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七月十八2023 行情分析

FPG 财盛国际:市场情绪发生变化,黄金多头能否持续延续?

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国衰退概率降至 20%】高盛首席经济学家哈祖斯(Jan Hatzius)认为 7 月为美联储本轮最后一次加息,预计美国未来 12 个月衰退的概率为 20%。哈祖斯表示,令人鼓舞的 CPI 数据不会成为一种昙花一现的趋势,因为基本面信号突显出进一步的反通胀即将到来。
点评:今年内再加息两次的概率很低,而且 7 月美联储加息 25 个基点的概率超过97%,基本被市场充分消化,这对于未来黄金的多头起到积极的因素。


2、【OPEC+再出乌龙?】 周一,路透报道“沙特能源部称将自愿减产措施延长至2024 年底”,随后该消息被撤回,并注明系 6 月欧佩克+大会达成的延长整体减产协议的旧消息。
点评:多头白高兴一场,国际油价短暂冲高 2 美元之后迅速回落,油市的这一大乌龙事件揭露了新闻报道中的错误和不准确的风险。


3、【俄乌局势最新进展】当地时间 17 日夜间,乌克兰总统泽连斯基在社交媒体表示,他与联合国秘书长古特雷斯进行了电话交谈。泽连斯基说,他已与古特雷斯达成一致,通过黑海航线保障粮食安全和粮食供应。但俄罗斯拒绝延长协议期限。俄罗斯驻白俄罗斯大使馆向乌克兰递交了一份通知,称从 7 月 18 日起暂停粮食交易。
点评:全球大宗商品市场的小麦和玉米价格大幅上涨。


4、【美股持续走高】美股周一收高,三大股指全天平稳上行,纳指和小盘股领跑,热门科技股多数上涨,英特尔、特斯拉涨超 3%,英伟达、AMD 涨超 2%。中概指数跌超 2%后跌幅显著收窄至 0.17%。
点评:美元本周势将进一步走弱,美联储官员进入缄默期让投资者只能把目光聚焦在美国数据上,推动了美股的进一步攀升。


5、【欧洲央行】欧洲央行行长拉加德指出,地缘紧张局势加剧和全球贸易疲软正在重塑全球经济,可能对中东欧及东南欧国家产生深远影响;虽然通胀开始下降,但在中东欧及东南欧国家地区,超过 2/3 经济体 2022 年通胀年率达到 13%或更高。
点评:欧盟的天然气从俄罗斯,转向 LNG。中东欧的近水楼台,变成了 LNG 的末端。能源成本上行远超西欧。


6、【石油消息】市场消息显示,俄罗斯将于 8 月 1 日将石油出口关税提高至每吨16.9 美元。
点评:因为抵制的原因,俄罗斯一直都处于被动减产状态。同时也难得沙特如此捧场跟进减产计划。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
数据方面:上周五公布的数据显示,美国 7 月密歇根大学消费者信心指数初值从 6月份的 64.4 升至 72.6,而市场预期为 65.5。此外,根据密歇根大学调查,1 年和5 年消费者通胀预期分别小幅上升至 3.4%和 3.1%,而此前分别为 3.3%和 3%。就短期走势而言黄金对此反应平淡,这表明市场情绪缺乏明确的短期方向性偏向。所以大概率会延续此前形成的多头趋势。黄金多头将寻求金价升至 1962 美元/盎司左右,或更高至 1966 美元/盎司。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
美元指数低位窄幅震荡,目前交投于 99.94 附近。但似乎不能断定美元跌势放缓,只是缺乏推动市场走向的重大催化剂。今日的市场焦点是周二公布的 6 月零售销售报告,不过该数据不太可能左右货币政策的走向,这是会给外汇市场带来一定短期冲击。趋势投资者还是等待美联储下周的会议,预计届时将再加息 25 个基点。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
亚洲时段,美原油上星期五的下跌趋势。中国上海和深圳第二季度 GDP 弱于市场预期,抑制了对原油需求的预期。此外,利比亚油田在周末恢复生产,增加了对供应的担忧。预计将对未来油价产生负面影响。技术方面,油价受到 200 日均线阻力的压制后,K 线录得“吞噬”看空顶部信号,KDJ 出现死叉运行,油价回落到前两个月的波动范围内,这表明上周的短暂突破可能只是一个虚假的突破。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
因为美联储迎来 7 月政策会议之前的“静默期”,交易员押注 7 月恢复加息 25 个基点的概率接近 97%。所以基本金属普跌,但是受到避险因素影响黄金较为强势。目前市场关注美国银行在周二盘前发布财报,它们的业绩将让市场进一步了解金融体系是如何应对今年春季一系列银行倒闭带来的影响,以引导交易者的操作倾向。

今日关键指标(事件)
20:30 美国 6 月零售销售月率
20:30 加拿大 6 月 CPI 月率
21:15 美国 6 月工业产出月率
22:00 美国 7 月 NAHB 房产市场指数
22:00 美国 5 月商业库存月率
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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