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十一月八2023 行情分

FPG财盛国际:避险情绪消散 金价收于近三周新低

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国政府年化利息支出突破1万亿美元 美债恐遭新一轮抛售】美国政府不断膨胀的债务负担可能导致美国国债在新的一年里面临新的抛售压力。上月底,美国政府债务的年化利息支出估计已超过1万亿美元。这一数字在过去19个月里翻了一番,相当于2022财年联邦预算的15.9%。
点评:目前除了在可预见的未来超过2万亿美元的赤字外,从2020年3月开始增加发行后到期的债券也需要再融资。

2、【欧元区收益率曲线可能夸大了经济衰退威胁】根据欧洲央行的一项研究,欧元区和美国的收益率曲线倒挂在预测经济衰退方面的价值可能不如从前。目前这两个地区的长短期收益率之差均为负值。欧洲央行研究人员表示,孤立地看,这表明欧元区和美国一年内陷入衰退的可能性分别为接近50%和40%。但他们表示,如果将额外的金融指标和油价纳入考量,则两者的风险都将降至25%。
点评: 从历史上看这是经济衰退的先兆。

3、【花旗:美股涨势面临风险】花旗策略师称,标普500指数上周创下一年来最好单周表现,主要是由于投资者锁定了看空押注的利润,这表明进一步上涨的空间很小。策略师Chris Montagu表示,上周追踪该基准指数的合约流动主要是空头回补,即交易商买入股票平仓,整体仓位仍”适度看跌”。
点评:在进一步空头回补的背景下,市场在短期内上涨的可能性似乎较小。

 

4、【英国央行经济学家: 明年年中可能降息】英国央行首席经济学家皮尔表示,由于能源价格下降,英国通胀率将很快与世界其他地区的低利率水平保持一致。皮尔表示,10月份通胀率将“进一步急剧下降”至5%以下,这将有助于部分弥合英国和美国、欧元区价格上涨之间的差距。
点评:英国央行降息可能会在2024年中期提上日程,全球事件可能会改变时间线。

5、【德国经济萎缩程度或超出预期】在德国9月份工业产出降幅超出预期后,德国经济的萎缩可能比最初想象的要严重。根据上周公布的初步估计,欧洲最大的经济体第三季度仅小幅萎缩了0.1%,但由于工业不景气,这一数字很可能被下调至更严重的降幅。
点评: 这些数字也预示着德国经济在今年最后一个季度也将表现低迷,生产将继续萎缩,并拖累整体经济。

6、【全球最大黄金生产商”CEO:黄金价格可能会打破前高】 自10月上旬以来,金价已经明显走高,因为投资者在地缘政治不确定时期将黄金视为价值储存的工具。纽蒙特CEO Tom Palmer在最新的采访中说道:“在某些情况下, 你可能会看到金价突破历史新高。”但不幸的是,如果真发生这些情况,“对我们的社会来说并不是一件好事。”
点评:地缘事件导致避险资金流入黄金的现象往往是短暂的,但交易商仍担心冲突可能会蔓延。

 

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
目前黄金如果想持续上涨需要以下几个条件:政治风险持续或恶化、债券收益率和美元见顶;或者股市熊市,同时面临复苏的经济衰退风险。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
市场聚焦多位美联储官员言论,同时中东紧张局势引发的避险股反弹失去势头,黄金价收于近三周新低。尽管金价在过去几个交易日有所下跌,但值得注意的是,10月份以美元、欧元、人民币、日元、英镑和大多数其他主要货币计价的金价创下了新的月度收盘纪录。后续随着排灯节季节的到来,我们仍然可以继续看涨黄金,因为这通常会增加对贵金属的需求。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
10月,巴以冲突的突然爆发给原油市场带来了新的变量,受此影响油价一度冲高9美元/桶,但随着时间的推移,油价还是基本回吐了地缘因素带来的溢价。不过随着冲突的发展,地缘风险带来的供应扰动逐渐消退,且巴以冲突并未对原油供应产生实质性影响,油市交易重点返回基本面。现阶段油价面临低库存与供需转弱的矛盾,宏观层面同样面临复杂局面。目前来看,80美元/桶的价格将成为非常关键的点位,如果油价在当前背景下直接跌穿80美元/桶,趋向美国能源部回补战略储备的目标价,意味着投资者对后市的悲观预期将主导未来一段时间油价波动。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
美股方面,标普500指数连续第七个交易日上涨,纳指连续第八个交易日上涨,均录得2021年11月以来最长一轮连涨。道指连续第七个交易日上涨,为7月份以来最长一轮涨势。截至收盘,道指涨0.17%,纳指涨0.90%,标普500指数涨0.28%。主要是因为受美债收益率回落继续提振风险情绪影响所导致的。

今日关键指标(事件)

15:00 德国10月CPI月率终值
15:45 法国9月贸易帐(亿欧元)
18:00 欧元区9月零售销售月率
22:30 由于EIA系统升级,11月8日不会公布EIA原油库存报告,11月15日将发布两份原油库存报告
23:00 美国9月批发销售月率

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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