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二月十2023 行情分析

FPG 财盛国际:2 年期国债超 10 年期国债收益率,黄金上演高台跳水

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国初次申请失业金人数上行乏力】 美国劳工部 9 日公布的数据显示,截至2 月 4 日一周,美国首次申请失业救济人数环比上涨 1.3 万至 19.6 万,为该指标六周以来首次上升,但仍处于历史低位。
点评:首次申请失业救济人数连续四周低于 20 万,凸显劳动力市场仍高度紧张,不过从另外一个角度来看,美国通胀压力减弱还需时日。

2、【美国裁员潮继续扩散】大规模裁员持续冲击美国就业市场,本周以来,波音、eBay、迪士尼等行业巨头和知名企业先后宣布裁员。继科技行业之后,美国金融、零售、制造、运输等领域的裁员人数不断增加,并有越来越多的行业开始加入裁员大军,美国企业陷入裁员“寒冬”
点评:伴随着长短期受益曲线的倒挂,美国经济衰退的风险加剧,意味着短期内各行各业的裁员脚步不会停止。

3、【衰退指标创下 1980 年代之最】美国两年期国债收益率周四远超过 10 年期国债收益率,倒挂程度达上世纪 80 年代初以来之最。短期国债收益率盘中一度高达4.446%,一度超过长期国债收益率 85.7 个基点。两年期国债收益率上次低于 10年期国债收益率是在去年 7 月。
点评:短期利率高于长期利率被称为曲线反转,被认为是衰退的先兆。没到这个时候,黄金的表现都是特别的不理想。

4、【德国 1 月通胀率预计回升至 8.7%】 根据德国联邦统计局 9 日公布的初步数据,德国 1 月通货膨胀率预计回升至 8.7%。德国 2022 年 12 月通货膨胀率为 8.6%,11 月为 10%,10 月为 10.4%。
点评:德国通胀的飙升,主要还是政府不再承担消费者天然气和供暖部分预付款以及燃料的费用,是导致 1 月通胀回升的主要原因。

5、【泽连斯基敦促欧盟加大支持乌克兰】 乌克兰总统泽连斯基当地时间 9 日在欧洲议会发表演讲,他在讲话中对俄罗斯发起攻击,并继续敦促欧盟“坚持到底”继续为乌克兰提供支持。
点评:目前市场普遍预计,随着 2 月 24 日俄乌军事冲突一周年临近,预计俄军将发起大规模行动。

6、【美联储 3 月将进行银行压力测试】美联储发布了 2023 年首个银行压力测试情景,其中包括商业和住宅房地产市场面临的高度压力,以及全球经济衰退和房地产市场冲击。该测试还将包括针对 8 家最大银行的新的“探索性市场冲击”,这将更好地为美联储提供关于大型银行弹性的信息。测试将于 3 月底进行。
点评:美联储 3 月将进行银行压力测试总的来说,压力测试本身就是一种强而有力能够稳定金融市场的监管工具,对扑灭金融危机起到前瞻性作用。

7、【土耳其总统:地震已造成该国 16546 人死亡】 当地时间 2 月 9 日,土耳其总统埃尔多安表示,土耳其强震已造成该国 16546 人死亡、66132 人受伤。
点评:土耳其有 96%的领土位于地震带上,横穿土耳其北部的北安纳托利亚断层使得该地区被国际地震学界认定为全球地震活动最活跃的地区之一。

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师认为:
从日线图来看,黄金近期走了 3 日连阳形态,虽然 K 线力度和长度都不大,但是这表示正在酝酿一波更大的行情,此外这波内部的节奏也比较好把握,欧盘冲高美盘回落,所以空头依然占据一定的优势。当然如果有数据助力波动自然就更加的剧烈。值得注意的是,美国两年期国债收益率周四远超过 10 年期国债收益率,倒挂程度达上世纪 80 年代初以来之最。短期利率高于长期利率被称为曲线反转,被认为是衰退的先兆。这个时候流动性的重要明显会高于黄金,最终黄金承压下跌。

FPG 特约分析师 Dawson 道生认为:
日本执政党成员认为,如果岸田文雄选择的新任行长不延续目前的货币宽松政策,那么党内可能会出现重大分歧。他们还表示,如果真的选择前副行长山口广秀,该决定将会遭到反对。市场预计这一决定也将引起市场的剧烈波动,并释放出政府正在寻求明确的政策转向正常化的信号。这表明此次决定将不仅仅取决于岸田个人对货币政策、经济或金融市场的意图,还涉及到他在党内的政治资本。即使如此,岸田文雄也可能宁愿通过牺牲党内的政治支持来推进这一决定,他周三表示将仔细考虑该决定对金融市场的潜在影响。今日的操作建议采用区间内交易,上方压力 132, 下方支撑 130.3

FPG 特约分析师 Dave 认为:
石油方面最新消息挪威国家石油公司称:在北海 Troll 油田附近发现石油和天然气,初步估计发现的石油可采规模在 270 万到 740 万立方英尺之间。土耳其杰伊汉港仍未装运 BTC 原油,并且不确定何时恢复。由于风暴,黑海的新罗西斯克、图阿普谢港口,还有 CPC 终端的石油和石油产品出口暂停。今天的交易计划空头为主,下方目标 74.4

今日关键指标(事件)
 

15:00 英国第四季度 GDP 年率修正值
21:30 加拿大 1 月就业人数(万人)
23:00 美国 2 月一年期通胀率预期
23:00 美国 2 月密歇根大学消费者信心指数初值
22:10 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。

以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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