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三月十四日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:美元走软及国债收益率下降提振,黄金多头爆发

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储就硅谷银行事件出手干预】美联储出手干预硅谷银行危机。当地时间 3月 12 日,美联储发布声明称,美联储将为符合条件的存款机构提供额外的资金支持。
点评:谷银行资产都是国债和抵押贷款支持证券。这些贷款没有流动性,需要去市场抛售,可能会对市场造成冲击。

2、【英国各大商业银行被要求在 24 小时内拯救硅谷银行英国分行】英国最大的商业银行被给予 24 小时的最后期限来拯救硅谷银行英国分行,使其免于破产,因为英国央行准备将其纳入破产程序。据英国天空新闻报道,包括巴克莱银行和劳埃德银行集团在内的贷款机构已被要求考虑是否可以对硅谷银行英国分行提出收购要约。
点评:危机终究会过去,不知道会不会是一地鸡毛。

3、【伊朗和沙特即将恢复外交关系】据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报道,恢复关系的协议,其中包括承诺在两个月内重新开放大使馆,是在伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼与沙特进行数天的谈判后签署的。随后,沙特国营媒体证实了该协议。
点评:双方关系的正常化意味着石油关键价格将重组,油价跌幅扩大。

4、【伊朗与白俄罗斯分享反制裁经验】伊朗总统莱希 13 日在德黑兰与到访的白俄罗斯总统卢卡申科共同会见记者时说,伊朗准备与友好国家白俄罗斯分享应对制裁的经验。据伊朗总统网站消息,莱希在联合记者会上说,伊朗和白俄罗斯都反对单边主义,独立国家之间有效和建设性的沟通可以用来应对制裁,奠定国家进步的基础。
点评:全球去美元化,使得黄金再度受益。

5、【俄乌局势进展】俄罗斯国防部发布通报称,俄军在库皮扬斯克、红利曼、扎波罗热等方向打击了乌军人员以及军事装备等目标。俄军还拦截了多枚乌军火箭弹,并打击了多个乌方侦查破坏小组。同一天,乌克兰国家通讯社报道称,乌军在巴赫穆特等地击退了俄军的多次进攻。乌克兰空军也对俄军人员以及军事装备等目标进行了多次打击。
点评:目前俄乌战场主要都是瓦格纳雇佣军,俄的正规军完全没有投入战斗。

6、【美股银行遭“大屠杀”】 受硅谷银行倒闭的恐慌蔓延,美股开盘后,多家银行股暴跌,第一共和银行暴跌近 70%,阿莱恩斯西部银行跌 50%,西太平洋合众银行跌 44%。富国银行、美国银行、花旗、巴克莱银行等纷纷跟跌。同时,拜登强调,需要对美国银行业发生的事情进行全面问责,并将要求国会和监管机构加强对银行的监管规则。。
点评:硅谷银行的破产,导致全球央行加息预期急剧降温!

7、【据悉欧洲央行本周料坚持大幅升息 但会遭遇鸽派更强抗议】知情官员透露,在硅谷银行倒闭后,欧洲央行的大幅加息计划本周将招致更多反对。他们称,鸽派政策制定者可能会认为经济环境已经发生变化,需要更加谨慎。因讨论未公开,这些知情官员要求匿名。官员们表示,虽然投资者加大对央行本周可能不会加息 50基点的押注,但目前没有理由相信管理委员会的多数成员将被说服改变该计划,预计内部讨论会更侧重于如何有技巧的暗示未来加息路径。
点评:目前鸽派已经被市场强烈消化,投资者需要更加谨慎的对待鹰派的任何消息。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师观点:
投资者评估允许硅谷银行储户提款、并为其他银行提供额外资金的计划,同时权衡美联储放缓加息不翻的可能性,美股低开高走收盘涨跌互现。此外美国总统乔·拜登表示将要求国会加强银行体系监管法规。面对两家银行的倒闭,他寻求平息公众对美国经济状况的忧虑。“美国人可以相信银行系统是安全的,你有需要的时候,你的存款会在那,”拜登周一在白宫的一次讲话中表示。硅谷银行和 Signature Bank的爆雷引发了对银行业爆发全面危机的担忧。拜登正试图使公众对美国金融体系的状况感到放心。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
日元:现在焦点已经完全转向 4 月会议。届时,央行行长和两位副行长都将卸任,取而代之的是植田,内田真一和姬野良三。黑田将于 4 月 8 日卸任。经过长达 10 年的大规模刺激,日本仍未摆脱通缩。与此同时据日本放送协会 NHK 最新调查显示,24%的日本人支持日本央行继续实行宽松政策,11%的人反对。今天的交易计划高点做空,第一压力位置 133.900,下看目标 132.300

FPG 特约分析师 Dave 观点:
原油: 由于加州可能出现的银行业危机以及美联储可能维持利率不变等外部市场影响,大宗商品基金经理产生了“风险避险”情绪,原油价格大幅下跌。虽然原油领域仍然大部分看涨,但加州硅谷银行的短期经济影响正在发挥首要作用,一些过去两周一直在买入原油的大型对冲基金,似乎正以观望态度重新离场。当前操作空头为主下看目标 72.20。

FPG 特约分析师悦琳观点:
在美联储和其他当局试图阻止因 SVB 倒闭造成银行业危机蔓延之后,美元走软及国债收益率下降为避险资产带来提振,黄金期货大幅收涨,并创一个多月高位。尽管总统乔拜登保证在硅谷银行和 Signature 银行倒闭后银行系统仍然“安全”,但投资者仍在涌入黄金,周一黄金的避险吸引力扩大。黄金日线图来看,黄金价格成功从 2022 年 11 月至 2023 年 2 月升势的 61.8%斐波那契回撤位(在 1812 美元/盎司左右)持续反弹。但是相对强弱指标(RSI)进入超买区域。投资者应谨防黄金空头回补。

今日关键指标(事件)
 

15:00 英国 1 月三个月 ILO 失业率
18:00 美国 2 月 NFIB 小型企业信心指数
20:30 美国 2 月未季调 CPI 年率
20:30 美国 2 月季调后 CPI 月率
20:30 美国 2 月未季调核心 CPI 年率

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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