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三月十三日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:黄金多头爆发,但也要防空头反扑

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储出手相助 硅谷银行的储户周一将可以支取所有资金】美联储宣布新的紧急银行定期融资计划,硅谷银行的储户周一将可以支取所有资金;新的计划将提供长达一年的紧急贷款;准备应对任何可能出现的流动性压力。
点评:周五晚盘硅谷银行大量抛售美债,导致黄金暴涨。

2、【中沙伊三方达成协议,并发表联合声明】沙特和伊朗日前在北京举行对话,取得重要成果。中沙伊三方 3 月 10 日达成协议,并发表联合声明,宣布沙伊双方同意恢复外交关系。此次对话成为有力践行全球安全倡议的一次成功实践,国际社会对中东地区两个大国实现和解表示欢迎,认为中国为妥善处理当今世界的热点问题发挥了建设性作用,展现了大国担当。
点评:为通过和平途径解决争端提供范本。

3、【美联储: 新的融资计划将通过创建新的银行期限融资计划(BTFP)提供】3 月 13日,美联储表示,新的融资计划将通过创建新的银行期限融资计划(BTFP) 提供,向银行、储蓄协会、信用合作社和其他合格的存款机构提供最长一年的贷款,以美国国债、机构债务和抵押贷款支持证券以及其他合格资产为抵押。这些资产将按面值计价。BTFP 将成为高质量证券的额外流动性来源,消除了机构在压力时期迅速出售这些证券的需要。
点评:美联储担忧的是类似 08 年的情况,就是市场缺乏流动性,导致机构恐怕性卖出金融资产,以换取流动性。在吸取了 08 年的教训之后,美联储呵护流动性,避免金融机构被“未实现损益”压垮。但关键依旧还是财政部的态度。

4、【法国参院通过退休制度改革方案 拟将退休年龄延至 64 岁】当地时间 11 日,法国参议院以 195 票赞成对 112 票反对的结果,表决通过了退休制度改革方案。该方案的关键措施是将退休年龄逐步从 62 岁提高至 64 岁。路透社称,法国参院通过这一法案后,一个联合委员会可能将于 15 日进行审查;若委员会就法案文本达成共识,两院预计将于 16 日进行最终投票。
点评:退休制度改革是马克龙政府的一项重要议题,目前基本上木已成舟。

5、【美国 2 月新增就业 31.1 万人 失业率升至 3.6%】美国劳工部 10 日发布数据显示,美国 2 月份非农业部门新增就业 31.1 万人,失业率为 3.6%,环比上升 0.2个百分点。尽管 2 月份新增就业人数较上月明显收窄,但这一数据仍被市场普遍解读为“强劲”。修正后的数据显示,美国今年 1 月非农业部门新增就业 50.4 万人。
点评:2 月的数据表明,美国就业市场基本面仍处健康水平,许多雇主仍然渴望招聘。面对持续的通胀高企,美联储可能仍会加大加息力度。

6、【日本央行维持超宽松货币政策】日本央行货币政策会议决定,将继续把短期利率维持在负 0.1%的水平,并通过购买长期国债,使长期利率维持在零左右。现为“0.5%左右”的长期利率上限也维持不变。
点评:日元可能要长期走弱了。

7、【沙特接近达成 350 亿美元波音飞机大单】 3 月 11 日消息,知情人士称,沙特公共投资基金接近达成一项采购波音喷气机的交易,订单价值为 350 亿美元,预计会涉及多达 100 架或更多飞机,可能包括确认订单与未来采购选项。据悉,这些飞机将用于沙特新成立的国家航空公司机队。
点评:花钱安抚的意思比较多一些。

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师观点:
周五,由于美债收益率崩盘下跌,黄金一路飙升。显然与非农无关,另外美债收益率崩盘可能与硅谷银行发生流动性危机有关,据了解硅谷有 53%的资产购买美债,由于没到期抛售导致崩盘下跌。最新消息显示,金融监管机构已经关闭了硅谷银行,并接管了该银行的存款,硅谷银行的总部和所有分支机构将于 2023 年 3 月 13 日星期一重新开放。投资者要注意未来美元流动性问题,黄金多头要有所警惕。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
日元: 日本央行如多数市场参与者预期的那样宣布维持宽松政策框架不变,基准利率维持在-0.1%,收益率曲线控制(YCC)波动区间维持在 0%的±0.5%。 在黑田东彦最后一次会议上他并没有像少数人预计的那样调整 YCC 参数以减轻下任行长植田和男的压力。今天的交易计划高点做空,第一压力位置 135.700,下看目标 133.100

FPG 特约分析师 Dave 观点:
原油: 美国大放厥词有能力在欧洲市场完全替代俄罗斯的石油和天然气。同时美国总统拜登将阻止或限制在阿拉斯加和北冰洋地区多达 1300 万英亩土地上的石油开采活动。另一方面沙特阿美表示市场对石油的投资仍然不足,导致未来很难确保全球供应以满足中长期需求。今日操作策略低多,支撑位置 75.8,目标位置 78.0。

FPG 特约分析师悦琳观点:
2 月非农就业报告的失业率意外回升、薪资增速低于预期,减弱此前市场对于美联储未来强劲货币政策预期,但 2 年期美债收益率盘中降近 30 个基点、较周四高位回落近 50 个基点,创 2008 年雷曼危机以来最大两日降幅以及硅谷银行倒闭并被加州金融保护与创新部门接管引起投资者恐慌,美股再度收跌,我个人认为,未来美股将受到硅谷银行的持续影响,继续走跌。

今日关键指标(事件)
 

07:50 日本第一季度 BSI 大型制造业信心指数
20:00 加拿大至 3 月 10 日全国经济信心指数
22:00 美国 2 月谘商会就业趋势指数
11:00 美国联邦存款保险公司和美联储向加州议员介绍硅谷银行有关情况。
待定 美国总统拜登会见英国首相苏纳克和澳大利亚总理阿尔巴尼斯。

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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