,拦截了 16 枚火箭弹。
点评:俄乌两国内部局势的复杂性和不确定性日益显现,似乎预示着即将发生的大
事。

 

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
交易商等待美联储决议以寻找有关未来货币政策的线索,黄金连续四个交易日走高,并创两周多新高。自春季以来,金价基本呈横盘走势,9 月份迄今累计下跌约 0.5%。由于美国国债收益率上升和美元走强黄金期货承压。较高的收益率提高了持有黄金等非收益资产的机会成本,而美元走强使大宗商品对其他货币的用户来说更加昂贵。美联储周三结束为期两天的政策会议后,预计将维持政策利率不变,但投资者将寻找有关未来是否会加息的线索。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
根据修订后的数据,欧元区的通胀在上个月有所放缓,这将支持不需要再加息的观点。数据显示,欧元区 8 月消费者价格指数(CPI)同比上涨 5.2%,低于与 7 月份持平的 5.3%的初值。剔除食品和能源等不稳定因素的核心 CPI 同比增长 5.3%,这是政策制定者密切关注的指标。欧洲央行上周连续第十次加息,将存款利率推高至创纪录的 4%,投资者认为这是本轮紧缩周期的最后一次加息。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
摩根大通最新研报指出全球经济面临的一个重大风险:石油供应削减“尚未结束”,这可能会导致油价高达 120 美元/桶。如果这种情况在未来几周发生,其后续效应将是“2023 年 Q4 全球经济将放缓至近乎停滞的状态”。摩根大通同时指出,“如果我们对下个季度原油价格回落至 86 美元/桶的预测成为现实,石油危机的影响可能会迅速消退。在这种情况下,我们并不担心油价会传导至核心通胀。一个更大的担忧是,各国央行是否会认为其经受住油价冲击的能力不如过去了。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
由于美联储将召开为期两天的货币政策会议,风险厌恶情绪影响了美股周二的走势。在美联储周三宣布利率之前,三大股指均下跌,市场普遍抛售,预计美联储最终将决定维持主要利率不变。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升近 5 个基点至5.11%;10 年期基债收益率最高涨 5 个基点并上逼 4.37%,升破 4.50%的五年期美债收益率创下十六年最高。

今日关键指标(事件)

14:00 德国 8 月 PPI 月率
14:00 英国 8 月 CPI 月率
14:00 英国 8 月零售物价指数月率
22:30 美国至 9 月 15 日当周 EIA 原油库存(万桶)
22:30 美国至 9 月 15 日当周 EIA 战略石油储备库存(万桶)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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