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八月十六2023 行情分析

FPG 财盛国际:黄金突破 1900 大关,市场焦点转向FED

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国恐怖数据】 美国 7 月零售销售月率录得 0.7%,超出市场预期,为 2023年 1 月以来最大增幅,实现连续四个月增长。
点评:美国 7 月零售销售月率连续 4 个月上升,凸显出美国消费的韧性。“这应该有助于提振美国第三季度的 GDP 预测,尽管目前的预测看起来已经很乐观了,但是全球经济依然令人担忧。


2、【俄罗斯央行】俄罗斯央行紧急加息 350 个基点,预计通胀将在 2024 年回归4%的目标;并称如果通胀风险增加,可能进一步提高关键利率。此外,俄罗斯据悉讨论恢复资本管制以遏制卢布跌势。此外普京签署的这项法令规定了俄罗斯农产品供应外贸合同结算的特别程序,确立了通过特别账户以卢布进行俄罗斯农产品外贸结算的机制。
点评:尚不清楚将农产品贸易锚定卢布,是否会重现去年卢布在锚定天然气交易后的走强,但仅靠暂停购汇,影响范围太小,无法大力支持未来卢布上行。


3、【英国财政部门预计英国通胀水平将继续走高】英国财政部官员的内部分析显示,英国通胀率可能将在 8 月份反弹,一方面,8 月的服装生产成本通常有所上涨。另一方面,强劲的工资涨幅也可能推动通胀走高。
点评:英国将是本周期发达国家中最为困难的一个。

 

4、【印度和阿联酋首次以各自货币进行原油交易】阿联酋阿布扎比国家石油公司和印度石油有限公司根据新实施的当地货币结算系统进行了首次原油交易。这笔交易涉及出售约 100 万桶原油,印度卢比和阿联西迪拉姆均被用于这笔交易。
点评:石油->美元->美债的循环减弱,或许也是近期美债收益率上行的驱动之一。

 

5、【美国汽车巨头罢工潮临近?】 全美汽车工人联合会(UAW)周二表示,考虑到与通用、福特、Stellantis 的新劳资协议谈判持续胶着,工会将在下周举行授权启动罢工的投票。按照流程,这也是 UAW 向 14.6 万名工会成员发出罢工命令的前提条件。不过 UAW 主席 Shawn Fain 也表示,真正意义上的罢工,至少会等到当前的劳资协议在 9 月 14 日过期后才会发生。
点评:工会主要担心美国总统拜登的清洁能源政策会导致工作裁减,借此顺便也在争取提高工人的工资和福利。


6、【特朗普第四次刑诉进展】15 日报道,在 14 日晚间因涉嫌推翻佐治亚州 2020大选结果遭该州检方起诉后不久,美国前总统特朗普及其盟友对此案均予以回应。特朗普在一封竞选筹款电邮中批评这一起诉,称此案是民主党干涉大选的第四次行动,目的就是让白宫处于该党控制之下,并把该党参选人在 2024 年大选中最大的对手关进监狱。
点评:12 名陪审员必须一致同意特朗普有罪,才能让他在所控的任一项罪名中被定罪。若陪审团无法达成无异议判决,法官可能宣布审判无效。

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
周二伴随着美国 7 月零售销售数据数据黄金价格跌至 5 个月低点,1896 美元每盎司附近。这表示黄金在触发 1900 关口后并没有崩盘,这或许导致空头跟随者的犹豫。此外 10 年期美债收益率升至去年 11 月上旬以来新高 4.242%,市场越发认同美联储将在更长时间内维持利率高位运行。投资者似乎坚信本周美联储将坚持鹰派立场,但并不排除在今年年底前再加息 25 个基点的可能,届时可能引发黄金报复性反弹。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
英国国家统计局数据显示,英国 6 月三个月剔除红利的平均工资年率录得 7.8%,这是自 2001 年有可比记录以来的最高年增长率。英国第二季度薪资以创纪录速度增长,加剧了英国央行对通胀的担忧。受此影响,英镑兑美元 GBP/USD 上涨。由于薪资增长过于强劲,在连续 14 次加息后,它可能需要进一步加息。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
亚洲时段,美原油窄幅震荡。市场对原油需求复苏前景的担忧仍挥之不去,美元和美债收益率相对强势,美盘原油下跌,来到本日仍需提防油价的进一步回调风险。从图表上看,本周油价确实突破了 2023 年的交易区间,但已经超买,一些盘整或回调至 80 美元的水平以下不应令人意外。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
美国的 7 月零售数据明显好于预期,引发美联储维持加息拉锯战的猜想。同时,惠誉分析师对调降美国巨型银行评级的假设,也引发金融股的集体走弱。同样在周二,美国国债收益率也持续上行。对政策更为敏感的两年期美债收益率一度摸到 5.02%,十年期美债收益率也冲高至 4.21%。周二的美股市场同时呈现出了两个反差甚是明显的迹象:大盘的整体走弱,以及极为火爆的新股市场,越南地产首富的电动车公司疯涨 254%,市值比肩比亚迪、奔驰。

今日关键指标(事件)
10:00 新西兰联储公布利率决议
14:00 英国 7 月 CPI 月率
17:00 欧元区第二季度 GDP 年率修正值
20:30 美国 7 月新屋开工总数年化(万户)
22:30 美国至 8 月 11 日当周 EIA 原油库存(万桶)
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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