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四月五日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:黄金多头掌控局势,但也要小心遭遇更大抛售

●FPG最新市场脱水消息:

1、【特朗普接受传讯被拘捕】庭审期间特朗普对 34 项指控均做无罪辩护,离开法庭时没有发表评论。起诉书公开,特朗普面临 34 项重罪指控,最高刑期可达 136年。
点评:特朗普刑事案凸显并加深美国政治和民意撕裂,对美国目前经济局势可以说是火上浇油。

2、【经济数据再显美国经济疲软之势】继昨日 ISM 制造业 PMI 指数不及预期后,周二公布的经济数据再显美国经济疲软之势,美国工厂订单意外不及预期,美国 2月 JOLTs 职位空缺数据自 2021 年 5 月以来首次低于 1000 万人。据 CME“美联储观察”,美联储 5 月维持利率不变的概率为 59.9%。
点评:美国经济多方面受挫,是利多黄金的主要原因。

3、【芬兰正式加入北约】芬兰成为北约第 31 个成员国。芬兰的加入使北约与俄罗斯的边境线长度增加了大约一倍。罗斯对此警告称,芬兰加入北约可能导致莫斯科与西方之间的冲突进一步升级,俄罗斯将被迫采取反制措施。
点评:芬兰加入北约这一举动将加速局势恶化,迫使俄罗斯采取反制措施。

4、【欧佩克+意外减产致沙特等国债券被大幅度抛售】自上周末欧佩克+意外减产推动原油价格飙升以来,投资者一直在抛售沙特阿拉伯和其他海湾国家的债券。有交易员表示,这一不同寻常的举动反映出该地区的债券已经变得昂贵。该地区政府发行的美元债券是周一新兴市场中跌幅最大的债券之一,尽管油价大幅上涨,大多数债券在周二仍然承压。沙特阿拉伯 2025 年到期的债券是新兴市场中跌幅最大的债券,并录得创纪录跌幅。
点评:通常来讲油价上涨会提振市场对能源出口国债务的需求。

5、【英央行降息可能需比预期更早到来】英国央行在经历近几个月大幅加息后,可能将需要比之前预期更早开始降息,有迹象表明该国的通胀压力正在减弱。而市场目前的预期为,英国央行在 5 月进一步加息 25 个基点的可能性为 75%,到 8 月再次加息的可能性超过 50%。
点评:英国央行需要采取更宽松的政策立场来实现中期的通胀目标。

6、【德国 2 月出口额环比增长 4.0%】根据德国联邦统计局 4 日公布的数据,经工作日和季节性调整,2023 年 2 月德国出口额环比增长 4.0%至 1367 亿欧元,这是2022 年 4 月以来的最大环比增幅。数据显示,德国当月进口额环比增长 4.6%达到1207 亿欧元,对外贸易收支顺差为 160 亿欧元。
点评:德国出口增长受益于供应链状况好转及中国经济开放。对外贸易可以在一定程度上弥补疲软的私人消费和并不景气的建筑业。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
就业市场开始降温,对正在抗击通胀的美联储来说是一份好消息。因为强劲的劳动力市场可能会给工资和整体物价带来上涨压力。随着美国经济放缓,企业可能会削减职位空缺。如果非农、CPI 数据也出现疲软迹象,美联储可能会考虑在下次会议上暂停加息。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
美国国债收益率近期波动巨大,日内涨跌幅频繁达到 10 多个甚至数十个基点,这使得已经备受冲击的债券投资者的处境更加艰难。此前,投资者曾憧憬 2023 年债市将恢复正常,但眼下他们不得不抛弃如此想法,转而寻找灵活机动的投资,以驾驭 2008 年以来最为动荡的市场。

FPG 特约分析师 Dave 观点:
油价自 3 月低点以来已上涨逾四分之一,当时银行业危机损害了投资者对包括石油在内的风险资产的偏好。在欧佩克+减产带来提振之前,亚洲需求上升的预期支撑了油价上涨。此外,美元走软也有助于提高以美元计价的大宗商品的吸引力。

FPG 特约分析师 悦琳 观点:
自 2021 年初以来,海湾合作委员会成员国的债券表现优于发展中国家,原因是原油价格反弹增加了这些国家的收入。在俄乌冲突爆发和美国国债收益率上升引发对整个新兴市场出现违约潮的担忧之际,投资者也在寻求相对安全的资产,其中就包括海外国家的债券资产。

今日关键指标(事件)
 

20:15 美国 3 月 ADP 就业人数(万人)
21:45 美国 3 月 Markit 服务业 PMI 终值
22:00 美国 3 月 ISM 非制造业 PMI
22:30 美国至 3 月 31 日当周 EIA 原油库存(万桶)
22:30 美国至 3 月 31 日当周 EIA 战略石油储备库存(万桶)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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