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十月十八2023 行情分析

FPG财盛国际:黄金横盘犹豫 伊朗态度强硬 冲突或再次升级

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国经济超预期韧性】在加息一年后,美国经济不仅没有步入衰退,部分领域如投资和地产反而出现“再加速”迹象,这也导致以实际利率驱动的10年美债利率上行至一度接近5%,并带动美元走强。
点评:今年美国经济超预期韧性,主要是政府加杠杆导致二季度信用周期再扩张,但大选年财政支出大概率收缩,美国增长大方向下行。

2、【美国楼市成交跌入冰谷】今年美国房地产市场成交的萧条,与本世纪头十年房地产泡沫破灭后的前一次放缓截然不同。由于抵押贷款利率可能继续维持在较高水平,明年的销量也不太可能会大幅回升。根据房地美公司的数据,美国30年期固定利率抵押贷款的平均利率上周已升至7.57%,自8月份以来又累计上升了约50个基点。
点评:主要是受逾20年来最高的抵押贷款利率,拖累美国房屋销售量大幅下降。

3、【美国汽车三巨头被逼急了】美国汽车工人联合会(UAW)和底特律三大巨头通用、福特、Stellantis,从7月中旬开始,就在为未来4年的劳资合同谈判,一直持续到现在,双方拉扯数回并没达成一致。一个月前,受罢工影响的通用,关闭了一家装配厂并裁掉了2000名员工。随后其它车企也开始效仿,工会本想借罢工逼迫车企妥协,但事情越来越糟,如今三巨头逐渐从被动接受,转变为主动裁员。
点评:这次美国汽车工人大罢工,已经开始波及整个北美汽车行业.这将影响美国三、四季度的经济增长。同时,罢工带来的产能缩减可能在库存紧张的情况下,导致汽车价格上涨。

4、【美联储官员持续“放鸽”】 近日除哈克外,另一位FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比也指出,美联储正在接近达成共识,即政策辩论正在从加息到多高,转向需要将利率维持在这个水平多久。
点评:利率维持不变的预期越强,给到黄金的多头支撑也就越强。

5、【欧佩克+的供应限制逐见成效】 由于全球最大的原油出口国沙特阿拉伯继续减产以稳定市场,该国8月份原油出口降至28个月低点。最新月度统计数据显示,沙特8月份原油出口量降至558万桶/天,比7月份减少了42.8万桶/天。
点评: 基本面因素仍将是推动油价的主要因素。近日,中东局势的急剧升级再次推高了国际油价,种种因素导致的市场不确定性正在增加。

6、【巴以冲突最新播报】当地时间17日凌晨,美国国务卿安东尼·布林肯在以色列特拉维夫宣布,美国总统拜登将于10月18日前往以色列进行访问。据悉,拜登此行将讨论美国援助事宜,以示对以色列的支持。值得一提的是,就在美国政府宣布拜登以色列行程之际,伊朗方面的最新表态也已愈发强硬。伊朗外长阿卜杜拉希扬周一表示,留给政治解决巴以冲突的时间已经不多了,冲突向其他战线扩大的情况或将不可避免。
点评:如果战火持续升级,黄金和原油将会迎来新一轮的上涨。

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
周二美国国债遭到抛售,10年期美债收益率跃升13个基点至4.83%,30年期长债收益率最高涨12个基点上逼4.99%,均创10月6日以来新高,并接近2007年来高位。这对股市构成了压力。较高的收益率为投资者提供了相对较高的无风险收益。另外,数据显示美国9月零售数据环比增长0.7%,远远超出了经济学家的预期,这是今年夏季消费者韧性持续强劲表现的最新证据。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
目前美国经济的韧性屡屡超出市场预期,致使美联储投鼠忌器,不敢轻言结束加息;10年期美债利率和美元指数也是一路震荡上行,压制全球风险资产表现。对国内投资者而言,美债利率上行成为人民币贬值的主要推手。就目前的市场共识看,中国经济逐步复苏向好,美国经济大概率随财政支出削减而陷入衰退(共识仍是软着陆),叠加人民币资产估值较低,美股估值仍在相对高位,配置人民币资产正成为越来越多机构的共识。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
由于沙特继续减产以“稳定”全球市场,该国8月原油出口降至28个月低点。自今年3月以来,沙特的原油出口量一直在稳步下降,从1月的750多万桶/日的高点回落,原因是欧佩克+的减产。此外,数据还显示,8月沙特的原油产量下降了9.5万桶/日,至892万桶/日,为27个月来的最低水平。近几个月来,沙特的减产和原油出口下降一直令石油市场吃紧。供应减少导致价格在9月底飙升至今年迄今的最高水平。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
道琼斯工业平均指数上涨0.10%。基准标准普尔 500 指数上涨0.04%,以科技股为主的纳斯达克100指数下跌0.16%。10年期国债收益率上涨约12个基点,至4.83%左右。10月6日,10年期国债收益率触及4.89%的16年来新高。目前来看尽管预测经济放缓,但美国消费者仍保持韧性。第四季度消费小幅收缩的风险肯定是上行的。经济的强劲也意味着美联储官员将为进一步加息敞开大门。目前更多的是债券市场在推动股市。

今日关键指标(事件)

17:00 欧元区9月CPI月率
20:30 美国9月新屋开工总数年化(万户)
20:30 美国9月营建许可总数(万户)
22:30 美国至10月13日当周EIA原油库存(万桶)
22:30 美国至10月13日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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