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八月十八2023 行情分析

FPG 财盛国际:国债及美元汇率上涨施压,黄金继续突破新低

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储会议既要警告重大通胀上行风险】美联 7 月 FOMC 会议纪要显示,通胀风险偏向上行或要求更多加息。
点评:美联储一边对外鼓吹通胀一定会下降,一边内部担心通胀偏上行风险。


2、【去年全球财富出现自 2008 年金融危机来首降】最新的《全球财富报告》称,去年全球财富自 2008 年以来首次出现下降,通货胀和美元升值使资产缩水约 11.3万亿美元。该报告显示,全球私人净财富总额下降 2.4%,至 454.4 万亿美元,成人人均财富也下降了 3.6%。
点评:全球债市是最大的资产池,由于加息会导致票面市场价值缩水。但是去年财富的整体跌幅,远小于债市跌幅,其他方面的财富增长起到了“对冲”作用。


3、【挪威政府养老金全球基金收益率为 10.0%】 大赚 15010 亿挪威克朗,折合10368 亿元人民币。截至 2023 年 6 月 30 日,GPFG 市值为 52990 亿挪威克朗,
约折合 105981 亿元人民币。
点评:其前五大持仓个股均为科技股,分别是苹果、微软、Alphabet、亚马逊及英伟达,还是因为重仓 AI。

 

4、【欧盟将提前数月实现冬季储气目标】欧盟将提前两个多月达到冬季天然气储存目标,这对欧盟经济来说是一个提振。自去年俄乌冲突以来,欧盟或主动或被动地与俄罗斯切断了几乎所有的能源关系。官方数据显示,目前欧盟的天然气储备已接近容量的 90%,不过欧盟天然气存储设施最多只能存储 1000 亿立方米,而欧盟的年需求量大约需要 3500 亿立方米至 5000 亿立方米。
点评:从目前来看,天然气已经基本同俄罗斯切断。


5、【失业金数据】 8 月 12 日当周初请失业金人数录得 23.9 万人,低于预期的 24万人,前值为 24.8 万人。
点评:这表明劳动力市场依然吃紧,劳动力市场趋软是恢复经济平衡的必要条件。


6、【特朗普寻求将其涉嫌干预 2020 年大选案的审判推迟至总统选举后】根据 16日晚间提交的一份法律文件显示,美国前总统特朗普的律师团队要求将他“干预选举”案的审判推迟至 2024 年总统选举之后。
点评:案件证据数量大、法律问题复杂,而且特朗普目前的日程安排中存在其他可能产生干扰的法律诉讼案件,这个选择似乎是最优选。

 

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
美国国债收益率与美元汇率同时上涨,令贵金属承受了重大压力。此外,对全球经济增长前景的担忧情绪亦令市场情绪受挫。不过本周美联储纪要虽然偏鹰,但是也显示出决策层谨慎姿态更为明显,这也限制了黄金的跌幅,从走势来看,黄金空头走的就非常犹豫。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
美元指数窄幅震荡,目前交投于 103.43 附近。美元指数周四徘徊在两个月高点附近,投资者继续密切关注日元走势,很多投机盘在等待日本央行的干预。近期一系列美国经济数据强化了利率将在一段时间内保持高位的观点,为美元提供了支撑。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
随着市场继续努力弄清供应趋紧张与未来需求疲软的前景原油走势较弱偏弱。数据方面美国谘商会表示,美国经济或将于年底和明年年初出现轻微衰退,这给原油埋下潜在的利空因素。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
伴随着美国国债收益率稳步攀升,美股市场在周四又迎来了一个携手下跌的交易日,连跌幅都和前两天相差无几。截至收盘,标普 500 指数跌 0.77%,报 4370.36 点;纳斯达克指数跌 1.17%,报 13316.93 点;道琼斯工业指数跌 0.84%,报 34474.83点。周四公布了最新的市场情绪调查报道,美国散户对未来 6 个月的看涨热情出现了“俯冲式下降”,直接从 44.7%跌至 35.9%,打破了过去 10 周好于历史平均水平的状态。

今日关键指标(事件)
14:00 英国 7 月季调后零售销售月率
17:00 欧元区 7 月 CPI 年率终值
17:00 欧元区 7 月 CPI 月率
待定 (中国)恒生指数公司宣布 2023 年第二季度之恒生指数系列检讨结果。恒生指数系列的成份股变动将于 2023 年 9 月 4 日(星期一)生效
待定 穆迪公布对瑞士主权信用评级的评估结果
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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