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八月十七2023 行情分析

FPG 财盛国际:美联储货币政策打太极,商品现普跌走势

●FPG最新市场脱水消息:

1、【7 月货币政策会议纪要】周三公布的美联储 7 月货币政策会议纪要显示政策制定者对于是否还需继续加息的意见产生了分歧。但在美联储会议纪要显示大多数政策制定者继续将抗击通胀放在首位后。
点评:美联储会议纪要鹰味偏浓,现货黄金扩大日内跌幅,跌破前低 1893 美元/盎司。


2、【美国 7 月工业产出月率三个月来首次上升】美国 7 月工业产出月率 3 个月来首次上升,录得 1%,为年初以来最大增幅,预期为 0.30%,前值为-0.50%。
点评:近期美国数据整体较为强劲,但是制造商仍然受到全球经济低迷的挑战,市场在等待更多消息来确定未来经济前景。


3、【俄央行紧急加息以“抢救”卢布汇率】 经历周一汇率大跌之后,卢布兑美元周二东欧早盘回升至 1 美元兑 96.4 卢布。俄罗斯央行随后在莫斯科周二早上宣布,
将利率从 8.5%涨至 12%。
点评:目前的情况下,升息难有长期效果。俄罗斯困难的日益加剧,意味着俄乌冲突不是走向结束,更可能是向继续升级甚至扩大方向发展。


4、【英国 7 月份 CPI】英国国家统计局周三公布,7 月份 CPI 同比上涨 6.8%,低于 6 月份的 7.9%,为 6 个月来该数据第 5 次超预期走高。剔除食品和能源价格在
内的核心通胀率在 7 月份保持在 6.9%。
点评:工资通胀开始超过物价通胀,将让英国的通胀根深蒂固。


5、【美国 7 月消费数据超预期】 美国商务部周二公布,7 月零售支出连续第四个月增加,经季节性因素调整后,上月零售额较前月增长 0.7%。这一增速高于 6 月份,也高于上月 0.2%的消费者价格涨幅,这表明美国人的支出增速超过了通胀。
点评:劳动力紧张,薪资增速强劲,消费数据超预期,美联储鸽派预期有所减弱。


6、【日本出口两年多来首次下降】由于多个重要海外市场的需求下滑,日本出口两年多来首次下降。日本财务省数据显示,7 月份出口同比下降 0.3%,这是自 2021年 2 月以来首次下滑。进口同比下降 13.5%,连续第四个月下滑,并创 2020 年 9月以来最大降幅。
点评:这次日元的跌幅可能会超过日本央行的预期。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
周三公布的美联储 7 月货币政策会议纪要显示政策制定者对于是否还需继续加息的意见产生了分歧,黄金价格收跌。纪要显示,“大多数与会者仍然认为通胀存在显著上行风险,这可能需要进一步收紧货币政策。”随着交易员权衡了美联储将保持较长时间的紧缩货币政策前景,高利率减少了黄金的吸引力,所以近期黄金一直受到压力。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
日元兑美元一度跌至 145.93,就在这一水平附近,日本当局去年 9 月曾入市干预。在美元普涨、美国国债收益率上升以及日本经济担忧日增带来溢出效应的影响下,日元兑美元过去一个月下跌约 5%。鉴于目前态势以及美国继续努力提振经济,美元兑日元可能会升至 147-148。届时日本央行干预的风险继续上升。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
本周公布的中国经济数据弱于预期,市场对原油需求前景的担忧加剧,油价持续下跌。此外尽管美国原油库存大幅下跌,但对全球经济增长的担忧仍导致油价走低,市场正在评估原油市场的供需前景。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
在早些时候公布的 7 月美联储政策会议纪要中,投资者们再次看到美联储在迷茫中坚定高喊加息口号的模样。纪要显示,一些官员正在担心“加息加过头”,同时美联储的官员们仍然认为通胀下降的速度可能会不及预期,可能需要他们年内继续加息。总而言之,7 月的会议纪要并没有给市场指明未来的方向,反复强调“依赖数据”进行调整。纳斯达克指数跌 1.15%,标普 500 指数破位后继续下行。

今日关键指标(事件)
09:30 澳大利亚 7 月季调后失业率
17:00 欧元区 6 月季调后贸易帐(亿欧元)
20:30 美国至 8 月 12 日当周初请失业金人数(万人)
20:30 美国 8 月费城联储制造业指数
22:00 美国 7 月谘商会领先指标月率
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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