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十二月十五2023 行情分析

FPG财盛国际:美联储转向 金价重返2000美元上方盘整 或许将要迎来进一步拉升

●FPG最新市场脱水消息:

1、【欧央行坚决否认明年降息】在欧洲央行利率决议公布后的新闻发布会上欧洲央行行长拉加德表示,对于近期通胀降温,绝对不应当放松警惕、沾沾自喜,欧洲央行根本没有讨论降息问题。
点评:明年美联储和欧央行政策要么分道扬镳,要么将有一个被证伪。

2、【美国零售大超预期】美国人口普查局公布11月零售销售数据。数据显示,美国11月份零售销售额环比增长0.3%,超出前值和市场预期的-0.1%,增速再次由负转正。
点评:请注意零售数据并未经过通胀调整,与其说是实际消费更强了,不如说是通胀顽固。

3、【高盛预计美联储将于2024年3月20日开始降息】上半年将累计降息75个基点。巴克莱、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、富国银行均认为要6月12日才开始降息,降息幅度为25个基点。富国银行预计美联储明年上半年将按兵不动。
点评:高盛从2024年四季度,调整到3季度,现在又调整到一季度。

4、【俄罗斯经济正增长】俄罗斯总统普京预计,2023年俄罗斯GDP将增长3.5%。普京表示,俄罗斯外债规模已从460亿美元降至320亿美元。国家外债正在下降这既证明宏观经济稳定,也证明金融系统稳定。
点评:外资下滑,本质上是去美元。

5、【AI PC新时代已经来临!英特尔放大招:A片和服务器齐登场】英特尔召开了名为“AEverywhere”(A无处不在)的新品发布会,推出了面向个人电脑和数据中心的人工智能(A)芯片,希望借此在蓬勃发展的AI硬件市场中获得更大份额。美股盘中,英特尔股价一度飙升逾5.6%,不过最新已收窄至2.3%。
点评:英伟达、英特尔、AMD,随着各方积极发力,市场竞争格局加剧。

6、【欧洲央行维持利率不变 将加快退出疫情时期购债计划】 随着通胀下滑,欧洲央行连续第二次政策会议维持利率不变,但表示将加快退出大流行病时期1.7万亿欧元(1.8万亿美元)的刺激计划。欧洲央行将存款利率维持在创纪录高位4%不变,符合接受调查的所有59位经济学家的预期。该行重申,这一水平将对通胀回归其2%的目标做出“重大贡献”。
点评:市场押注欧洲央行最早3月降息,但实际上应该不会这么早。

财盛国际分析师观点:
FPG特约分析师 南师 观点:
随着通胀持续向2%目标下降,决策者们现在已将注意力转向何时降息。鲍威尔承认,决策者在本周的会议上讨论了何时适合开始降息的问题。他在会后的新闻发布会上表示:“降息开始进入人们的视野,显然这一定是全世界讨论的话题,也是我们今天会议上讨论的话题。”在这一系列消息发布后,美国国债飙升,股市上涨,交易员也加大了对2024年3月份降息的押注。对金价来说属于是长期利好消息。

FPG特约分析师 Dawson道生 观点:
交易员在美联储转鸽之后加大了对欧洲央行降息的押注。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德发表讲话之后,虽然押注的降息幅度有所回落,但交易员对2024年降息幅度的预测仍达150个基点,3月份开始降息的可能性在60%。

FPG特约分析师 Dave 观点:
OPEC在月度报告中继续预测下季度全球石油供应将出现严重短缺。OPEC研究部门预测,2024年第一季度将出现每天约180万桶石油的巨大缺口。此前,OPEC及其盟国已承诺从明年1月份起每天再削减90万桶石油的供应量,这意味着将进一步扩大预计中的缺口。对原油属于是非常强的利好消息。

FPG特约分析师 悦琳 观点:
在美联储降息和经济软着陆预期的推动下,美股三大指数集体收涨,尽管盘中均曾转跌。道指连续两日创收盘历史新高,标普500指数、纳指再创近两年新高。10年期美债收益率自8月初以来首次跌破4%。截至收盘,道指涨158.11点,涨幅为0.43%,报37248.35点;纳指涨27.60点,涨幅为0.19%,报14761.56点;标普500指数涨12.46点,涨幅为0.26%,报4719.55点。

今日关键指标(事件)

17:30 英国12月制造业PMI
18:00 欧元区10月季调后贸易帐(亿欧元)
21:30 美国12月纽约联储制造业指数
22:15 美国11月工业产出月率
22:45 美国12月Markit制造·服务业PMI初值

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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