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三月八日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:鲍威尔称或加快加息,黄金、非美货币、美股重挫

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储准备必要时加快升息步伐】美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,美联储可能将利率上调至比预期更高水平。在近期一系列火爆的就业和通胀数据公布后,鲍威尔称美联储做好了必要时加快升息步伐的准备。
点评:美联储更可能在 3 月会议上加息 50 基点,而不是 25 基点。

2、【美债多条收益率曲线倒挂加深】美国国债收益率全线飙升,短期收益率领涨,2-10 年期国债收益率曲线倒挂幅度达到本紧缩周期以来最大。其他收益率曲线也出现倒挂加深,2 年期比 30 年期收益率高出 106 基点,两者之差达到纪录最高。
点评:这使得 3 月加息 50 基点可能性更高了。

3、【欧洲债券发行创有史以来最快速度】随着围绕通胀和地缘政治的不确定性促使企业、银行和政府无视收益率上升而推进其发债计划,欧洲今年以来的债券发行规模已突破 5000 亿欧元(5320 亿美元),创下有史以来最快发行速度。
点评:从对比而言,欧元区的通胀比美国严重,但债券收益率却更低,而也变相过度激励融资。

4、【半岛局势】3 月 7 日电 时隔三月,可搭载核武器的美国战略轰炸机再次飞临朝鲜半岛,参加韩美两国联合空中演习。对此,朝方多次发出强烈警告。朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正 7 日再次发表谈话,指出太平洋绝非属于美国和日本的领有权,敦促韩美谨言慎行,不要再采取加剧局势的言行。
点评:市场反应有限,投资者应该进一步观察是否有新一步的消息。

5、【欧洲央行】欧洲央行管委诺特称,预计欧洲央行将在 3 月后相当长的一段时间内继续加息。此外,在鲍威尔讲话期间,货币市场首次完全消化了欧洲央行到 7月份将再累计加息 150 个基点的预期。
点评:投资者应该注意近期欧元兑美元的反弹,因为未来欧洲央行很可能表现得越来越鹰派。

6、【欧洲天然气价格一度反弹超 3%】欧洲天然气基准——TTF 天然气期货价格在周一跌至 2021 年 8 月以来的最低水平后,周二一度上涨 3.2%。TTF 天然气期货价格涨 0.95%,至每兆瓦时 42.550 欧元。”
点评:欧洲天然气价格出现反弹,主要因有迹象显示欧洲大陆比往常更冷的气候可能将持续到 4 月份,这可能会给该地区的天然气库存带来巨大压力。

7、【澳洲联储“放鸽”】3 月 7 日,澳洲联储连续第 10 次上调关键利率,如期加息 25 个基点至 3.6%,为 2012 年 5 月以来的最高水平,同时暗示未来的紧缩政策将取决于未来的经济数据。
点评:4 月将是最后一次加息。到 5 月份时,将有足够的数据表明经济已经放缓,不再需要进一步加息。但是对于美元兑澳元来说是一个好消息,未来澳元也可能成为最弱的货币。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师观点:
鲍威尔出席美国参议院银行委员会的听证会,就半年度货币政策报告发表证词演讲。他指出,美联储可能不仅会加快加息步伐,终端利率也可能高于此前预期。这一态度就是鹰派的表现。现货黄金迅速跳水并失守 1820 美元/盎司,创 2 月 28 日以来新低。从今日走势来看,黄金保持看空策略,但是如果行情反弹至 1825 一线,保持看震策略。日内如果初次遇到 1825 可以做空,但止盈位置需要不过 1812 一线。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
日元: 在全球债券抛售浪潮中,日本的超长期政府债券走出了独立行情,因为投资者预计货币政策短期前景仍然宽松,并且即使调整政策这些债券也不会受到大的冲击。日本央行并不准备在短期内放弃的收益率曲线控制(YCC)政策,并称“刺激政策的好处大于副作用。继续实施宽松货币政策是合适的。”今天的交易计划高点做空,第一压力位置 138.000,下看目标 136.500

FPG 特约分析师 Dave 观点:
原油: 俄乌冲突后,西方针对俄罗斯实施的制裁扰乱了全球原油供应。国际能源署(IEA)预计,随着中国的重新开放刺激更多的石油消费,今年下半年石油需求将超过供应。由于对俄罗斯维持出口能力的不确定性,欧佩克在去年同意每天减产 200万桶后承诺继续维持这一产量计划。与此同时,面对成本上升和股东压力,美国页岩油公司正在抑制自身的增产。今日操作策略高空,压力位置 78.目标位置 75

FPG 特约分析师悦琳观点:
美联储主席鲍威尔表示必要时准备提高加息步伐,市场关注其中有关美国经济状况的评论以及他对今后美联储利率路径的预期,美股全线重挫,道指跌近 600 点,纳指跌近 150 点。目前决策者在 3 月 22 日下次美联储会议结束时将基准利率上调 50个基点或 0.5 个百分点的可能性约为 60%。CME FedWatch 工具显示,这一比例高于周一的 34%左右和一个月前的 9%。这对于当前美股来说是一个不利的消息。

今日关键指标(事件)
 

18:00 欧元区第四季度 GDP 年率终值
18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率
21:15 美国 2 月 ADP 就业人数(万人)
23:00 加拿大央行公布利率决议
23:00 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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