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八月十一2023 行情分析

FPG 财盛国际:无视CPI美国国债收益率及美元走强 施压黄金连续三日收跌

●FPG最新市场脱水消息:

1、【 美国 7 月 CPI】 美国 7 月 CPI 低于预期。根据美国劳工部数据,美国 7 月未季调 CPI 同比增长 3.2%,为 2022 年 6 月以来首次加速,低于市场预期 3.3%,
前值为 3%。
点评:美国 7 月 CPI 同比涨幅有所上升,但当月的环比价格压力仍然温和,核心 CPI的进展令人鼓舞,这可能会阻止美联储在 9 月份加息。


2、【维珍银河首次将私人游客送往太空】维珍银河将首批私人游客送往太空,这是该公司创始人 Richard Branson 寻求建立起“地球太空航线”的期待已久的里程碑。维珍银河在现场直播中说,该公司的 VSS Unity 太空飞机在从新墨西哥州航天发射场起飞约一小时后,于当地时间周四上午 9:30 前不久抵达太空。乘客通过这次飞行体验了几分钟的失重状态后回到地面,这是该公司继最近一次研究行动后的第二次商业太空飞行。
点评:目前已有 800 余人等候,太空旅行业的竞争也十分激烈。维珍银河的对手除了杰夫・贝佐斯(Jeff Bezos)的蓝色起源,还有埃隆・马斯克,接下来,就看看谁先飞,以及谁能飞得稳了。


3、【欧佩克月报】维持 2023 年全球原油需求增速预期不变,为 244 万桶/日;预计 2024 年全球石油需求增速为 220 万桶/日,此前为 225 万桶/日;小幅上调今明两年全球经济增长预测;7 月在沙特自愿减产后,欧佩克石油产量下降了 83.6 万桶/日,降至 2731 万桶/日。
点评:欧佩克+一直在采取更多措施支持 2023 年的石油市场,但是由于对经济增长和需求放缓的担忧,原油价格仍面临压力。

 

4、【美伊关系】美国将允许韩国支付伊朗 60 亿美元的石油款项及释放被美关押的伊朗囚犯,以换取 5 名在伊被扣美国人最终获释。但美国方面表示,将继续执行对伊朗的所有制裁。
点评:对于市场而言更关心的是伊核协议的推进,届时可能引起原油的大幅下跌。


5、【CPI 数据之后美联储官员紧急点评】 CPI 公布后,明年拥有美联储货币政策委员会 FOMC 会议投票权的鸽派官员、旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示,美联储要达到通胀目标还有“更多工作要做”。戴利评价,周四的 CPI 大致符合预期,是好消息,同时指出:“让我们能宣告胜利的不是一个数据点。(美联)还有更多的工作要做。美联储完全致力于坚决地让通胀回落到 2%这个(联储的)目标。
点评:戴利讲话后,美股涨势消退,三大股指一度集体转跌,美元指数盘中转涨;美债价格跳水,十年和两年期美债的收益率均较日低大幅回升超过 10 个基点。


6、【美国按揭贷款利率】当地时间 8 月 10 日,美国按揭贷款利率达到 6.96%,连续三周上升
点评:如此高的利率下,为避免交易导致的利率重定价,房屋交易快速下滑。但是由于通胀预期的存在,房屋成交萎缩下,价格却依旧坚挺。而这样的价格是真是的吗?

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
数据方面,7 月份消费者价格指数较上年同期上涨 3.2%,高于截至 6 月份的上年同期的 3%,这是 13 个月来整体 cpi 首次上涨,但不包括食品和能源价格的核心 CPI年率从 4.8%下滑至 4.7%。7 月通胀数据基本符合预期,但国债收益率及美元走强影响继续施压,黄金连续三日收跌。此外市场焦点也将在本月底转向杰克逊霍尔,届时鲍威尔主席可能会确认美联储的加息意图。


FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
美国 WTI 原油期货周四收跌,并刚好抹去本周所获涨幅。因此本周五——也就是明天的原油价格波动将决定本周原油期货价格能否延续此前连续六周上涨的行情。在此之前,美国成品油库存大幅下降,沙特阿拉伯和俄罗斯的减产盖过了对亚洲主要国家需求放缓的担忧。此外,市场预计美联储加息周期即将结束,为油价提供支撑。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
欧元兑日元汇率涨 0.52%至 158.57,并一度涨至 158.65,创 2008 年以来最高水平;美元兑日元汇率则涨至 143.94,逐渐逼近市场密切关注的 145 关口。虽然日本
央行调整收益率曲线控制(YCC)政策给市场带来了政策正常化的希望,但日本央行行长行长植田和男发出的信息仍然“鸽派”,叠加近期美国国债收益率上升,日元似乎还将继续下跌。数据显示,今年以来,日元已累计下跌 7.5%。如果日元跌势进一步扩大,可能会引起市场重点关注,并引来日本央行出手干预。去年,当美元兑日元汇率一度涨至 146 附近时,日本当局自 1998 年以来首次出手支撑日元,这使得美元兑日元在年初一度跌至 130 下方,但该汇率之后又恢复了走高的趋势。


FPG 特约分析师悦琳观点:
美股早盘明显走高,三大指数一度涨超 1%,但之后持续回落集体转跌,尾盘小幅反弹艰难收涨。截至收盘,道指涨 52.79 点,涨幅为 0.15%,报 35176.15 点;纳指
涨 15.97 点,涨幅为 0.12%,报 13737.99 点;标普 500 指数涨 1.12 点,涨幅为0.03%,报 4468.83 点。

今日关键指标(事件)
14:45 法国 7 月 CPI 月率
16:00 IEA 公布月度原油市场报告
20:30 美国 7 月 PPI 年率
22:00 美国 8 月一年期通胀率预期
22:00 美国 8 月密歇根大学消费者信心指数初值
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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