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十月十一2023 行情分析

FPG 财盛国际:投资者关注巴以冲突及美联储政策前景 黄金微幅收涨

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储官员再次放鸽】今年鹰派票委卡什卡利称,收益率走高可能意味着美联储需要放缓加息步伐,明年票委博斯蒂克同样称,除非前景发生变化,否则不需要再加息。
点评:市场对美联储加息预期降温,会导致美元指数持续走低。


2、【巴以冲突】 巴以冲突已致双方约 1900 人死亡;以色列已空袭加沙地带 2329个目标;以军称遭遇来自叙利亚的火箭弹袭击;美国国务卿将于周四抵达以色列;外媒:美国可能在以附近部署第二艘航母;黎巴嫩与以色列双方正向边境增兵;中东多个武装组织发声支持巴勒斯坦;欧盟成员国外长反对封锁加沙地带;美联邦调查局人员进驻以色列;拜登:如有必要美国会向中东地区增兵;雪佛龙将以色列Tamar 油田天然气出口到埃及 Fajr 管道。
点评:战争带来的响会延后一段时间才能逐步显现,对原油的影响是最大的。


3、【世界黄金协会报】随着美国经济依然活跃,债券收益率继续走高,未来几周黄金可能面临持续动荡。但由于脆弱的股市、不断上升的衰退风险、通胀波动以及央行对黄金的持续兴趣仍然是支撑,我们认为金价不会出现实质性下跌趋势。
点评:经过上一轮空头下跌之后,当前价位区间从稍微长远一些角度来看可能是一个买入机会。


4、【欧盟委员会发行 70 亿欧元欧盟债券】 当地时间 10 月 10 日,欧盟委员会发行 70 亿欧元的欧盟债券。包括 40 亿欧元的新 20 年期债券,30 亿欧元的欧盟债券。此次交易的收益将用于支持“下一代欧盟”复苏项目和乌克兰宏观金融援助项目。
点评:此举对欧元的提振起到了至关重要的作用。


5、【华为上调销量】消息称华为或计划明年手机出货量达 7000 万部,带动电子板块表现活跃。市场研究机构 Omdia 数据显示,2022 年华为手机出货量为 2800 万部。而 2023 年 10 月之后由于 mate 60 表现强势,后续推动 5000 万部的增量。
点评: 当前华为手机、汽车均表现强劲。而华为竞争对手近期股价都表现不佳。


6、【三季度美股疲软】在长期美债利率快速走高且高利率可能会持续更长时间的预期下,三季度美股表现疲软,标普 500 指数累计下跌 25%,纳指跌 2.7%,道指跌1.8%。
点评:科技股能否持续复苏对美股至关重要。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
自美联储 9 月上次会议以来,10 年期国债收益率触及 16 年来的最高水平,决策者需要评估这是否是经济走强预期的结果,还是投资者要求更好的利息回报的结果。同时债券收益率的上升最终可能会抵消进一步提高联邦基金利率的需求。另外,目前的一些鸽派言论有助于缓解投资者的不安情绪,因为投资者担心美联储可能会选择在比预期更长的时间内维持较高利率以抑制通胀,从而为股市提供一定支撑。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
目前投资者都一只眼睛关注中东冲突,一只眼睛关注债券收益率的变化。债券收益率下降是当今市场的关键驱动因素。”尽管美联储的鸽派言论周二提振了股市,投资者对中东持乐观态度,但如果战斗蔓延到该地区其他国家,这种观点可能会改变。也就是说如果紧张局势升级,债券收益率可能会进一步下跌。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
中东地缘局势问题这场危机涉及面很广,几乎不可能马上解决,也没有解决方案。从涉及面来看,就是一个缩小版的 911 事件,其影响会延后一段时间才能显现。尽管这场危机既有对价格短期而巨大的冲击,但也有持久性和弹性的问题,最重要的是这场危机对石油供应的实际影响,就目前来说是不能预估的。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
受美联储官员鸽派讲话影响,华尔街对再加息的押注进一步下降。标普 500 指数连续第三天收高。标普 500 指数上涨 0.5%,报 4358.24 点;道指上涨 0.4%,报33739.3 点;纳指上涨 0.6%,报 13562.84 点。本周晚些时候,市场焦点将转向通胀数据,包括 9 月份生产者价格和消费者价格指数以及美联储 9 月份会议纪要。周五也是第三季度企业财报季正式拉开帷幕的日子。

今日关键指标(事件)

14:00 德国 9 月 CPI 月率终值
16:00 中国 9 月 M2 货币供应年率
20:30 美国 9 月 PPI 年率
20:30 美国 9 月 PPI 月率
待确定 中国 9 月全社会用电量年率

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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