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三月十六日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:黄金美元再见日月同辉,美联储转向暂停加息

●FPG最新市场脱水消息:

1、【银行风波或使美联储暂停加息】美联储“影子官员”、传声筒 Nick Timiraos最新撰文称,目前有更多投资者预计,由于过去一周美国两家地区性银行倒闭引发更广泛的金融动荡,美联储的加息周期可能已经结束。
点评:黄金开心的飞起,但是注意这里用了“可能”二字。

2、【瑞信向瑞士央行求救】瑞士信贷呼吁瑞士央行公开对其表示支持。两名知情人士表示,瑞信还要求瑞士金融监管机构 Finma 对其表示支持,但两家机构都尚未决定公开干预。
点评:瑞士央行可能不得不干预并帮助瑞信,所以如果没有新“瓜”,黄金多头动力堪忧。

3、【欧洲央行本周料仅加息 25 个基点】 市场预计鉴于市场对金融部门健康状况的担忧,欧洲央行将在本周的会议上放弃先前加息 50 个基点的指引,将加息幅度缩减至一半。
点评:交易员们也下调了对周四加息幅度的押注,不过也要防止黑天鹅事件的出现。

4、【俄乌局势进展】 俄方同意延长黑海港口农产品外运协议 60 天 欧盟延长对俄个人和实体制裁,声明说,该协议使 2400 万吨的谷物成功从黑海出口,并令 1600多艘船只通过黑海,其中有 55%的谷物出口到发展中国家。该协议的延续对全球粮食安全至关重要。
点评:俄乌局势双方对峙,双方都在瞪着对方,看谁先做出让步。

5、【【EIA:页岩油产量达疫后最高水平】 美国能源信息署(EIA):预计美国 4 月份页岩油产量将增加约 6.9 万桶)6 日,达到 921.4 万桶/日,为 2019 年 12 月以来的最高水平。
点评:成本低才是硬道理,但该消息对油价不利。

6、【“恐怖数据”降温,PPI 同比放缓】 数据显示,美国 2 月零售销售月率-0.4%,低于预期的-0.3%;美国 2 月 PPI 同比放缓至 4.6%,核心 PPI 年率 4.4%,二者均比预期和前值都要低。
点评:美国 2 月零售销售数据在上个月的飙升后转为负增长,以及 PPI 超预期回落对未来的通胀来说可能是个好消息。

7、【Meta 再度宣布大裁员 一万人将受影响】 Meta 首席执行官马克·扎克伯格当日在 Facebook 平台表示,公司管理层将在接下来的几个月宣布重组计划。本轮重组计划的重点是扁平化公司组织,取消优先级较低的项目,并降低招聘率。公司将于 4 月底宣布技术部门的重组和裁员计划,商务部门的变动计划将于 5 月底宣布。总体而言,公司希望将团队规模减少约 1 万人,另有大约 5000 个空缺职位将被取消。
点评:除了美国总体经济形势“降温”以及高管决策失误等内、外部原因之外,该国科技行业出现“裁员潮”的一个重要原因是新冠疫情期间各大企业的过度招聘。

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师观点:
对硅谷银行 SVB 崩溃的传染效应担忧,将迫使美联储下周宣布暂停加息。同时由于市场缺少广泛的流动性,黄金美元同涨再见日月同辉。数据方面:2 月份零售商销售额下降 0.4%,这是四个月来第三次下降,表明随着加息对美国经济增长造成影响,消费者支出放缓。昨日瑞士信贷股价暴跌导致避险需求再度回升,人们正在从黄金和美元中寻求共识。。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
日元:随着全球主权债券强劲反弹,日本 10 年期国债收益率日内下跌 5.5 个基点,至 0.24%,已经远离日本央行设定的收益率上限,是 12 月央行调整收益率曲线控制(YCC)波动区间后的最低水平。今天建议高点做空,第一压力位置 133.70 下看目标 132.00. 

FPG 特约分析师 Dave 观点:
原油:昨日美盘,因避险情绪升温、美元走强以及 EIA 库存小幅增加,两油继续遭遇重挫。由于原油供应端充足且投资者对美国经济轨迹日益不安,原油多头出逃,油价在尾盘暴跌。另一方面如果俄罗斯的产量继续证明对国际制裁具有弹性,那么盈余可能会更大,因为欧佩克的前景假设该国下个季度的产量将大幅下降。当前操作还是空头为主下看目标 65.00。

FPG 特约分析师悦琳观点:
美国 2 月 PPI 与零售销售数据均显示通胀压力缓解,强化了美联储不再激进加息的预期,同时瑞士信贷自曝内部控制发现“重大缺陷”,且其大股东拒绝进一步注资,加剧了最近金融行业面临的压力,美股午盘跳水尾盘反弹收盘涨跌互现,道指跌近300 点。不过未来预计美联储暂停加息,这对于美股来说是一个好消息。

今日关键指标(事件)
 

20:30 美国至 3 月 11 日当周初请失业金人数(万人)
20:30 美国 2 月新屋开工总数年化(万户)
20:30 美国 2 月营建许可总数(万户)
20:30 美国 3 月费城联储制造业指数
22:30 美国至 3 月 10 日当周 EIA 天然气库存(亿立方英尺)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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