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十月四2023 行情分析

FPG 财盛国际: 美元走强及国债收益率飙升施压 黄金收盘走低

●FPG最新市场脱水消息:

1、【劳动力市场火热,胀预期失控】最新数据显示,美国 8 月快船职位空缺 961 万人,远超预期的 881.5 万人,7 月前值也从 882.7 万人上修至 892 万。美国劳动力市场出现了令人惊讶的韧性和巨幅的紧缩性反弹。受此影响,美债收益率继续飙升。
点评:美联储面对的难题将不是通胀和就业市场的平衡,而是通胀和美债不可持续性危机的平衡。


2、【CFA 一级考试通过率降至 37% 低于历史平均水平】CFA 协会周二表示,8 月37%的考生通过一级考试,比例低于 5 月份的 39%和 2 月的 38%。过去十年一级考试平均通过率为 41%。协会称,那些按照预定计划准时赴考的人成绩要好于曾经延期的应试者。
点评: 表明应试者可能仍未摆脱疫情带来的影响。


3、【日元汇率闪崩 300 点】周二(10 月 3 日)纽约时段,日元汇率发生巨大波动,市场猜测日本政府采取了干预行动,部分减缓了日元的跌势。
点评:在日元触及 150 的时间附近,俄罗斯卢布也短暂跌破 1 美元兑 100 卢布的关键关口。


4、【麦卡锡被罢免众议院议长】美东时间 10 月 3 日周二,美国众议院发生载入史册的事件:麦卡锡成为美国 200 多年史上首位被罢免的众议院议长。 在周二当天的众议院投票中,罢免麦卡锡职务的动议得到 216 票赞成、210 票反对。
点评:所更换的议长相对温和,预计短期内不会对美政策有什么影响。


5、【台积电市值已蒸发 770 亿美元】随着投资者准备迎接芯片行业长时间的疲软,台积电自 6 月中旬以来所损失的市值规模在亚洲排名居首。本轮下跌可能尚未结束。
点评:芯片行业复苏或需更长时间。


6、【联储官员巩固高利率预期】当地时间周二(10 月 3 日),克利夫兰联储主席洛蕾塔·梅斯特(Loretta Mester)表示,如果美国的经济表现与 9 月议息会议时大致相同,她将支持美联储在 11 月的会议上加息 。
点评:利率长期保持高位将会对黄金等商品造成压力。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
黄金期货价格周二收跌,收盘价维持在近 7 个月来的最低水平。美国货币利率长期维持高位的可能性使美元走强、美国国债收益率飙升,从而令金价承压。周二公布的美国 8 月份职位空缺与劳动力流动调查报告(JOLTS)数据意外攀升,表明劳动力市场仍然紧张,可能迫使美联储下个月加息。JOLTS 报告提高了再次加息的前景,但也降低了对美国经济放缓的预期,这给贵金属带来压力。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
在美股周二开盘后不久,美国劳工统计局公布的职位空缺数量意外明显反弹,推升美国 10 年期国债收益率刷新 2007 年以来的高位,美元指数也一度飙升超 30 点至107.35。这导致日元汇率一度跌破 150 关口,最低至 1 美元兑 150.16 日元,是2022 年 10 月以来的最低水平,也是该货币对数十年的低位附近。但在短暂跌破150 后,日元在短短几秒内反弹近 2%,至 1 美元兑 147.43 日元,波动幅度接近300 点。但由于美元走高的势头依然强劲,日元随后回吐了部分涨幅,当被问及日本当局是否干预了日元汇率,日本财务省的一名高级官员不予置评。但逻辑来讲,此表现符合干预特征。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
美国 WTI 原油期货价格周二收高,扭转了此前连续三个交易日下跌的趋势。尽管短期内原油价格的回调可能尚未结束,但长期来看,原油价格助力最小的方向仍是向上,甚至有可能再次向每桶 100 美元前进,但那也只是一种可能性,取决于短期内的消息面和经济数据趋势。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
美国 8 月 JOLTS 职位空缺超预期激增,更多美联储官员讲话均坐实市场对更长时间内维持高利率的预期。 美股低开低走,三大指数集体收跌。纳指跌 1.87%,创 8 月底以来最大单日跌幅;标普 500 指数跌 1.37%,道指跌 1.29%,创 3 月 22 日以来单日最大跌幅,年内由涨转跌。

今日关键指标(事件)

20:15 美国 9 月 ADP 就业人数(万人)
21:45 美国 9 月 Markit 服务业 PMI 终值
22:00 美国 9 月 ISM 非制造业 PMI
22:00 美国 8 月工厂订单月率
22:30 美国至 9 月 29 日当周 EIA 原油库存(万桶)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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