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八月十四2023 行情分析

FPG 财盛国际:本周美数据风暴、美联储纪要来袭 1900 关口艰难抉择!

●FPG最新市场脱水消息:

1、【 美国 7 月 PPI】 美国 7 月 PPI 年率录得 0.8%,超过预期的 0.7%和前值的0.1%,终结“12 连降”;PPI 月率录得 0.3%,为 2023 年 1 月以来最大增幅。
点评:由于美国经济仍有韧性,且企业具备较强的定价权,再加上劳动力成本居高不下,不排除 PPI 增速回升对 CPI 乃至通胀预期都会带来影响。


2、【热浪冲击全球经济】联合国气象组织 8 月 8 日宣布,2023 年 7 月成为人类有气象记录以来全球平均气温最高的月份,而且可能打破了至少 12 万年以来的气温最高点。分布在西亚、北美、北非和南欧的四个“热穹”导致北半球气温飙升,一系列高温纪录被打破。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯警告说,地球已进入“沸腾时代”。
点评:极端温度导致劳动生产率下降是一个被充分证实的现象。发展中国家在这方面受到的负面影响更加显著,因为这些国家的工作环境更可能暴露在高温之下。决定生产率损失的关键因素是极端高温的天数。


3、【中国驻巴基斯坦使馆就瓜达尔港中方车队遭遇袭击发布声明】中国驻巴基斯坦使馆 13 日发布关于瓜达尔港中方车队遭遇袭击的声明称,8 月 13 日,在俾路支省瓜达尔港附近,载有中国公民的车队遭遇袭击。事件未造成中方人员伤亡,相关人员已得到妥善安置。
点评:鉴于当前安全形势,中国驻巴基斯坦使馆提醒在巴中国公民务必提高警惕,加强防范措施,确保生命和财产安全。


4、【料于明年 Q2 首次降息】高盛团队预计美联储将在 2024 年第二季度开始降息。负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)预计将在下个月跳过加息,并在 11 月的会议上得出结论:“核心通胀趋势放缓程度足以使最后一次加息变得不必要。”“利率正常化并不是特别紧迫的降息动机,因此我们也看到联邦公开市场委员会保持利率稳定的重大风险。
点评:高盛经济学家预计,美联储将在明年 6 月底前开始降息,并从那时起按季度逐步下调利率。


5、【旅游业近况】 8 月 14 日发布的一项统计数据显示,韩国今年上半年旅游收支项目出现 46.5 亿美元逆差,逆差规模创 2018 年(70.6 亿美元)以来新高。按国别看,同期访韩中国游客为 54.6 万人次,仅为 2019 年上半年的 19.5%。美国游客为51.4 万人次,为 2019 年同期的 101.1%。泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南等东南亚六国的游客总数(为 93.1 万人次)恢复至 73.5%。日本游客为 86.2 万人次,恢复至 52.1%。
点评:韩国旅游收支项目自 2001 年起至去年连续 22 年出现逆差,预计今年仍将持续。


6、【美债风暴】从广义角度看,惠誉(Fitch)下调美国信用评级和穆迪(Moodys)下调 10 家美国银行的评级,都指向了美国主权信用和源自银行业的债务的问题。主权信用问题主要是美国政治两极分化阻碍了美国履行债务的能力,而银行业债务问题反应了信贷条件收紧和美联储政策带来的结构性压力但债务市场也出现了一些更为细微的问题,因为私营和公共部门面临的环境与 2008 年危机过后的前 10 年截然不同,当时利率处于历史低位。此一时彼一时也,如果说低利率刺激了大量借贷的热潮,那么利率上升可能正在为崩盘埋下伏笔
点评:1.私人债务水平正以惊人的速度上升,2.企业违约激增,3.逾期付款越来越多,4.银行希望抛售高风险债务。等一系列因素,对后续美股走势的影响是非常不乐观的。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
中国和美国的零售销售数据将受到密切关注。考虑到本周人们对中国令人失望的经济数据的反应,有理由预计,如果出现意外的下行,金价将出现下跌。本周三美联储将公布 7 月份政策会议的纪要。在上次会议上,美联储决定将政策利率上调 25 个基点。自美联储做出这一决定以来,7 月非农就业数据和 CPI 数据未能显著改变市场对美联储利率前景的定价,黄金市场技术情绪看跌。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
上周五,美原油交投于 83.30 美元/桶附近;油价周四回落近 2%,盘中一度触及九个月新高至 84.87 美元/桶,因 OPEC 对石油需求前景保持乐观,且美国通胀数据减弱了有关美国再次加息预测,但对亚洲需求的担忧,限制了油价涨幅。尽管对亚洲需求的担忧限制了油价涨幅,但 OPEC 对石油需求前景保持乐观、且美联储进一步加息预期有所回落,而地缘紧张依然支撑油价,日线布林带呈上行趋势,短线油价或再度测试 85 美元/桶关口。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
黄金技术角度还是看低位的震荡为主,上方先关注 4 小时中轨 1920 附近的争夺,站上后继续涨的可能性比较大,站稳后则有望去再测试 1930-32 附近压力,黄金现在在 1910 附近已经出现回弹迹象,其晚间的数据利空也没有再次下跌,这表明技术上超卖带来的回弹需求得到市场认可,空头卖盘也有顾及,数据后黄金下跌触及后也再次出现一定的拉升回弹,不过,预计在黄金上行至 1933 上方之前,技术面来看,金价短线仍有进一步下探风险。


FPG 特约分析师 琳 观点:
上周五美股走势分化。道指涨 0.3%,报 35281.40 点;纳指跌 0.68%,报 13644.85点;标普 500 指数跌 0.11%,报 4464.05 点。欧股主要指数下跌。今日 A50 指数
期货开盘跌 1%。港股恒指开盘跌 1.98%。日经 225 指数开盘跌 0.1%,东证指数开盘涨 0.1%;韩国首尔综指低开 0.2%。人民币兑美元中间价报 7.1686,调降 99
个基点。

今日关键指标(事件)
14:00 德国 7 月批发物价指数年率
14:00 德国 7 月批发物价指数月率
20:00 加拿大至 8 月 11 日全国经济信心指数
待确定 中国 7 月全社会用电量年率
待确定 中国 7 月全社会用电量(亿千瓦时)
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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