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二月六2023 行情分析

FPG 财盛国际:上周五非农引爆大行情,金价暴跌逾 5美元

●FPG最新市场脱水消息:

1、【非农就业大超预期】美国劳工统计局公布的最新数据显示,1 月新增非农就业人口 51.7 万,为 2022 年 7 月以来最大增幅,是市场预期值 18.7 万的近三倍,前值也被上修为 26 万。这意味着当前美国的就业增长依旧处于历史高位。
点评:根据近期裁员公告和失业率来看,就业的火爆让市场始料未及,这可能是美国经济中仍有大量空缺岗位,进行了无缝衔接的消化。

2、【美国 1 月失业率降至 3.4%】美国劳工部 3 日公布的数据显示,今年 1 月美国失业率降至 3.4%;非农业部门新增就业人数为 51.7 万,明显超过市场预期。这是该指标自 1969 年 5 月以来最低水平。当月,劳动参与率为 62.4%,仍低于疫情前水平。
点评:非农就业猛增,加上失业率下降,从好的方面来看美国劳动力市场需求强劲,但是从不好的方面来看通胀看来不会轻易走低。

3、【CFTC 黄金持仓报告】美国商品期货交易委员会(CFTC)周六(12 月 11 日)发布的报告显示,截止至 12 月 1 日至 12 月 7 日当周黄金投机性净多头减少 8675 手合约,至 217185 手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。
点评:从持仓数据上看, 黄金投资者看多情绪继续降温。净多头持仓连续三周减少,同时未平仓合约减少就是从侧面说明了将来市场预期的盈利机会下降或者是市场有可能会出现不可预见因素,使得持仓风险和持仓机会成本变大。

4、【俄乌局势进展】据今日俄罗斯电视台网站报道,俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫 4 日表示,美国决定向乌克兰提供远程武器并允许其随意使用这些武器将会导致局势进一步升级。梅德韦杰夫警告称,如果提供的武器被用于攻击克里米亚或深入俄罗斯境内,俄方可能会“以任何可能的方式作出回应”,且回应将是迅速、强硬和有力的。
点评:正如拜登发表电视讲话称:现在美俄关系已经完全破裂。

5、【欧盟 4 日宣布对俄罗斯石油实施价格上限】欧盟 4 日宣布,将联手美国、加拿大、英国、日本和澳大利亚对俄罗斯石油产品实施价格上限。根据欧盟委员会当日发布的公告,限价令于 2 月 5 日实施,具体为对汽油、柴油、煤油等较贵石油产品设定每桶 100 美元的价格上限,对燃料油、石脑油等较便宜石油产品设定每桶 45美元的价格上限。
点评:目前来看此消息将对原油产生利空,但是从操作的角度来看将不是简单的入场做空,未来的机会成本正在变大。

6、【俄采取对欧美限价的反制措施】俄罗斯总统新闻秘书 佩斯科夫:我们对此(新一轮制裁)的态度是消极的。我们已经讨论过这个问题,制裁必将导致全球能源市场进一步失衡。当然我们也会采取相应的反制措施,以保护我们自身利益不受影响。
点评:目前来看欧洲的能源危机今年是没什么大问题了,还需要继续去找其他国家,找稳定的供应商。

7、【美国首次批准将没收自俄寡头资金用于援乌】 当地时间 3 日,美国司法部长加兰在华盛顿和乌克兰总检察长科斯廷会面时宣布,他已授权将因制裁俄罗斯寡头没收的资金转移给乌克兰使用。报道称,这是美国历史上首次这样做。
点评:自战争开始以来,美国就没收了俄罗斯公民 10 亿美元以上的海外资产,负面影响就是美国银行的信誉将变低。

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师认为:
因周五公布的美国 1 月非农就业报告远超市场预期,强劲的就业市场给美联储提供更大加息空间,导致黄金多头出现挤兑性离场。美元周五飙升逾 1%,黄金跌超 5美金。从技术上我们看黄金几乎是一步跌到位来到了 1866 的强支持位置,这个位置投资者可以考虑短期的多单介入,但是一定要带好止损。

FPG 特约分析师 Dawson 道生认为:
英镑方面,英国雇主 1 月份的薪资奖励增幅中值将达到 6%,是 30 多年来最高。英国央行副行长布罗德班特警告称,目前的薪资水平与央行 2%的目标不符。英国央行行长贝利表示,官员们对私营部门工资协议的力度感到惊讶,尽管他补充说,有迹象表明,今年晚些时候这种情况可能会缓解。英国央行正在关注薪酬协议数据,以寻找近期通胀飙升将对薪资增长产生持久影响的迹象,这可能导致未来几年通胀压力更加持久,从而可能阻止英国央行降息。今日交易策略尽量以低多为主,上方目标有望回到 1.218 附近。

FPG 特约分析师 Dave 认为:
美国 WTI 原油期货价格周五收跌,创一个月来的最低水平。对于石油来说,这又是艰难的一周。因为对需求前景的乐观情绪降温、以及美国原油库存持续增加,使空头处于主导地位。欧盟将于 2 月 5 日对进口俄罗斯石油产品实施制裁,看看中长期内对全球油价会有怎么样的影响,这将是一件有趣的事情。今日交易策略可在 71.5附近做多,目标 75 附近

今日关键指标(事件)
 

08:30 澳大利亚第四季度零售销售季率
16:30 德国 1 月建筑业 PMI
17:30 欧元区 2 月 Sentix 投资者信心指数
18:00 欧元区 12 月零售销售月率
23:00 美国 1 月纽约联储全球供应链压力指数(GSCPI)

以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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