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九月六2023 行情分析

FPG财盛国际:沙特宣布将自愿减产100万桶石油措施延至12月底, 搅动金融市场

●FPG最新市场脱水消息:

1、【沙特宣布将自愿减产100万桶石油措施延至12月底】沙特将减产100万桶/日的措施延长3个月至年底;俄罗斯亦宣布将延长30万桶/日的石油出口削减至12月份。
点评:沙特邀请美联储继续加息。

2、【欧洲实际利率上行乏力】随着有越来越多的证据显示,紧缩货币政策对经济构成损害,交易员押注,欧洲央行几乎已经完成了加息行动。但在较长期实际利率今年未能走高的情况下,荷兰国际集团、瑞穗国际和AFS Group的分析师认为,央行可能会寻求以更快步伐收缩债券持仓。
点评:越来越多的人猜测,欧洲央行将以更快的步伐收缩债券投资组合,在加息尾声临近之际,将加快量化紧缩步伐。

3、【英国第二大城市伯明翰市政府布破产】当地时间9月5日,英国第二大城市伯明翰的市政委员会宣布该市破产。伯明翰市将停止所有新的开支,但保护弱势群体等法定服务除外。据悉,伯明翰市政委员会破产与解决同工同酬索赔的7.6亿英镑(折合68.4亿人民币)法案有关。
点评:据悉,伯明翰市破产与其背负的高额索赔账单有关。此前,该市百余名从事教育、餐饮等行业的女性因其薪酬待遇差于同职位男性而将伯明翰市政府告上法庭,要求实现同工同酬,最终最高法院判其胜诉。

4、【日本央行干预在即?】日本财务省副大臣神田真人表示,看到外汇市场上的投机性行为,将密切关注外汇市场并保持高度紧迫感,不排除对外汇波动采取任何应对措施的可能性。
点评:美元未强引发日韩等亚洲货币压力渐增

 

5、【澳大利亚工会称确保国内天然气供应】澳大利亚工会称,愿意在即将到来的工业行动期间工作,以确保国内天然气供应。
点评:现在油价高企已经让欧洲吃不消,现在欧洲的心脏都提到嗓子眼了。

 

6、【国际糖价创十一年新高,全球最大贸易商预计连续第六年供应短缺】美东时间9月5日周二美股早盘时段,纽约交易的ICE 10月原糖期货合约一度涨至26.94美分,创2010年10月以来主力合约盘中新高,日内涨幅约为4.4%,到收盘时涨约3.3%,报26.65美分/磅。
点评:今年国际糖价持续走高的主要推手就是印度的减产且出口下降,印度本榨季只允许出口约610万吨糖,而且料将从10月起禁止食糖出口,那将是七年来印度首次停止出口食糖,当时媒体提到,印度政府人士称,当前首先要满足国内糖需求,以及利用剩余的甘蔗生产乙醇,预计下一季没有足够的产量出口。

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
受欧洲经济数据低迷导致美元走强的影响黄金价格暴跌,欧元区的一项调查显示,欧元区产出正以近三年来最快的速度萎缩。在这种背景下,衡量美元兑一篮子六种主要货币的洲际交易所美元指数上涨 0.5%至 104.755,接近五个月高点。不过这似乎也不是黄金下跌的诱因,价似乎正在寻找新的基本面催化剂,以触发其下一个重大走势。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
截至 7 月份,欧元区消费者通胀预期略微上升,仍然高于欧洲央行的 2%目标,而央行官员正在考虑下周是否要升息或保持利率不变。欧洲央行在其每月调查中表示,未来 12 个月的通胀预期没有放缓,仍保持在 3.4%。而对于未来 3 年,预期从 2.3%上升至 2.4%。这些结果是 9 月 14 日公告之前的最后一份重要数据,欧洲央行行长Christine Lagarde 表示,这个公告将决定是继续还是暂停欧洲央行史无前例的货币紧缩行动,欧元下跌。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
周二沙特通讯社发声,称沙特日均减产 100 万桶的措施将延续到 12 月份。此举将使沙特日产量保持在约 900 万桶,为数年来的最低水平,投资者担心在冬季原油需求高峰期可能出现供应短缺问题。此前市场分析人士预计,减产可能会再延一个月,沙特的行为超出市场预期。俄罗斯也发声明称将延长减少出口的期限。布油年内首次突破 90 美元。不过目前来看减产措施对油价的刺激效应在逐渐减弱,油价要显著走高并企稳需要更多需求侧利好。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
三大股指周二收盘下跌,道指跌幅居前,因美债与油价一同上涨。美国 10 年期国债收益率攀升至 4.21%,从上周五 4.09%支撑区域大幅反弹。投资者对美联储的利率路径前景进行了评估,美联储理事沃勒表示,央行无需很快改变利率。此外美联储梅斯特称利率可能需要“再高一点”。克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特表示,美联储可能需要进一步加息,但没有说明在下次会议上美联储应该做什么。

今日关键指标(事件)

17:00 欧元区7月零售销售月率
20:30 美国7月贸易帐(亿美元)
21:45 美国8月Markit服务业PMI终值
22:00 美国8月ISM非制造业PMI
22:00 加拿大至9月6日央行利率决定

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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