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一月十八2023 行情分析

FPG 财盛国际:美数据再传噩耗,欧佩克准备不惜一切代价维护油价

●最新市场脱水消息:

1、【欧佩克准备不惜一切代价维护油价】欧佩克发布最新月报,预计今年中国的石油需求将反弹,并推动全球经济增长,但对世界经济前景仍持“谨慎乐观”态度。月报预计,2023 年全球石油需求将增加 220 万桶/日,达到 1.0177 亿桶/日;一季度原油市场供需将保持平衡,欧佩克平均需要提供 2885 万桶每日的石油,比上个月预测减少约 12 万桶。欧佩克秘书长表示,准备“不惜一切代价”保持今年的石油市场平衡。
点评:言外之意就是要减产力挺油价,此前有 OPEC 官员称:油价目标是 100 美元。

2、【通胀削减法案】 美欧就《通胀削减法案》展开磋商,未达成实质性成果。德国总理朔尔茨称,我确信欧洲与美国之间一定不会发生贸易战,我相信德国今年将避免出现经济衰退。
点评:美国出台《通胀削减法案》给在美国的生产商补贴。这沉重的打击外来商品,自然让本就陷入危局的欧洲企业纷纷将工厂搬到美国享受补贴。

3、【WTI 原油期货最新持仓数据】CFTC 持仓数据:截至 1 月 10 日当周,WTI 原油非商业性净多头持仓为 205,236 手,较上周减持 22,371 手;多头减持 16,376手,空头增持 5,995 手,空头势力强劲。
点评:总体来看,因美国原油库存意外增加,全球经济复苏前景不佳,以及需求担忧增加限制燃料增长,拖累油价走低。但是投资者应该谨防 OPEC+这个大多头因素。

4、【纽约联储 1 月制造业指数骤降至 2020 年中以来最低】1 月 17 日周二,美国纽约联储公布 1 月纽约联储制造业指数。1 月该指数环比大幅下降 22 个点至-32.9,这比市场最差的预期还要糟糕两倍。
点评:数据公布后,现货金一度跳升至日高附近,但随后空头回收了全部涨幅,投资者关注它是因为该指数提供了纽约地区制造业的详细情况,工厂开工率如何等等,另外它还能提供一些商品价格走向和通货膨胀等一些线索。

5、【俄乌局势进展】俄罗斯国防部长绍伊古 17 日表示,将在 2023 年至 2026 年期间落实俄武装力量大规模调整、人数增加、军事行政区划调整等计划,其中俄军总兵力将扩充到 150 万人。
点评:亚太热点持续发酵,安全风险日趋上升,从目前发展来看俄乌局势给全球安全局势带来不利影响。

6、【法国大规模罢工即将登场】反对退休制度改革的法国大规模罢工即将于 19 日登场,公共交通预计将受到严重影响。根据巴黎大众运输公司方面 17 日晚发布的消息,巴黎地铁线路 19 日的客运服务将受到严重冲击,其中地铁 8 号线、10 号线和 11 号线当天将停止运营,10 余条地铁线将仅在高峰时段提供有限服务。只有自动化运营的 1 号线和 14 号线保持正常。城郊铁路快线当天运力也明显下调。
点评:法国人三天两头搞大罢工,除了文化和薪酬的影响,可能还存在某种延续的惯性和情绪上的发泄。

7、【德国总理任命皮斯托留斯为新防长】德国总理朔尔茨 17 日任命 62 岁的下萨克森州内政部长、社民党成员鲍里斯·皮斯托留斯(Boris Pistorius)为联邦国防部长,取代此前辞职的兰布雷希特。皮斯托留斯将于 19 日收到任命文件并宣誓就职。
点评:这个人是一个鹰派人物,料将推进德国和乌克兰的军事合作。

分析师观点:

FPG 特约分析师南师认为:
在全球最大消费市场中国的经济增长复苏的推动下,金条和金币的零售需求将会保持强劲;不过短期内金价可能走得太远太快,需要向下修正,如果金价从目前的水平跌至区间 1870-1900 美元,黄金上涨趋势可能将会被逆转。

FPG 特约分析师 Dawson 道生认为:
日本央行在去年 12 月根据其收益率曲线控制政策提高了基准 10 年期国债收益率的允许上限,此举令日元走强,同时令市场震惊。此外,自日本央行上个月提高其收益率曲线控制计划(YCC)上限后,10 年期日本国债收益率已经三天被推高至日本央行设定的上限之上,令日本央行的压力进一步加大。如果日本央行再次调整政策,其影响将波及全球,此举可能会刺激日元大幅升值。今日盘中交易策略建议等待低点做多。下方第一支撑 128,第二支撑,127.1。上方目标看 130.5

FPG 特约分析师 Dave 认为:
原油方面,CFTC 持仓数据:当前,WTI 原油非商业性净多头持仓为 205,236 手,较上周减持 22,371 手;多头减持 16,376 手,空头增持 5,995 手,空头势力强劲。
受以下因素驱动:1.全球经济衰退,需求疲软,施压油价。2.美联储加息拖累油价。总体来看,因美国原油库存意外增加,全球经济复苏前景不佳,以及需求担忧增加限制燃料增长,后面可能会拖累油价走低。再来到盘中技术看,今日操作建议空单为主,上方压力 81.4,下方第一支撑 78.5 。

今日关键指标(事件)
 

18:00 欧元区 12 月 CPI 年率终值


21:30 美国 12 月零售销售月率


21:30 美国 12 月 PPI 年率


22:15 美国 12 月工业产出月率


23:00 美国 1 月 NAHB 房产市场指

以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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