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十一月九2023 行情分

FPG财盛国际:纳指九日连涨,原油四日连跌,避险情绪消退金价重回1950

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美元大势已去?】由于美联储持续加息以抑制高通胀、美国经济强于预期、美债收益率不断攀升,在过去几年时间里,强势美元几乎已经成为了一道外汇市场上的主旋律。然而,近来业内对美联储可能已结束加息周期的猜测升温,正逐渐使美元处于不利地位,美元指数目前已较上月峰值下跌了近2%,年内迄今的涨幅也收窄至了2%左右 。
点评:交易员普遍认为美元和美国收益率已经到了见顶的时候。

2、【美国9月贸易赤字继续扩大】美国商务部本周公布的贸易数据显示,美国9月贸易逆差环比扩大4.9%,至615亿美元,高于经济学家预期的598亿美元,主要因为美国消费者对外国商品的需求依然坚挺。
点评:美国消费者的实际购买力增速远超此前预期。

3、【德国季调后工业产出连续第四个月下降】德国9月季调后工业产出环比下降1.4%,连续第四个月下降,降幅远超预期的下降0.1%,汽车、电子和制药行业降幅最大。
点评:在缺少经济面的支撑下,欧元加息也难有强劲表现,美元恐怕将延续强势。

4、【日本央行行长:退出宽松可能不需要这项硬性要求】日本央行行长植田和男周三表示,央行不一定需要等到经通胀调整后的工资增速转为正值后才能结束超宽松货币政策。植田说,“当积极的工资-通胀周期开始时,实际工资可能会实现增长。但就大规模货币宽松政策将维持多久而言……在做出决定之前,实际工资增速不一定要变为正值。
点评:日元维持大规模宽松政策的原因,从趋势通胀的角度来看是因为距离实现2%的目标还有一段距离。

5、【鲍威尔“承认”美联储要用开传统经济模型决策】美联储主席鲍威尔在庆祝美联储研究和统计部门成立100周年的会议上致开幕词。鲍威尔表示,美联储必须有意愿去超越传统上用于预测经济的复杂数学模拟,而进行思考。“智力上的严谨必须与灵活性和敏捷性相结合。
点评: 鲍威尔为之后甩开传统数据和模型进行所谓决策(顺着财政部的发债需求)开始铺垫。

6、【原油四连跌,创7月17日以来最低收盘价】本周美国石油协会(APD公布的数据显示,上周美国原油库存猛增近1,200万桶。如果得到证实,这将是2月以来最大幅度的库存增加。在报告截至11月3日的一周内原油库存大幅增加后,油价周三“受到需求担忧的打击”。此外,市场对欧元区、可能还有美国经济疲软的担忧都增加了下行压力。美国能源信息署(EIA)将通常于每周三发布的周度石油库存数据推迟至11月15日,以完成系统升级。
点评:巴以冲突的风险溢价消失,美国前期经济超预期再定价,委内瑞拉再回国际市场预期。

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
由于市场对以色列与哈马斯冲突的担忧有所缓解,黄金的避险需求也有所减弱。周三金价大幅下挫,一度逼近1950,似乎进入了调整阶段。近期的下跌表明投资者对地缘政治的担忧越来越少。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
从历史上看,暂停五个月不加息标志着美联储紧缩周期的结束。如果美联储在12月的美联储会议上维持利率不变,“周期就结束了。下一步将是降息。这对债券来说是个好消息,因为利率下降将推动债券价格走高。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
原油三个多月来首次跌破每桶80美元到达75美元每桶,燃料需求前景疲软盖过了对中东危机可能导致供应中断的担忧。由于波斯湾的供应迄今未受到冲突影响,人们的注意力已经转向宏观经济恶化和石油基本面疲软。美国和欧洲的需求不振,消费一直不稳定。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
鲍威尔在庆祝美联储研究与统计部成立100周年的会议上致开幕词,他说,“即使使用最先进的模型,即使处于相对平静的时期,经济表现也常常出乎我们意料,我们的经济是灵活和充满活力的,有时会受到无法预测的冲击,例如全球金融危机或大流行病。这种时候,预测人员必须跳出模型来思考。”他在讲话中没有对货币政策或经济前景发表评论。

今日关键指标(事件)

09:30 中国10月CPI年率
16:00 中国10月M2货币供应年率
16:35 日本央行行长植田和男接受英国金融时报的采访
21:30 美国至11月4日当周初请失业金人数(万人)
22:30 2024年FOMC票委博斯蒂克和巴尔金发表讲话

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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