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一月十七2023 行情分析

FPG 财盛国际:大摩:布油将涨至 110 大关,黄金短 线多头背离严重

●最新市场脱水消息:

1、【大摩:布油将涨至 110 大关】摩根士丹利预计在周三的一份报告中表示:今年第一季度布伦特原油价格将保持在每桶 80-85 美元的区间波动,但年底将达到每桶 110 美元。该行指出,“全球石油供应已经接近见顶,而库存水平仍非常低”。
点评:人们积极地认为,全球最大原油进口国中国的重新开放将增加燃料需求,自中国疫情政策开放以来,油价上涨了 8%以上。

2、【美国经济未来一年内或将出现温和衰退】 《华尔街日报》公布最新季度调查结果显示,经济学家预计,在美国联邦储备委员会大举加息背景下,美国经济未来一年内或将出现温和衰退。
点评:目前的黄金正在消化全球衰退的影响,如果地缘政治紧张加剧,黄金将可能冲破 2000 美元整数大关。

3、【欧央行管委:将继续大幅加息】欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示,将继续大幅加息;正在收集更多数据来决定未来的货币政策;无针对性的财政援助会加剧通胀。
点评:欧洲加息,可能比美国的加息更危险,但是原因跟美国差不多,都是为了压制更加可怕的通胀。相信这会给欧元货币带来持续的压力。

4、【俄罗斯和伊朗将联手发行与黄金挂钩的稳定币】据报道,俄罗斯加密行业协会和区块链执行董事 Brazhnikov 透露,伊朗央行正在考虑与俄罗斯共同创建稳定币,并作为涉及国际贸易交易的支付手段。Brazhnikov 还透露,稳定币的价值将与黄金挂钩。
点评:之前俄罗斯也有很多关于操作黄金的动作,但是都没有引起黄金市场的大幅波动,这次也一样,在消息出台后,黄金反应平平。

5、【离岸、在岸人民币兑美元一度收复 6.70 关口】1 月 16 日,离岸人民币兑美元升值,收复 6.70 关口。为去年 7 月以来首次!在岸人民币升破 6.70 关口。
点评:中国央行维护汇率的正常市场化和稳定性,是有能力的,且人民币汇率一直都在 6.0-7.5 之间的箱体波动。

6、【英国多行业罢工浪潮持续】新年伊始,此起彼伏的“罢工潮”继续困扰英国。英国公共和商务服务联盟近日宣布,由于生活成本危机与薪酬争议,其约 10 万名成员将在 2 月 1 日举行罢工。英国公共和商务服务联盟是英国第六大工会,其大部分成员为英国政府的工作人员。
点评:这可以说是最严重罢工,对于英镑影响是负面且长远的。

7、【俄乌局势进展】据路透社报道,白俄罗斯与俄罗斯 16 日开展的联合军演引发乌克兰和西方国家的普遍担忧,乌方向外界宣称白俄罗斯可能对乌发动袭击。
点评:三家也算是同宗同源、远房亲戚。往上推几十代,三家其实是一家人,三国同属斯拉夫人,但是政治目的不同从此分道扬镳


分析师观点:

FPG 特约分析师南师认为:
由于短期和中期趋势都在明显上升,所以黄金多头的趋势没有改变。但是看涨黄金的投资者也应该保持灵活,因为黄金可能会迅速出现回调,毕竟黄金短期走势的关键将是美元,而美元目前正在大幅超卖,同时 102.17 正是美指去年历史性反弹走势的重要回撤位。

FPG 特约分析师 Dawson 道生认为:
对于日本央行而言,混乱持续的时间越长,日本央行将被迫更快地不仅耗尽其现有现金余额,而且还要积极清算其持有的美国国债。日本现在持有大约 1.08 万亿美元美国国债,低于一年前的 1.32 万亿美元。毫不奇怪,在日本央行失去对收益率曲线的控制时,10 年期美债收益率会走高:市场开始再次领先于日本央行抛售美国国债。技术面看,日元今日大概率形成区间震荡走势上方压力 1.295,下方支撑 1.271

FPG 特约分析师 Dave 认为:
原油:上周美国石油钻井数增加 5 台至 623 台。 尽管几家能源公司在 2019 年和2020 年削减钻井和完井支出后,在 2022 年连续第二年增加支出,但原油产量仍低
于 2019 年的创纪录水平。这是因为许多能源公司更专注于向投资者返还资金和偿还债务,而非提高产量。由此可见能源企业并没有利用今年增加的资本支出来提高产量,而是把钱花在了更昂贵的设备上,以及通胀飙升。在盘中来看原油今日还是空单为主目标 77 上方第一支撑 79.

今日关键指标(事件)
 
15:00 德国 12 月 CPI 月率终值

15:00 英国 12 月失业金申请人数(万人)

18:00 德国 1 月 ZEW 经济景气指数

18:00 欧元区 1 月 ZEW 经济景气指数

21:30 美国 1 月纽约联储制造业指数

以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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