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九月七2023 行情分析

FPG 财盛国际:加息预期甚嚣尘上,黄金创近两周新低

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储柯林斯】美国波士顿联储行长柯林斯表示,政策制定者在评估经济数据以确定下一步行动时需要耐心,而趋势显示可能仍需要进一步收紧政策。
点评:目前联邦基金期货显示出投资者预计美联储在 9 月会议上将按兵不动,但柯林斯的言论表明,她将在 9 月 19 日至 20 日的美联储下次会议上支持维持利率不变,给黄金造成了一定的压力。


2、【美国 8 月 ISM 服务业指数意外升至半年新高】美国 8 月 ISM 服务业指数超预期升至 54.5 的半年新高,连续 8 个月扩张,就业指数升至 2021 年 11 月来最高,新订单指数也创 6 个月新高,但反映通胀的支付指数创 4 个月最高。
点评:通胀反弹担忧未减反升,现货黄金跌穿 1920 美元至一周最低。


3、【加拿大央行又一次暂停加息】加拿大央行按兵不动,维持关键利率在 5%。但是对未来通胀的展望却非常不乐观:表明近期基本通胀率几乎没有下降势头。并准备在必要时进一步提高政策利率。
点评:实际上,加拿大央行面临的经济基本面与现在的美联诸相似:通胀反弹、校心通胀坚挺、薪资速远远超过 GDP 增速和通胀增速。即便如此,加拿大央行仍然还是按下了暂停键。


4、【美国国务卿布林肯突访乌克兰 宣布向乌提供 10 亿美元援助】美国国务院当地时间 6 日发表声明说,国务卿布林肯当地时间 6 日抵达乌克兰,与乌克兰总统泽连斯基等会面。布林肯当天还宣布,美国将向乌克兰再提供超过 10 亿美元援助。
点评:布林肯此访的目的是向乌克兰表达美国的坚定支持,并鼓励乌克兰继续进行改革和反腐败。他还将就乌克兰与俄罗斯的紧张关系、顿巴斯地区的冲突、北溪-2天然气管道项目等问题与乌方进行磋商。


5、【德国智库:2023 年德国经济将进一步萎缩】德国知名智库基尔世界经济研究所当地时间 9 月 6 日发布秋季预测报告,称德国今年的国内生产总值将萎缩 0.5%。此前,该研究所在上一次发布的春季报告中曾预测德国今年的国内生产总值将萎缩0.3%。
点评:一方面,德国正受到其旧工商业模式的影响,另一方面利率的变化令国内经济和出口市场承压。


6、【市场可能低估了 9 月加息的可能性】9 月 6 日周三,欧洲央行理事会成员、荷兰央行行长 Klaas Knot 表示,投资者“可能”低估了欧洲央行本月加息的可能性。这位鹰派的荷兰央行行长表示,虽然欧元区 20 国经济放缓肯定会抑制需求,但最新的通胀预测与 6 月份时的通胀预测不会有太大差异。
点评:当前市场认为,欧洲央行在下周的议息会议上继续加息的可能性为 35%,高于此前的约 30%。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
周三乐观经济数据支持美联储加息预期,提高了人们对美国利率在更长时间内保持高水平的预期,黄金价格遭到打压。此外沙特阿拉伯和俄罗斯宣布延长减产协议后,油价飙升也加剧了通胀担忧,强化了美联储将维持高利率的预期,未来黄金走势依然堪忧。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
日本财务省副大臣、负责外汇事务的最高级别官员神田真人(Masato Kanda)周三表示,如果投机行为持续存在,日本当局将不排除在货币问题上采取任何选项,这一评论显然是在警告人们不要轻易抛售日元。从外汇市场的最新走势看,神田真人的最新警告,正发生在美元兑日元隔夜强势升破 147 关口,逼近 148 关口之际。截止周三亚洲时段,美元兑日元最新交投于 147.57 附近。美元兑日元涨势强劲,因市场认为美国仍可能长期维持高利率,以遏制难以彻底消退的高通胀,而日本央行料将继续实施强有力的宽松政策,以刺激薪资强劲增长推动下的需求拉动型通胀。两者的政策差异和随之而来的利差变动,是日元表现疲软背后的最本质原因。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
在此之前,沙特本周表示将把单边减产措施延续到 12 月。此举将使沙特日产量保持在约 900 万桶,为数年来的最低水平。与此同时俄罗斯正延长削减出口的措施。这引发了对石油市场 2023 年势将强势收官的信心。经过数月供应趋紧后,布伦特原油期货近日突破每桶 90 美元,一些交易员正押注该价格将达 100 美元。不过目前来看减产措施对油价的刺激效应在逐渐减弱,油价要显著走高并企稳需要更多需求侧利好。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
美联储可能需要进一步加息的言论引发市场担忧,同时美联储褐皮书称经济活动和就业市场增长放缓以及国债收益率攀升再度施压,美股在科技股领跌下集体收跌。截止收盘,道琼斯指数下跌 197.59 点,跌幅 0.57%报 34444.38 点;标普 500 指数下跌 31.55 点,跌幅 0.70%报 4465.28 点;纳斯达克综合指数下跌 148.48 点,
跌幅 1.06%报 13872.47 点。

今日关键指标(事件)

14:00 德国 7 月季调后工业产出月率
14:45 法国 7 月贸易帐(亿欧元)
17:00 欧元区第二季度 GDP 年率终值
20:30 美国至 9 月 2 日当周初请失业金人数(万人)
23:00 美国至 9 月 1 日当周 EIA 原油库存(万桶)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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