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一月十九2023 行情分析

FPG 财盛国际:日本央行引爆行情,黄金一分钟成交近5 亿美元

●最新市场脱水消息:

1、【美国 12 月零售销售创一年来最大降幅】美国商务部周三公布的最新数据显示,2022 年 12 月份美国零售销售额环比下滑 1.1%,此前一个月(11 月)的数据向下修正为环比下降 1%。扣除汽油和汽车消费的零售销售额下降了 0.7%。目前这些数据未经通胀因素调整。经济学家对于 12 月零售销售额的预期中值为环比下降 0.9%。
点评:这表示美国经济可能陷入增长放缓局面甚至陷入衰退的局面,使得美联储有望再次放慢加息步伐。不过对于黄金而言目前已经消化太多的减息预期,所以最终没有维持住涨势。

2、【日本央行维持超宽松货币政策】1 月 18 日,日本央行在 2023 年首次货币政策会议后公布利率决议,决定维持超宽松货币政策不变,也未进一步调整收益率曲线控制政策。
点评:通胀不断攀升让复苏乏力的日本经济进一步承压。使得未来日本央行货币政策进一步调整的风险上升,届时可能对日本金融市场乃至全球金融市场带来冲击。

3、【周三美联储官员再度释放鹰派信号】大鹰派圣路易斯联储主席布拉德表示,在基准利率超过 5%以前,美联储不应“停止”提高基准利率。他称,基准利率仍未高于会给通胀带来下行压力的水平,“美联储应该尽快行动”盘中时段多位美联储官员再度释放鹰派信号。
点评:美股三大指数“全吓坏了”包括商品黄金、原油。

4、【1 月 OPEC 月报】近期石油输出国组织(OPEC)发布了 2023 年 1 月的原油市场报告(MOMR)。报告称,今年中国的石油需求将反弹,并推动全球经济增长。但该组织对 2023 年的世界经济前景持 ” 谨慎乐观 ” 态度。
点评:根据全球通胀情况、新冠疫情政策的变化和地缘政治紧张局势,全球经济走强可能有些难度。但作为 OPEC 他不得不发表乐观观点,自然对油价也没有太大影响。

5、【俄乌局势进展】乌克兰国家紧急情况局 18 日下午发布的最新消息说,当天在基辅市东郊布罗瓦雷发生的直升机坠机事件共造成 14 人死亡、25 人受伤。机上 9人全部死亡,包括内务部长杰尼斯·莫纳斯特尔斯基和内务部第一副部长叶夫根·叶宁
点评:杰尼斯·莫纳斯特尔斯基从总统竞选的第一天起,他就与泽连斯基非常亲密。乌克兰没有说俄罗斯直接参与其中,但是却表示这不是一场意外。

6、【中国国家级出行平台亮相】作为国内首个国家级交通出行平台,涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测,进入上线倒计时。“强国交通”将率先推出网约车服务,已接入数十家网约车运力公司,未来预计接入运力将占市场全部运力的 90%以上。
点评:这可能对网约车什么的是一次变革。

7、【纽约联储:低收入家庭面临最严峻通胀】纽约联储表示,2021 美国中等收入家庭面临最高的通胀率,目前低收入家庭面临最严峻通胀。2021-2022 年美国农村家庭通货膨胀最为严重。
点评:因为中低收入群体中,食品等生活开支占比高。而通胀衡量的就是物价的波动,这波上涨最猛的就是基本生活物质。


分析师观点:

FPG 特约分析师南师认为:
周三备受关注的日本央行决议出炉。日本央行宣布维持货币政策不变,未调整收益率曲线控制(YCC)政策。日本央行利率决议公布后,美元/日元短线飙升,最高触及130.80,目前位于 130.65 附近,日内暴涨逾 250 点。由于美元的飙升,间接导致金价大跌逼近 1900。与此同时黄金依然有实物需求保持强劲;不过短期内金价可能走得太远太快,需要向下修正,如果金价从目前的水平跌至区间 1870-1900 美元,黄金上涨趋势可能将会被逆转的观点不变。

FPG 特约分析师 Dawson 道生认为:
日元方面,周三上午,日本央行公布最新利率决议和前景展望报告,维持利率前瞻指引不变,将基准利率维持在历史低点-0.1%,将 10 年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。同时,日本央行将 ETF 年度购买上限维持在 12 万亿日元不变。同时日本央行声明称,将在必要时毫不犹豫地增加宽松政策,将以灵活方式增加债券购买,将继续大规模购买债券。日本央行将继续在每个工作日以固定利率购买 10 年期日本国债。日本央行维持收益率区间目标不变,预计短期、长期利率将维持在目前或更低水平。盘中美元兑日元今日操作个人建议低点做多,上方目标131。

FPG 特约分析师 Dave 认为:
石油需求在 22 年第三季度主要下降,数据显示中国石油需求下降,这是由于零政策限制导致流动性和制造业活动减少,以及中国的石油需求略有放缓。相比之下,由于一些国家经济活动的改善,中国以外的非经合组织国家的修订幅度更高。到2022 年,全球石油需求平均为 9960 万/天。当前美国石油钻探活动已经恢复到接近疫情前的水平。然而,生产商仍然面临着高成本通胀和供应链问题的挑战,许多运营商在石油区等待供应和设备的等待时间比通常要长。回到盘面上看,今日交易策略空单为主下看目标 77。

今日关键指标(事件)
 

08:30 澳大利亚 12 月季调后失业率
17:00 欧元区 11 月季调后经常帐(亿欧元)
21:30 美国至 1 月 14 日当周初请失业金人数(万人)
21:30 美国 12 月新屋开工总数年化(万户)
23:30 美国至 1 月 13 日当周 EIA 天然气库存(亿立方英尺

以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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