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二月十七2023 行情分析

FPG 财盛国际:PPI 创 3 个月最大涨幅 ,黄金走势大起大落

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储放鹰下次一次性加 50 个基点】美联储布拉德公开表示,不排除支持 3月加息 50 个基点的可能性,并倾向于尽快达到 5.375%的政策利率峰值;理由是怀疑劳动力市场是否会像一些人预期的那样降温。
点评:鉴于美元并没有过度上涨,所以目前摆在市场前面的,存在三种可能性,市场也在等待进一步的确认。

2、【美国 1 月 PPI 同比升 6%,高于市场预期的 5.4%】 PPI 环比升 0.7%,创去年 6 月份以来最大涨幅,且高于市场预期的 0.4%。PPI 数据表明美国通胀依旧高企,可能促使美联储未来几个月进一步加息。
点评:一系列数据超预期下,美联储前期的转鸽预期再被修正,目前黄金多头应该非常的紧张。

3、【欧佩克+产能协议将全年保持不变】沙特能源部长在利雅得接受采访时对Energy Aspects Ltd.研究主管 AmritaSen 表示,“我们在去年 10 月份达成的协议将在今年剩余时间内继续生效。”“你需要确保市场上出现的这些积极信号能够持续下去。
点评:如果欧佩克+保持产量不变,加上亚洲从新冠封锁中复苏,会导致原油潜在多头动力非常强劲。

4、【美国白宫经济顾问团队重组】 近日,美国总统拜登对白宫两大经济顾问团队核心成员作出调整。在目前美国经济面临较大下行压力的情况下,此次经济团队核心人员调整引人遐想。
点评:面对加大的经济下行压力,拜登政府此次用人调整都是属于温和派人物,首要目的还是压低通胀的同时避免经济衰退,同时这或有利于为明年总统大选赢得选民支持。

5、【俄乌局势进展】北约成员国国防部长 14 日至 15 日在比利时举行会议,讨论对乌军事援助等问题。另外,欧盟计划于 15 日成立一个特别小组,研究如何将被冻结的俄罗斯资金用于乌克兰重建工作。
点评:俄乌局势越演愈烈。

6、【亥俄州考虑就毒气泄漏起诉列车运营商】 2 月 3 日,一列运载危险化学品的列车在美国俄亥俄州脱轨并起火,导致多种有毒化学物质泄漏。据美联社报道,俄亥俄州总检察长戴夫·约斯特 15 日表示,其办公室正在考虑对列车运营商采取法律行动。
点评:后续估计也要走个几个月的调查程序。

7、【IEA 预计今年全球石油需求将会创历史新高】 国际能源署大幅上调了今年全球石油需求增长的预测,主要归因于中国解除新冠疫情相关限制措施后,经济重新开放有望推动石油需求恢复。同时,欧美主要经济体的经济状况好于预期也提振了需求。
点评:对于原油来说,属于潜在的利多影响。

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师认为:
周四美国公布的生产者价格指数(PPI)数据强于预期,黄金短线承压下跌,但随后很快自低位强势反弹。目前的黄金中长期走势还是偏于中性,一方面多头目前在坚持,另一方面数据的强劲更令人担忧加息 50 个基点将成为未来美联储的谈论范围,这所以针对黄金来说不是一个积极的环境,这会增加持有零收益黄金资产的机会成本。只是目前空头没并有行动似乎在等待更加明确的信号。

FPG 特约分析师 Dawson 道生认为:
美国 1 月 CPI 年率高于预期,将使得美联储更加坚定进一步加息的计划,并支持了美联储官员所倡导的持续加息立场。我们仍然预计美联储在 3 月和 5 月还会加息 25个基点,使得终端利率上限达到 5.25%,然后在 2023 年接下来的时间内保持高利率不变。尽管如此,美联储后续仍将依赖于数据,如果接下来的通胀数据仍然坚挺,那么美联储甚至可能在 5 月会议之后继续加息。

FPG 特约分析师 Dave 认为:
美国零售销售数据为美联储进一步收紧政策铺路,随后美元反弹,油价承压。在美国原油库存飙升至 2021 年 6 月以来的最高水平后,油价继续下跌。目前美国原油库存每日新增 1630 万桶,远高于市场普遍预期的 138 万桶。美国产量稳定,而原油和成品油的隐含需求则全面疲软。不过 WTI 原油也可能难以大幅下跌,因为经济中仍有太多的支撑,而且制造业可能接近触底。能源交易员可能会继续逢低买入,70-80 美元中间区域可能仍将提供主要支撑。

今日关键指标(事件)
 

15:00 德国 1 月 PPI 月率
15:45 法国 1 月 CPI 月率
17:00 欧元区 12 月季调后经常帐(亿欧元)
21:30 美国 1 月谘商会领先指标月率
21:30 2024 年 FOMC 票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就劳动力市场发表讲话。

以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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