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一月五2024 行情分析

FPG财盛国际:美元汇率走低提振黄金从两周低点反弹

●FPG最新市场脱水消息:

1、【“小非农”大超预期】1月4日周四,美国ADP就业报告显示,美国12月ADP就业人数增加16.4万人,大超预期的12.5万人,修正后的前值为10.1万人,主要因服务业就业人数增加驱动。
点评:美国服务业需求强劲,美联储担心明年通胀难降。

2、【美国12月PMl均创新高】1月4日周四,根据标普的最新数据,美国12月Markit服务业和综合PMI均创去年7月份以来新高,且连续七个月扩张。荣枯分界线为50。
点评:美国经济数据过强 美联储担心2024年通胀难降。

3、【上周美国石油产品库存意外猛增】 美国能源部公布的上周美国EA汽油和精炼油库存均未加速下降,反而激增超过1000万桶,加剧需求担忧,压倒了巴以冲突和利比亚最大油田关闭的影响。
点评:OPEC挺价也没用,供需格局摆在那里。美国页岩产量依旧小步快跑,不断增长。

4、【证监会,“商品期货市场量化交易被叫停”为不实消息】1月4日,证监会回应“商品期货市场量化交易被叫停”报道称,已关注到相关报道,相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年,各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度的手续费。
点评:不止期货,股票市场量化交易也存被压缩风险。

5、【挑战者企业裁员人数】美国2023年12月挑战者企业裁员人数为3.4817万人,前值4551万人,2023年全年裁员人数同比增约一倍至72万多人,创2020年以来新高。
点评:2023年的裁员集中于高科技行业。而蓝领工人反而面临短缺。

6、【摩根士丹利下调了对美元的展望】摩根士丹利周四下调了对美元的展望,理由是美联储转向鸽派后美国国债收益率不断下降,摩根士丹利下调美元展望,意味着市场上为数不多的美元多头又少了一个。摩根士丹利还撤销了做空欧元/美元的交易建议。
点评:如果美国利率下降,那么日元将升值,而随着欧元区经济继续走弱,欧元将贬值。

 

财盛国际分析师观点:
FPG特约分析师 南师 观点:
投资者等待非农数据公布,同时美元汇率走低令避险资产得到提振,黄金期货从两周低点反弹。周四美国ADP就业机构报告称,美国12月份的私营企业就业加速增长,私营就业人数增加16.4万。此外,美国劳工部的数据显示2023年最后一周美国的首次申请失业救济人数下降,同样指向劳动力市场仍具韧性。目前市场参与者似乎认为美联储会议纪要略微偏鸽派。我们预计美联储今年将多次降息,这将通过ETF和实物黄金需求吸引金融投资者,并在年底前将金价推高至每盎司2250美元。

FPG特约分析师 Dawson道生 观点:
今日21:30,美国劳工部将公布备受关注的12月非农就业报告。随着市场预期美联储将于今年开启降息周期,人们期望看到非农数据发出一个既不至于强劲到引发更多加息,又不至于缓慢到引发对经济担忧的信号。通常情况下,这种预期很难实现。在当前环境下,实现这一预期的范围却可能相当大,出现好消息的概率比坏消息更高。如果我们看到非农数据在25万人以上,那么人们可能会认为,我们必须取消3月份降息的押注,并且可能在今年减少降息一次。目前我们看到劳动力市场不像过去几年那样紧张和火热。但它进入了一个似乎更可持续的状态。

FPG特约分析师 Dave 观点:
伊朗发生爆炸,造成95人死亡,200多人受伤,人们对中东更广泛冲突的担忧正在加剧。油价周四收低,因美国官方数据显示石油产品供应上周大幅增加。EIA另一份报告称,美国天然气库存减少了140亿立方英尺。这比预测的500亿立方英尺的平均降幅要小。这种背景下,石油输出国组织及其盟友,统称为欧佩克+,在发布声明重申,参与其合作宣言的国家“完全承诺”“团结和凝聚力,以及他们继续坚定不移地努力维持石油市场的稳定。

FPG特约分析师 悦琳 观点:
投资者等待周五非农就业数据报告,同时美国12月ADP就业人数攀升、上周初请失业救济人数下降均显示劳动力市场仍有韧性,美股收盘涨跌互现,道指微涨0.03%,标普下跌0.29%失守4700点关口,日线连续四日走低,纳指跌超80点连续五日走低;纳斯达克100指数连续第五天下跌创2022年12月以来最长纪录。

今日关键指标(事件)

21:30 美国12月失业率
21:30 美国12月季调后非农就业人口(万人)
23:00 美国12月ISM非制造业PMI
23:00 美国12月全球供应链压力指数
23:00 美国11月工厂订单月率

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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