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九月十四2023 行情分析

FPG 财盛国际:权衡通胀数据影响 黄金期货微幅收涨

●FPG最新市场脱水消息:

1、【数据方面】美国 8 月零售销售月率录得 0.6%,超过预期的 0.2%,前值从 0.70%下修至 0.5%。PPI 月率录得 0.7%,创下一年多来最大涨幅。
点评:汽油价格飙升 20%是各项数据上升的主要原因。


2、【欧央行如期加息 25 基点】此次加息后,存款便利利率达到 4%,为二十二年来的最高水平,再融资利率达到 4.50%,边际贷款率达到 4.75%。自去年 7 月结束长达八年的负利率时代以来,欧洲央行已连续 10 次加息,累计加息 450 个基点,为有史以来最快的紧缩步伐。
点评:即便如此,欧央行预计即便到 2025 年都无法实现整体通胀率回到 2%的目标,经济增长将保持低迷。


3、【大众汽车计划裁员】消息称,大众汽车计划裁减德国主要电动汽车工厂临时工,主因欧洲电动汽车订单减少。
点评:德国经济持续面临困难。


4、【欧盟制裁中国电动车】9 月 13 日,欧盟委员会官网披露消息,欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表第四次“盟情咨文”时表示,欧盟委员会将启动一项针
对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。
点评:欧盟的汽车产业落后了,刚刚结束的德国国际车展上中国电动车把德国人惊到了,但没想到是这种第一反应。


5、【国际能源署(IEA) 】 月报显示,8 月全球原油库存减 7630 万桶,降至 13 个月来最低水平预计 2023 年全球原油需求将增长 220 万桶/旧至 1.018 亿桶/日,
2024 年增长 99 万桶/日至 1.028 亿桶/日。
点评:美国的需求超出了预期。


6、【美债收益率曲线】美债收益率曲线周四已倒挂 212 个交易日,持续的时间打破了 1980 年的纪录,创下自 1962 年有纪录以来最长连续单日倒挂纪录。
点评:当短期利率上升时,美国国内银行往往会提高一系列消费和商业贷款的基准利率,包括小型企业贷款和信用卡利息,从而导致消费者的借贷成本压力上升,抵押贷款利率往往也会水涨船高。这意味着当收益率曲线变陡时,银行能够以较低的利率借钱,并以较高的利率放贷。相反,当曲线趋平时,他们会发现利润受到挤压,这可能会阻碍放贷。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
投资者权衡最新通胀数据对美联储未来货币政策的影响,同时欧央行加息措施及声明令美元走强,黄金收涨。目前美国通胀数据高于预期,加剧了货币政策方向的不确定性。”尽管美联储预计将在下周的会议上维持政策利率不变,但”通胀压力升高可能令一些人担心今年会再次加息。央行可能在更长时间内维持高利率,这可能会继续打压金价。金价自今年 5 月触顶以来一直在下跌。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
日本财务省周四公布的数据显示,在截至 9 月 9 日的一周,投资者净买入 3.63 万亿日元(约合 246.8 亿美元)的外国长期债券,创 2020 年 3 月以来最高。瑞穗证券
日本部首席策略师 Shoki Omori 表示,在加息周期接近尾声的想法下,日本银行业可能买入了美国长期公债。他说,日本投资者也可能买入了美国两年期公债,该收益率在 4.95-5.00%区间,提供了一个“逢低买入的好机会”。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
9 月 14 日晚间,WTI 原油期货上破 90 美元/桶大关,创 2022 年 11 月以来新高,近日 OPEC+成员国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布将继续维持减产石油的政策直至今年
年底,市场担忧全球原油供应收紧,国际原油期货价格连续上涨,油田服务和油气及炼化工程板块受此影响持续向好。OPEC+减产空间巨大,且持续性较长,原油价格有望高位震荡,从而带动油气上游资本开支稳定增长。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
周四,三大指数齐涨。明星科技股多数上涨,中概股、银行股反弹,Arm 上市首日涨近 25%。美元指数创半年新高。由于欧洲央行暗示紧缩接近尾声、以及受益于大宗商品上涨的矿业股和能源股大涨,欧股主要指数上涨。德国DAX30指数涨0.97%,英国富时 100 指数涨 1.95%,法国 CAC40 指数涨 1.19%,欧洲斯托克 50 指数涨1.36%。截至收盘,道指收涨 331.58 点,涨幅为 0.96%,报 34907.11 点;纳指涨112.47 点,涨幅为 0.81%,报 13926.05 点;标普 500 指数涨 37.66 点,涨幅为
0.84%,报 4505.10 点。

今日关键指标(事件)

20:30 美国 9 月纽约联储制造业指数
20:30 美国 8 月进口物价指数月率
21:15 美国 8 月工业产出月率
22:00 美国 9 月一年期通胀率预期
22:00 美国 9 月密歇根大学消费者信心指数初值

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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