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八月九2023 行情分析

FPG 财盛国际:美元及美债收益率走高施压 黄金继续承压

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美银大幅上调美债收益率预期】 美银对美债收益率的预测“显著上行”,预计今年年底两年期美债收益率为 4.75%,之前的估计为 4.25%;预计今年年底 10 年
期美债收益率将达到 4%,之前的估计为 3.5%。美银的核心逻辑是,美国没有经济衰退就意味着更高的利率,软着陆还可能让美联储缩表 QT)的时间更长,增加美债的资需求。美银预计,美联储今年晚些时候再次加息 25 个基点仍然是其基线预期。
点评:美债收益率还没到顶?说明加息预期尚未结束,黄金跟着倒霉。


2、【日本评级将被下调】一些市场人士担心,伴随日本最终退出宽政美而来的利率上升,日本政府的信用也可能受到质烧。,标音全球评级高级董事 Kim Eng Tan 警告称,如果日本央行突然加息或收察货币政策,就会引爆日本的债务危机。刚刚调降美国评级的惠誉称:”日本债务高企是日本主权信用评级的主要弱点。
点评:可能会潜力美股下跌,同时引发黄金避险上涨。


3、【穆迪下调美国银行评级】穆迪宣布下调顶尖金融银行、普罗斯佩里蒂银行、韦伯斯特金融、富尔顿金融等美国 10 家中小银行信用评级,开将纽约梅隆银行、美国合众银行、道富银行等 6 家大型银行列入下调观察名单。穆迪表示,商业地产风险敞口扩大成为银行业关键风险,这主要归咎于美联储持续加息,远程办公减少写字楼需求,以及金融机构收紧对商业地产项目授信。
点评:银行股吓坏了,导致美股全线收跌。


4、【欧盟明确表示:不能给乌克兰提供安全保障】 当地时间 8 日,欧盟外交和安全政策发言人彼得·斯塔诺表示,欧盟不能向乌克兰提供安全保障,因为这不属于欧盟的职权范围。斯塔诺表示,”我们不是一个安全组织,因此有关安全保障的讨论是北约和某些国家的事,而不是欧盟的事。
点评:欧洲还是比较担心俄罗斯的报复。


5、【普京签署法令:将农产品出口改用卢布结算】当地时间 8 日,俄罗斯总统普京签署了一项法令,允许俄罗斯出口农产品的买家用卢布付款。据报道,乌克兰危机发生后,俄罗斯国有农业银行与环球银行间金融通信协会系统(SWIFT)之间的支付网络被切断。之后,俄罗斯多次要求重新接入该系统,但一直未获批准。
点评:俄罗斯去美元化加速,根据官方数据显示俄罗斯美元储备降至 22%。


6、【俄罗斯对印度的石油出口价格降至俄乌战争爆发以来的最低水平】根据印度工商部的数据,7 月,包括运费在内的平均价格为 68.17 美元,低于 5 月的 70.17 美元和一年前的 100.48 美元。虽然这个价格高于西方国家对莫斯科规定的 60 美元的上限,但这不包括运费。Kpler 的数据显示,印度进口在过去 2 个月有所下降,随着 OPEC+生产国兑现其减产承诺,预计 8 月的进口流量将进一步下降。然而,这家分析公司预计,对印度的出货量将从 10 月开始反弹。
点评:从 2016 年开始,印度就大量进口伊朗和委内瑞拉的石油,然后一半自己用、一半再转手卖出去赚差价。美国也多次警告过,但其实也是没办法。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
经济数据疲软、美国银行业信用评级遭警告以及一些疲软的企业盈利导致部分投资者转向美元及美债,黄金继续走弱。目前市场更青睐美元和债券,而不是黄金,不过从长期来看,黄金下跌的空间也是有限,考虑到其他大宗商品受到的抛售,黄金表现良好。如果全球经济前景进一步恶化,黄金应该会在这里获得买盘。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
沙特阿拉伯重申支持石油输出国组织及其盟友减产的计划令原油期货摆脱早前因国际贸易数据引发的需求担忧,原油收盘走高。但中国 7 月的进出口数据弱于 6 月的表现,原油进口也较 6 月有所下降,引发了对市场原油需求前景的担忧。此外,美国夏季驾驶季节即将在 9 月初结束。投资者应谨防原油回调。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
鉴于欧元区各国政府已经或将选择退出一年前为应对能源价格飙升而实施的支持措施,欧元区经济在 2024 年萎缩幅度可能最高达 5%。此外个衡量未来通胀的指标周一收于 2010 年以来最高水平,预示 2028 年至 2033 年的平均物价增速为 2.67%。较长期债券收益率升速快于较短期债券,投资者要求更高的期限溢价以反映通胀风险久于预期。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
消息面上,国际知名评级机构穆迪 7 日宣布,下调美国多家中小银行的信用评级,同时还将部分美国大型银行列入了下调观察名单。吓崩美银行股,美股三大指数集体收跌。宏观方面,有美联储官员暗示将停止加息。美联储官员哈克表示,美国经济正处于平稳降落的轨道上,美联储可能已经达到可以保持利率稳定的阶段,美联储将需要暂时保持利率稳定。哈克认为,有一条通往经济软着陆的路径。美国失业率可能会小幅走高,但不会大幅上升。不希望过度收紧货币政策。可能明年的某个时候,会开始降低利率

今日关键指标(事件)
14:00 德国 7 月 CPI 月率终值
14:45 法国 6 月贸易帐(亿欧元)
18:00 美国 7 月 NFIB 小型企业信心指数
20:30 美国 6 月贸易帐(亿美元)
22:00 美国 6 月批发销售月率
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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